Telegram Group & Telegram Channel
🚢 Обзор по компании Дальневосточное морское пароходство (ДВМП) #FESH
Сектор: Транспорт, логистика. Морские, железнодорожные перевозки, порт, перевозка грузовиками.

Последний разбор ДВМП делал 24 августа, тогда цена была 61 рубль, по ТА я ожидал что-то типа боковика, а про самую компанию писал, что "Лично я бы посмотрел на более привлекательные компании с хорошими дивидендами и меньшими рисками". С тех пор вместо боковика акции упали на 27% и сейчас торгуются по 45 рублей. Давайте посмотрим, чего можно ждать далее.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,33B$
▪️ P/E — 15.39
▪️ P/S — 0.85
▪️P/B — 1.01
▪️EPS — 2.97
▪️EBITDA — 36.3B р.
ℹ️ По P/E компания имеет сейчас самую дорогую оценку по сравнению с предыдущими 10 годами, по P/B дешевле чем обычно, а P/S дешевле, чем в прошлом году, но дороже, чем обычно. Следовательно по метрикам компания оценивается немного дороже, чем в другие периоды.

🗞 Новостной фон
▪️Fesco сообщает, что компания, связываемая с Магомедовым, согласилась с долгом в $1 млрд перед ДВМП
▪️FESCO наращивает объемы контейнерных перевозок с Индией, оценивает долю на рынке почти в 20% — компания
▪️FESCO за 9 месяцев увеличила контейнерные перевозки между Владивостоком и портами Китая на 15% г/г, до 187 тыс. TEU — Интерфакс
▪️Контейнерный рынок РФ за 9 месяцев вырос на 7%, до 4,927 млн TEU — Fesco
▪️Акционеры FESCO на внеочередном собрании 19 декабря изберут новый совет директоров
▪️Рынок контейнерных перевозок грузов в России в следующие 11 лет будет расти в среднем на 3,4% в год и в 2035 г. достигнет 10,1 млн TEU – Ведомости
▪️Fesco запустила ж/д сервис из КНР в Москву через Монголию

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 1п2024ТТМ сократился чуть менее чем на 1% до 136,4B р.
▪️Чистый долг вырос в 1п2024ТТМ вырос на 57% до 38,8B р.
▪️Net Debt / EBITDA — 1.0668. Долговая нагрузка не высокая, компания при желание сможет её быстро погасить.
ℹ️ В настоящий момент у компании всё нормально с долговой нагрузкой, но нет роста СК, это немного негатив.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка упала на 8% за 1п2024ТТМ, а в рамках 3 лет выручка стоит в боковой динамике от 158 до 172B р.
▪️Прибыль упала на 78% до 8,3B р. после того, как 3 года была примерно в диапазоне 37-39B р.
▪️Свободный денежный поток отрицательный, минус 8,7B р., однако он вырос с минус 16,2B р. в 2023 году.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Один прогноз от АКБФ Инвестиции от 25 апреля, таргет на 112.28 р. за акцию.

🤵‍♂️ Основные акционеры
25% — Enviartia Consulting
25% — Smartilicious Consulting

🆚 Сравнение с конкурентами
По капитализации в своей нише компания №2 после Совкомфлота. По метрикам компания оценивается дороже, чем в среднем по сектору. А по метрикам маржинальности - хуже конкурентов.

🤑 Дивиденды
Не платит

📈 Технический анализ
Индикаторы на дневном ТФ за движение вниз. Если пройдем ближайший уровень поддержки 41, то вероятно полетим на ~32 р. Мои ожидания на ближайшие движения по графику отобразил.

🧠 Выводы
В целом у компании еще не всё плохо, но много тревожных звоночков. В первую очередь обвалилась прибыль, чуть упал СК, существенно выросли долги, хотя в моменте это и не проблема. Дивиденды компания не платит. .Важно с т.з. теаханализа, чтобы мы в этом нисходящем клине мы ушли в боковик. В такой мощный боковик, чтобы вышли из этого клина. Иначе можем уйти еще ниже 32 р. Пока что я бы не стал советовать акции этой компании, слишком много проблем. Будущее окончание СВО может быть временным негативным фактором для компании, особенно если вернутся другие западные перевозчики.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

👋 Знакомимся тут!
✈️ Навигация — тут более 110 разборов компаний России
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/ShumilovPavel/5824
Create:
Last Update:

🚢 Обзор по компании Дальневосточное морское пароходство (ДВМП) #FESH
Сектор: Транспорт, логистика. Морские, железнодорожные перевозки, порт, перевозка грузовиками.

