"Криптобиржа Binance обслуживала трейдеров в Иране, несмотря на санкции США" - сейчас они с биржи выпиздят всех иранцев и россиян, потому что попасть под американские санкции это реально страшно. Американских санкций не боятся только дураки, которые сидят в своём Устьпердыщенске.

​​📌 Экономика США скатилась в "техническую рецессию"

• Второй квартал отрицательных значений подряд. В этот раз минус 0.9% против +0.5% ожидаемых. Индексы США отреагировали небольшим ростом во многом за счет того что теперь ФРС трижды подумает прежде чем делать ещё одно сильное повышение ставки на 0.75-1% дабы обуздать инфляцию, а более деликатное повышения ставки (0.25-0.5%) говорит о меньшем ценовом давлении на рынках

• Краткосрочно это может дать небольшой позитивчик для фонды (хотя здесь надо тоже посмотреть на торги сегодня-завтра), но уже в среднесроке это негативный фактор. Экономика сжимается, прогнозы по прибылям в ближайшие 3-4 квартала скорее всего будут падать (за исключением бенефициаров текущей инфляции типа нефтянки), а следовательно дно по рынкам ещё впереди. Главным фактором формирования дна является смена риторики ФРС на смягчение ДКП, но об этом пока ни слова. Логично, что ФРС будет говорить о смягчении как только увидит инфляционный разворот которого пока не наблюдается (за исключением цен на бензин, как нормальная коррекция от исторических цен за галлон), либо если рынки упадут слишком сильно, либо начнет быстро расти безработица. Короче, одно из трёх. Но я думаю что в этот раз ФРС готова пожертвовать рынками, т.к. на другой чаше весов стоит риск гиперинфляции (неконтролируемой). Скорее всего стоп (или пауза) будет только при условии снижения ценового давления или роста безработицы

• Крипту это тоже касается. Длинные коэффициенты корреляции BTC-Nasdaq сейчас стремятся к единице, и если будет падать широкий рынок, он утянет за собой и крипту. Поэтому если вы думали что 17600$ было дном по BTC, это может быть ошибкой. В будущем я рекомендовал бы морально быть готовым к диапазону 8-12 тысяч $, вот это уже больше будет похоже на истинное дно. По срокам не знаю, всё будет зависеть от скорости развития текущих событий. Краткосрочно BTC может и дальше пойти вверх в рамках восходящей коррекции и потрогать тот же диапазон 30000-32000$, но опять же, на глобальных ТФ это будет лишь коррекцией перед очередной волной снижения (этот момент я уже дважды разбирал в видео-обзорах). Загадывать сейчас глупо, лучше подстраиваться под поступающие данные и параллельно отторговывать любые движения

​😃Как работает биткоин

В ближайшие 2 дня динамику рынков, как бы странно это ни звучало, будет определять госпожа Пелоси

Есть много мнений и вариантов, каким образом она планирует посетить Тайвань (где то даже пишут что она будет общаться с президентом Тайваня на лодке через рупор, чтобы не шагнуть на "священную землю"), но самым главным событием конечно же, станет потенциальный ответ Китая. Я звонил сегодня Си, хотел узнать его планы по поводу Пелоси, но он не взял трубку

Если Пелоси в итоге решится приехать с официальным визитом в Тайбэй, то китайский ответ может варьироваться от знака протеста (здесь рынки скорее даже подпрыгнут, т.к. ничего не произойдёт), до экономических санкций (в адрес Штатов со стороны Китая, но тогда будут контрсанкции) и даже военной эскалации. На этом фоне Азия сегодня чувствует себя крайне плохо и особенно выделяются Китайские индексы (инвесторы опасаются жесткого ответа, который приведёт к санкциям в отношении Китая со стороны США)

По итогу прошедшей ночи кажется очевидным, что Китай все-таки выбрал более консервативный вариант выражения своего протеста, который включает масштабные военные учения у берегов Тайваня, экономические санкции против Тайваня (ограничение или полный запрет импорта / экспорта на ряд товаров), а также некоторые экономические санкции в отношении США (если их так можно назвать)

