Warning: file_put_contents(aCache/aDaily/post/ShumilovPavel/-6103-6104-6105-6106-6107-6108-6109-6103-): Failed to open stream: No space left on device in /var/www/group-telegram/post.php on line 50
Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний | Telegram Webview: ShumilovPavel/6103 -
Telegram Group & Telegram Channel
⛽️ Обзор графика по компании Башнефть #BANEP #BANE
Сектор: Добыча, переработка, сбыт нефти и газа

Последний разбор Башнефти делал 18 сентября, тогда цена была 1356 р. и я ожидал роста в район 1532. Но ждал только лишь отскока, так как отчеты были так себе, долгосрочного роста тогда не виделось и пришел к мнению, что покупать пока не стоит. По факту с 1356 шли вверх совсем не долго в район 1393, а потом завалились вниз с временными отскоками. Сейчас цена 1070, чего ждать дальше?

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 3.4B$
▪️ P/E — 2.24
▪️ P/S — 0.29
▪️P/B — 0.41
▪️EPS — 865.2 р.
▪️EBITDA — 226,7B р.
ℹ️ С одной стороны акции Башнефти оцениваются дешево. С другой стороны по сравнению с собой же в другие периоды плюс-минус также или чуть дешевле. Компания к сожалению еще не опубликовала отчет по МСФО за 3кв, поэтому будем смотреть те данные какие есть, за 1 полугодие 2024, но они уже немного устаревшие.

🗞 Новостной фон
▪️Башнефть РСБУ 9мес2024: выручка: 637.06 млрд руб (+17% г/г), чистая приыбль: 73.9 млрд руб (-49.8% г/г)
▪️Это все новости за 2,5 месяца.

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 1П2024ТТМ вырос на 1% до 842.4B р.
▪️Чистый долг — данные не публикуют. Все обязательства выросли на 6% за 1П2024ТТМ.
▪️Debt/Equity — 0.3704. По этому показателю у компании низкий уровень долговой нагрузки, по нему мы косвенно можем понять о долгах.
ℹ️ Слабый рост СК, почему-то не публикуют данные о долге. Но по всем обязательствам можно понять, что долговая нагрузка низкая. Финансовое здоровье хорошее.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка на 1П2024ТТМ выросла на 14% и это замедление темпов роста, так как в 2023 было +21%, а в 2022 +60%.
▪️Прибыль на 1П2024ТТМ упала на 13%, когда в 2023 она выросла на 111%.
▪️Свободный денежный поток на 1П2024ТТМ вырос на 7% до 90,7B р.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Свежих прогнозов нет. В мае и июле были таргеты от АКБФ и ФИНАМ на 1831 р. (июль) и 3186 р. (май).

🤵‍♂️ Основные акционеры
21.1% — МинЗемИмущество Республики Башкортостан
14.8% — Подконтрольным компаниям Башнефти

🆚 Сравнение с конкурентами
Несмотря на то, что Башнефть довольно крупная по капитализации компания для российских компаний, в своем секторе это скорее небольшая компания, так как здесь много компаний, которые в 10-15 раз крупнее. По метрикам компания оценивается дешевле рынка, дешевле только Сургутнефтегаз. По метрикам рентабельности компания работает примерно в среднем по своему сектору.

🤑 Дивиденды
В последние годы компания выплачивает около 13% годовых дивидендов. Даже в проблемном 2021 году компания заплатила, хоть и чисто формально 10 копеек на акцию. Обычно компания выплачивает 1 раз в год в июле или июне.

📈 Технический анализ
Большую часть торгов за всю историю листинга компании акции находятся в диапазоне 950-2050 р. И сейчас мы подходим к нижней его границе. Если исходить из логики как это было в прошлом — стоит задуматься о покупке. На недельном ТФ мы находимся в зоне перепроданности и индикаторы говорят о скором развороте. Но существует вероятность до начала этого разворота сходить еще пониже куда-то в район 930-950. Мои ожидания от движения цены отобразил на графике.

🧠 Выводы
Компания которая у меня вызывает противоречивые эмоции уже который раз. Вроде бы если взять в целом — компания хорошая, низкая долговая нагрузка, хорошие дивиденды. Но если взять по каждому параметру — то есть все немножко получше в других компаниях. Условно дивиденды лучше у Газпромнефти, Татнефти или Сургутнефтегаза. Дешевле — опять же Сургутнефтегаз. По рентабельности лучше Татнефть, Новатэк, Газпромнефть. Но техника нам говорит о том, что мы близки ко дну и дальше есть вероятность роста. Поэтому, учитывая все вышесказанное. Если у вас много компаний из нефтянки — имеет смысл брать и Башнефть. Если вам надо 1-2 компании из сектора, то есть аналоги поинтересней. Как-то так.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут более 120 разборов компаний России
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/ShumilovPavel/6103
Create:
Last Update:

⛽️ Обзор графика по компании Башнефть #BANEP #BANE
Сектор: Добыча, переработка, сбыт нефти и газа

Последний разбор Башнефти делал 18 сентября, тогда цена была 1356 р. и я ожидал роста в район 1532. Но ждал только лишь отскока, так как отчеты были так себе, долгосрочного роста тогда не виделось и пришел к мнению, что покупать пока не стоит. По факту с 1356 шли вверх совсем не долго в район 1393, а потом завалились вниз с временными отскоками. Сейчас цена 1070, чего ждать дальше?

