group-telegram.com/ShumilovPavel/7608
Last Update:
Сектор: Энергетика - Добыча нефти; газа и потребляемого топлива
Последний обзор по Сургутнефтегазу делал 13 января, тогда акции SNGSP стоили 57,2 р. и я ожидал, что по данной акции будет боковик. Сейчас акции стоят 57,26 р. 🤣 и они простояли все время в боковике 🎯. Давайте посмотрим, чего можно ждать дальше.
📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 16 ,01B$
▪️ P/E — 1.08
▪️ P/S — 0.64
▪️P/B — 0.2
▪️EPS — 30.44
▪️EBITDA — 1.48T р.
ℹ️ Компания до сих пор не опубликовала никаких отчетов за 2024 год. Видимо стоит ждать только один годовой отчет. Как выйдет, будет смысл сделать свежий разбор.
🗞 Новостной фон
▪️ С момента последнего разбора не было никаких новостей.
💰 Финансовое здоровье, выручка и прибыль
Компания не публиковала фин. отчета по МСФО за 2024 год. Из-за этого данные по отчету в реальности могут быть другими, но отчета нет.
Ранее в 2023 году: выручка упала на 5%, прибыль выросла на 312%, чистый долг — информация не не разглашалась, Обязательства выросли на 38%. А собственный капитал вырос на 22%. Более подробно в моем последнем разборе компании.
🔮 Будущее, оценки
▪️ 21 января от ПСБ вышел таргет на 38 р. 12 февраля от ФИНАМ вышел таргет на 35,7 р.
🆚 Сравнение с конкурентами
Компания входит в 10-ку по капитализации крупнейших компаний России в своем секторе, но меньше в 4,5 раза самой крупной — Роснефти. По метрикам компания имеет самые низкие оценки в секторе. По метрикам рентабельности компания выглядит лучше рынка. По уровню долга — лучше рынка. По росту выручки за 5 лет — примерно в среднем по рынку. Но это по данным отчета за 2023 год. Новее нет пока. В моем рейтинге лучших нефте-газовых компаний Сургутнефтегаз занял первое место.
🤑 Дивиденды
Под дивидендную стратегию стоит выбирать акции SNGSP. Например за 2023 год (выплата была в 2024 году) див.выплата составила 12,29 ₽ или 20,45%. В предыдущие годы компания также платила, но то небольшие, то существенные выплаты, все данные прикрепил в скриншоте. Финансовое здоровье компании позволяет выплачивать дивиденды без проблем.
📈 Технический анализ
Индикаторы на дневном ТФ сигнализируют о возможности продолжения легкой коррекции в район 54 р. От туда может быть отскок. Потенциала для сильного обвала в моменте не вижу.
🧠 Выводы
По-большому счету ожидаю дальнейшего боковика. Либо до очередного гео-политического позитивного или негативного развития событий, который закинет вверх или вниз. Или хотя бы до отчета за 2024 год. До этого момента не жду особых движений. Хождение в рамках 2-3% — конечно, легко. Ждем скорее всего отчет за 2024 год. Да, что касается самой компании: надежная, консервативная, дивидендная, дешевая. Покупать и держать на любой коррекции, как и Роснефть — хорошая идея.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
📊 FinanceMarker.ru — источник визуальных данных
⭐️ Проголосовать за канал