По пока ещё не подтвержденной информации, Китай приостанавливает работу двух заводов связанных с AAPL, и ещё по мелочи связанное с батареями для электромобилей

Китай рекомендует всем международным компаниям избегать воздушных и морских путей вблизи Тайваня во время своих учений, что фактически является блокадой острова. Власти Тайбэя опасаются, что теперь Китай будет максимально часто проводить учения блокируя экономику страны (которая по примеру Японии очень сильно зависит от воздушного и морского импорта)

—

• На фоне отсутствия немедленного военного сценария, рынки сегодня слабо-позитивные и вернули часть вчерашних потерь. Как я уже сказал в прошлом посте, если рост и продолжится, скорее всего он будет более "пологим" из-за возросшего геополитического риска

Иран начинает вести внешнюю торговлю в криптовалюте, первый заказ на импорт в размере $10 млн был сделан на этой неделе, сообщает Tasnim.

«К концу сентября криптовалюты и смарт-контракты будут широко применяться во внешней торговле с рядом стран», — сообщил представитель Минпромторга Ирана.

Как пишет агентство, торговля в криптовалюте должна помочь Ирану в обходе санкций США и торговле с другими странами, на которые наложены схожие ограничения, например с Россией. Ранее об изучении возможности расчетов в криптовалютах сообщал Российский экспортный центр.

Reuters отмечает, что 4,5% мирового майнинга биткоинов приходится на Иран, чему способствует дешевая электроэнергия в этой стране.

Доллар к рублю, вывалился из треуголника. Ждем перелоу на 49 рублей

BTC / USDT

• Закрыл два плановых тейка на снижении. Стоп в БУ с возможностью перезахода если выбьет БУ, но не выбьет СТ. Сам СТ пока что двигать некуда, один трендовый хай на отметке 25211$ по Binance, но если тренд нарисует новый экстремум куда можно будет подвинуть СТ - я напишу об этом отдельно

• Вся картина по-прежнему происходит в рамках одного большого нисходящего расширения от июня текущего года , поэтому если хотите торговать, будьте готовы достаточно часто менять направление, но пока это шорт

• Также всё внимание сейчас приковано к сегодняшнему симпозиуму в Джексон-Хоул, где ФРС и другие мировые ЦБ обозначат среднесрочные перспективы (Пауэлл будет выступать завтра). Я не знаю что он скажет, но рынки всю текущую неделю находятся в истерике в ожидании его слов. Вы должны понимать, что его речь точно повлияет на рыночное движение в ближайшее время, и если сейчас рынки суммарно закладывают несколько негативный настрой (красная неделя), то в случае обнадеживающих прогнозов по ужесточению, краткосрочные медведи ретируются так же быстро как и пришли. Для этого мы и используем СТ, ГП и БУ

Биткоин - текущая картина

—

1) За прошедшие выходные, как и за всю неделю в целом, ничего не изменилось. Все пляски происходят вокруг 20000$. как только цена уходит ниже, в игру вступают быки, выше - медведи. В основном, работают скальперы на внутридневных ТФ, и вместе с арбитражными ботами создают неплохой объём проторговки. Этот объем в дальнейшем станет достаточно сильным уровнем поддержки / сопротивления, в зависимости от того чья сторона возьмет верх. Основные индикаторы по BTC на стороне медведей

2) Если посмотреть ончейн метрики то видно, что крупные кошельки не участвуют в транзакциях, основной торговый объем крутится внутри бирж. "Умные деньги" заняли выжидательную позицию. На медвежьем тренде это скорее негатив, т.к. если "двигатели рынков" особо не суетятся, значит либо видят, либо знают о более выгодных возможностях. Публичный сантимент затих вместе с ценой, причем как в абсолютном количестве новых постов / тем, так и в виде взвешенных настроений. Активность сети стабильна. Циркуляция монет понемногу падает - это очередной минус (но это больше долгосрочный индикатор)