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 3.4B$
▪️ P/E — 2.24
▪️ P/S — 0.29
▪️P/B — 0.41
▪️EPS — 865.2 р.
▪️EBITDA — 226,7B р.
ℹ️ С одной стороны акции Башнефти оцениваются дешево. С другой стороны по сравнению с собой же в другие периоды плюс-минус также или чуть дешевле. Компания к сожалению еще не опубликовала отчет по МСФО за 3кв, поэтому будем смотреть те данные какие есть, за 1 полугодие 2024, но они уже немного устаревшие.

🗞 Новостной фон
▪️Башнефть РСБУ 9мес2024: выручка: 637.06 млрд руб (+17% г/г), чистая приыбль: 73.9 млрд руб (-49.8% г/г)
▪️Это все новости за 2,5 месяца.

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 1П2024ТТМ вырос на 1% до 842.4B р.
▪️Чистый долг — данные не публикуют. Все обязательства выросли на 6% за 1П2024ТТМ.
▪️Debt/Equity — 0.3704. По этому показателю у компании низкий уровень долговой нагрузки, по нему мы косвенно можем понять о долгах.
ℹ️ Слабый рост СК, почему-то не публикуют данные о долге. Но по всем обязательствам можно понять, что долговая нагрузка низкая. Финансовое здоровье хорошее.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка на 1П2024ТТМ выросла на 14% и это замедление темпов роста, так как в 2023 было +21%, а в 2022 +60%.
▪️Прибыль на 1П2024ТТМ упала на 13%, когда в 2023 она выросла на 111%.
▪️Свободный денежный поток на 1П2024ТТМ вырос на 7% до 90,7B р.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Свежих прогнозов нет. В мае и июле были таргеты от АКБФ и ФИНАМ на 1831 р. (июль) и 3186 р. (май).

🤵‍♂️ Основные акционеры
21.1% — МинЗемИмущество Республики Башкортостан
14.8% — Подконтрольным компаниям Башнефти

🆚 Сравнение с конкурентами
Несмотря на то, что Башнефть довольно крупная по капитализации компания для российских компаний, в своем секторе это скорее небольшая компания, так как здесь много компаний, которые в 10-15 раз крупнее. По метрикам компания оценивается дешевле рынка, дешевле только Сургутнефтегаз. По метрикам рентабельности компания работает примерно в среднем по своему сектору.

🤑 Дивиденды
В последние годы компания выплачивает около 13% годовых дивидендов. Даже в проблемном 2021 году компания заплатила, хоть и чисто формально 10 копеек на акцию. Обычно компания выплачивает 1 раз в год в июле или июне.

📈 Технический анализ
Большую часть торгов за всю историю листинга компании акции находятся в диапазоне 950-2050 р. И сейчас мы подходим к нижней его границе. Если исходить из логики как это было в прошлом — стоит задуматься о покупке. На недельном ТФ мы находимся в зоне перепроданности и индикаторы говорят о скором развороте. Но существует вероятность до начала этого разворота сходить еще пониже куда-то в район 930-950. Мои ожидания от движения цены отобразил на графике.

🧠 Выводы
Компания которая у меня вызывает противоречивые эмоции уже который раз. Вроде бы если взять в целом — компания хорошая, низкая долговая нагрузка, хорошие дивиденды. Но если взять по каждому параметру — то есть все немножко получше в других компаниях. Условно дивиденды лучше у Газпромнефти, Татнефти или Сургутнефтегаза. Дешевле — опять же Сургутнефтегаз. По рентабельности лучше Татнефть, Новатэк, Газпромнефть. Но техника нам говорит о том, что мы близки ко дну и дальше есть вероятность роста. Поэтому, учитывая все вышесказанное. Если у вас много компаний из нефтянки — имеет смысл брать и Башнефть. Если вам надо 1-2 компании из сектора, то есть аналоги поинтересней. Как-то так.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут более 120 разборов компаний России

BY Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний










Share with your friend now:
group-telegram.com/ShumilovPavel/6103

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

The channel appears to be part of the broader information war that has developed following Russia's invasion of Ukraine. The Kremlin has paid Russian TikTok influencers to push propaganda, according to a Vice News investigation, while ProPublica found that fake Russian fact check videos had been viewed over a million times on Telegram. During the operations, Sebi officials seized various records and documents, including 34 mobile phones, six laptops, four desktops, four tablets, two hard drive disks and one pen drive from the custody of these persons. That hurt tech stocks. For the past few weeks, the 10-year yield has traded between 1.72% and 2%, as traders moved into the bond for safety when Russia headlines were ugly—and out of it when headlines improved. Now, the yield is touching its pandemic-era high. If the yield breaks above that level, that could signal that it’s on a sustainable path higher. Higher long-dated bond yields make future profits less valuable—and many tech companies are valued on the basis of profits forecast for many years in the future. But Kliuchnikov, the Ukranian now in France, said he will use Signal or WhatsApp for sensitive conversations, but questions around privacy on Telegram do not give him pause when it comes to sharing information about the war. Emerson Brooking, a disinformation expert at the Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab, said: "Back in the Wild West period of content moderation, like 2014 or 2015, maybe they could have gotten away with it, but it stands in marked contrast with how other companies run themselves today."
from us


Telegram Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний
FROM American