Последний разбор ДВМП делал 24 августа, тогда цена была 61 рубль, по ТА я ожидал что-то типа боковика, а про самую компанию писал, что "Лично я бы посмотрел на более привлекательные компании с хорошими дивидендами и меньшими рисками". С тех пор вместо боковика акции упали на 27% и сейчас торгуются по 45 рублей. Давайте посмотрим, чего можно ждать далее.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,33B$
▪️ P/E — 15.39
▪️ P/S — 0.85
▪️P/B — 1.01
▪️EPS — 2.97
▪️EBITDA — 36.3B р.
ℹ️ По P/E компания имеет сейчас самую дорогую оценку по сравнению с предыдущими 10 годами, по P/B дешевле чем обычно, а P/S дешевле, чем в прошлом году, но дороже, чем обычно. Следовательно по метрикам компания оценивается немного дороже, чем в другие периоды.

🗞 Новостной фон
▪️Fesco сообщает, что компания, связываемая с Магомедовым, согласилась с долгом в $1 млрд перед ДВМП
▪️FESCO наращивает объемы контейнерных перевозок с Индией, оценивает долю на рынке почти в 20% — компания
▪️FESCO за 9 месяцев увеличила контейнерные перевозки между Владивостоком и портами Китая на 15% г/г, до 187 тыс. TEU — Интерфакс
▪️Контейнерный рынок РФ за 9 месяцев вырос на 7%, до 4,927 млн TEU — Fesco
▪️Акционеры FESCO на внеочередном собрании 19 декабря изберут новый совет директоров
▪️Рынок контейнерных перевозок грузов в России в следующие 11 лет будет расти в среднем на 3,4% в год и в 2035 г. достигнет 10,1 млн TEU – Ведомости
▪️Fesco запустила ж/д сервис из КНР в Москву через Монголию

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 1п2024ТТМ сократился чуть менее чем на 1% до 136,4B р.
▪️Чистый долг вырос в 1п2024ТТМ вырос на 57% до 38,8B р.
▪️Net Debt / EBITDA — 1.0668. Долговая нагрузка не высокая, компания при желание сможет её быстро погасить.
ℹ️ В настоящий момент у компании всё нормально с долговой нагрузкой, но нет роста СК, это немного негатив.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка упала на 8% за 1п2024ТТМ, а в рамках 3 лет выручка стоит в боковой динамике от 158 до 172B р.
▪️Прибыль упала на 78% до 8,3B р. после того, как 3 года была примерно в диапазоне 37-39B р.
▪️Свободный денежный поток отрицательный, минус 8,7B р., однако он вырос с минус 16,2B р. в 2023 году.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Один прогноз от АКБФ Инвестиции от 25 апреля, таргет на 112.28 р. за акцию.

🤵‍♂️ Основные акционеры
25% — Enviartia Consulting
25% — Smartilicious Consulting

🆚 Сравнение с конкурентами
По капитализации в своей нише компания №2 после Совкомфлота. По метрикам компания оценивается дороже, чем в среднем по сектору. А по метрикам маржинальности - хуже конкурентов.

🤑 Дивиденды
Не платит

📈 Технический анализ
Индикаторы на дневном ТФ за движение вниз. Если пройдем ближайший уровень поддержки 41, то вероятно полетим на ~32 р. Мои ожидания на ближайшие движения по графику отобразил.

🧠 Выводы
В целом у компании еще не всё плохо, но много тревожных звоночков. В первую очередь обвалилась прибыль, чуть упал СК, существенно выросли долги, хотя в моменте это и не проблема. Дивиденды компания не платит. .Важно с т.з. теаханализа, чтобы мы в этом нисходящем клине мы ушли в боковик. В такой мощный боковик, чтобы вышли из этого клина. Иначе можем уйти еще ниже 32 р. Пока что я бы не стал советовать акции этой компании, слишком много проблем. Будущее окончание СВО может быть временным негативным фактором для компании, особенно если вернутся другие западные перевозчики.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

👋 Знакомимся тут!
✈️ Навигация — тут более 110 разборов компаний России

BY Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний








Share with your friend now:
group-telegram.com/ShumilovPavel/5824

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Additionally, investors are often instructed to deposit monies into personal bank accounts of individuals who claim to represent a legitimate entity, and/or into an unrelated corporate account. To lend credence and to lure unsuspecting victims, perpetrators usually claim that their entity and/or the investment schemes are approved by financial authorities. Anastasia Vlasova/Getty Images On Telegram’s website, it says that Pavel Durov “supports Telegram financially and ideologically while Nikolai (Duvov)’s input is technological.” Currently, the Telegram team is based in Dubai, having moved around from Berlin, London and Singapore after departing Russia. Meanwhile, the company which owns Telegram is registered in the British Virgin Islands. These entities are reportedly operating nine Telegram channels with more than five million subscribers to whom they were making recommendations on selected listed scrips. Such recommendations induced the investors to deal in the said scrips, thereby creating artificial volume and price rise. Russians and Ukrainians are both prolific users of Telegram. They rely on the app for channels that act as newsfeeds, group chats (both public and private), and one-to-one communication. Since the Russian invasion of Ukraine, Telegram has remained an important lifeline for both Russians and Ukrainians, as a way of staying aware of the latest news and keeping in touch with loved ones.
from us


Telegram Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний
FROM American