3) В целом, сейчас лучше ориентироваться на динамику более широкого рынка США (который, к слову, за последние 3 недели упал достаточно сильно в отличие от крипты. Догнал, так сказать) и чистый Price Action, без лишних надежд и с особым трепетом в преддверии заседания ФРС 21 сентября. Вполне вероятно, что рынок так и останется слабым до этой даты, потому что в Джексон-Хоул ФРС выступил без позитива + ожидания снова сместились в сторону повышения на 0.75% + разговоры о том что в 2023 не будет смягчения ДКП + сезонно слабый сентябрь и т.п.

❗️ЦБ против легализации криптобирж, обменников и расчетов в криптовалюте внутри России. Обсуждаются лишь трансграничные операции, заявил регулятор.

​​📌 Биткоин - текущая картина

—

1) Вчера по битку был небольшой отскок (по альтам больше, за счет падающей доминации) который не был чем то самостоятельным, а просто шёл за отскоком по Америке (причины отскока по Американской фонде написаны постом выше). Это также подтверждает и картина сетевой активности, где не было никаких значимых всплесков. Поэтому дальнейшую динамику BTC по-прежнему определяет более широкий рынок

2) Сегодня из важных данных выходят: ставка ЕЦБ (прогноз +0.75%), данные по безработице в США (прогноз +240К по первичным заявкам) и выступление Пауэлла. В целом, достаточно важный день, учитывая то, что Пауэлл будет выступать сразу после публикации данных по безработице. Помня вчерашний отскок на "слабом Китае", рынок ждёт от председателя ФРС хотя бы чуть более мягкой риторики. И ещё вы должны понимать, что если данные по безработице будут выше ожиданий (то есть безработных добавится больше консенсуса), рынок могут пампануть прямо перед выступлением ФРС. Однако, если Пауэлл останется ястребом несмотря ни на что, этот памп так же быстро и погасят. В общем, сегодня будет интересный день

3) Поддержку BTC могут также оказать нижняя граница трехмесячного боковика (зеленый блок на скрине) и небольшие конверы, о которых я писал в вышестоящем посте. Но в любом случае, по индикаторам это всё ещё нисходящий тренд подтверждаемый не только индикаторами, но и фундаментальной картиной. Да, если сегодня на рынках будет суммарный позитив, то крипта (вместе с Америкой) может кратко, или даже среднесрочно порасти. Может быть даже в рамках дневного ТФ и ниже будет смысл перевернуться в лонг. Но вот в разрезе недельного и месячного ТФ - это не выглядит как крайняя точка падения. В любом случае, буду держать вас в курсе, т.к. все торговые идеи я даю именно на дневном ТФ, который в ближайшее время будет сильно зависеть от поступающей с более широких рынков информации

#btc_usdt

GlobalBlock: принятие законопроекта в США, который даст CFTC контроль над BTC и ETH будет означать, что эти монеты будут классифицироваться регуляторами США как "товары" .... Это, в свою очередь, снимет неясность для институционалов по поводу регулирования ... , а это, в свою очередь = приток в BTC и ETH на много миллиардов $

Прошедшая неделя. Вкратце. Крипта

—

Средне. В отличие от фонды вся крипта осталась плюс-минус на одном месте. Это не обязательно означает слабость медведей, вполне вероятно это может быть банальным "восстановлением справедливости". Достаточно отчетливо это видно по индексу корреляции BTC - Nasdaq, который после августовского провала до 0.3, снова вернулся на 0.8 и далее стремится к единице. То есть вполне может быть, что USA-фонда дала летом лишака, и также быстро откатила назад, при том что BTC остался в своём длительном трехмесячном боковике (хоть и на его нижней границе). Хоть я и не берусь утверждать это доподлинно (на рынке вообще нет никаких 100%-ых вариантов), скорее всего это так, и ниже я объясню чуть подробнее

Давайте глянем на так называемое "биржевое накопление", в которое нас суёт носом чуть ли не каждый блогер (или СМИ). Нет никакого смысла смотреть на общее количество этого накопления, т.к. в этой игре уже давно участвуют кошельки-миллионники, которые представляют из себя обычные биржевые кошельки. Общее падение предложения BTC на биржах в большинстве случаев является банальной диверсификацией в свете постоянных рисков взлома (что происходило достаточно много раз за последние 4 года). Таким образом, биржи раскидывают резервные и активные BTC по нескольким кошелькам, чтобы не хранить все яйца в одной корзине. Мелкие кошельки тоже нет большого смысла смотреть, они всегда работают по принципу "buy the dip", выкупая любой мало-мальский пролив и всегда "заранее в ракете", которая когда-нибудь полетит

Интерес представляют биржевые игроки "посередине". То есть не кошельки-миллионники которые действуют по хэдж-алгоритму, не мелкие держатели, которые тупо откупают все провалы, а именно крупные держатели не являющиеся биржами. В их кошельках находятся не миллионы BTC, но при этом куда больше сотни. Диапазон 1000 - 10000 BTC действительно может означать принадлежность к крупным, и "умным" деньгам. На при крепленном скрине я показал, как эти люди действуют прямо сейчас. В то время как биржи (1) продолжают выводить битки с бирж, мелкие инвесторы (2) продолжают откупать все проливы, "умные" деньги (3) по-тихому сливают. Непохоже на то что они верят в быстрое начало нового бычьего цикла. Это, разумеется, как минимум среднесрочный расклад, и отражает общий настрой, что совершенно не означает отсутствие возможных (и может даже сильных) отскоков перед настоящим дном

Чувствую что совсем скоро 7800 по битку. Готовьтесь

Лонгов больше с перевесом

Все рынки перешли к дампу после финальной отчетности по конкретному уровню безработицы в США (вышел в 15:30 по МСК)

На этой неделе было 6 важных показателей, на которые внимательно смотрит ФРС при оценке дальнейшего ужесточения ДКП. Вы уже знаете, что чем хуже (красные цифры), тем лучше для рынков, и наоборот. Даже не разбираясь в этих данных, можно посчитать количество красных и зелёных цифр, а именно 2 к 4. То есть проинфляционных факторов осталось больше, в следствие чего фьючи заложили более чем 90%-ую вероятность ещё одного повышения ставки на 0.75%. Доходность бондов тоже пошла вверх после хорошей коррекции в начале недели

Т.к. надежды на ослабление темпов ужесточения разбились в пух и прах, рынки начали отыгрывать свой отскок обратно вниз

⚡️Задумайтесь об этом хотя бы на секунду. На пике развития рынка люди брали кредиты
под залог своих домов, чтобы купить акции высокотехнологичных компаний. В момент
максимального падения рынка они не смогли достаточно быстро продать эти активы. Где же
были все эти деньги? Инвесторы использовали их для вложений в фонды облигаций, которые
в тот период зафиксировали рекорд притока наличности даже несмотря на то, что цены
облигации по некоторым показателям были выше фиксировавшихся ранее на протяжении
более 40 лет.
В этом нет ничего нового. Картина неизменна. То же самое происходило и с
развивающимися рынками в 2004 году, и с недвижимостью в 2006 и 2007 годах…

‼️И это будет
повторяться до тех пор, пока все не разорятся!
Неудивительно, что большинство людей не испытывают удовлетворения от своего
инвестиционного опыта.

🙈Чем дороже акции или криптовалюты, тем они рискованнее, но, как правило, именно в
эти моменты они кажутся наиболее привлекательными. Одним словом, инвесторы, если
их рассматривать как особую группу, крайне неудачно выбирают время для операций на
рынке.

Биткоин ниже 19 000