Telegram Group & Telegram Channel
🇷🇺 Обзор по компании КуйбышевАзот #KAZT #KAZTP
Сектор: Химическое производство

Ох, какие только компании не разбираю. Скоро до ГазМяса доберусь 🤣 Впрочем, это очень круто, когда доходят руки до таких компаний, так как их разбирают раз в год кто-нибудь чисто случайно) Поэтому будет уникальная, редкая информация. Ранее эту компанию не разбирал, давайте исправим эту ситуацию.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,06B$ (между прочим не маленькая компания!)
▪️ P/E — 10.45
▪️ P/S — 1.22
▪️P/B — 1.18
▪️EPS — 42.63 р.
▪️EBITDA — 20.1B р.
ℹ️ По P/E компания дешевле, чем в 2023 году, но дороже, чем обычно в другие годы. По P/B и P/S дешевле, чем в прошлом году, но примерно также, как в предыдущие годы. Т.е. компнаия

🗞 Новостной фон
▪️КуйбышевАзот — РСБУ 9м 2024г: чистая прибыль = +4.9 млрд руб (против прибыли +16.6 млрд годом ранее).
▪️Все остальные новости только про дивиденды за 2 года и более старые отчеты.

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 1п2024 вырос на 5%. СК существенно вырос в 2022 году и с тех пор растёт небольшими темпами около 5%.
▪️Чистый долг — отрицательный, минус 4,8B р. Но он сокращается: 2022 минус 15,2B р., 2023 минус 11,4B р.,
▪️Net Debt / EBITDA — отрицательное значение. Кэша у компании больше, чем долгов.
ℹ️ В настоящий момент у компании отличное финансовое здоровье, никаких проблем.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка последние 4 года стоит в диапазоне 81-98B р. За 1п2024ТТМ выручка выросла на 7%.
▪️Прибыль за 1п2024ТТМ упала на 20%. Падение прибыли уже второй год подряд.
▪️Свободный денежный поток в 1п2024ТТМ вырос на 208% до 3,7B р.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Никто не оценивал.

🤵‍♂️ Основные акционеры
36,9% — ООО "Куйбышевазот-плюс"
5,6% — Герасименко В.И.
4,7% — ООО "ТольятиХимИнвест"
3.2% — Шульженко Ю.Г.
3% — Огарков А.А.

🆚 Сравнение с конкурентами
Компания КуйбышевАзот по капитализации находится в средней весовой категории в своей нише, где ФосАгро и Акрон в лидерах. По метрикам компания оценивается примерно по рынку. По метрикам рентабельности компания оценивается где-то в среднем по рынку.

🤑 Дивиденды
Есть обыкновенные акции #KAZT и есть префы #KAZTP. При том получается, что по обычке дивиденды с каждым годом чуть-чуть больше, в сотых процента. Обычно платит дважды в год. Дивиденды последних 4 лет от 5,66% до 7,79%.

📈 Технический анализ
На дневном ТФ индикаторы за рост. Скорее всего пока что можно будет увидеть рост максимум до 590 р. А после можем уйти ниже, если не начнется рост прибыли. С ней сейчас главная проблема. Наиболее вероятное движение отобразил на графике.

🧠 Выводы
В целом что-то такое среднее. Средние дивиденды, средняя оценка по метрикам, средняя по капитализации. Но падающая прибыль — это основной негатив для компании сейчас. Финансовое здоровье хорошее. Вроде бы не сказать ничего особо плохого про компанию, но и чего-то вау нет. Вау разве что - что она довольно большая по капитализации, а про неё мало кто что говорит. Вообщем и целом — я бы себе такую компанию брать не стал. Есть более интересные варианты на рынке, но и сказать что это плохая компания я бы тоже не стал.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

👋 Знакомимся тут! | ✈️ Навигация — тут еще больше разборов русских компаний.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/ShumilovPavel/5759
Create:
Last Update:

🇷🇺 Обзор по компании КуйбышевАзот #KAZT #KAZTP
Сектор: Химическое производство

Ох, какие только компании не разбираю. Скоро до ГазМяса доберусь 🤣 Впрочем, это очень круто, когда доходят руки до таких компаний, так как их разбирают раз в год кто-нибудь чисто случайно) Поэтому будет уникальная, редкая информация. Ранее эту компанию не разбирал, давайте исправим эту ситуацию.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,06B$ (между прочим не маленькая компания!)
▪️ P/E — 10.45
▪️ P/S — 1.22
▪️P/B — 1.18
▪️EPS — 42.63 р.
▪️EBITDA — 20.1B р.
ℹ️ По P/E компания дешевле, чем в 2023 году, но дороже, чем обычно в другие годы. По P/B и P/S дешевле, чем в прошлом году, но примерно также, как в предыдущие годы. Т.е. компнаия

🗞 Новостной фон
▪️КуйбышевАзот — РСБУ 9м 2024г: чистая прибыль = +4.9 млрд руб (против прибыли +16.6 млрд годом ранее).
▪️Все остальные новости только про дивиденды за 2 года и более старые отчеты.

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 1п2024 вырос на 5%. СК существенно вырос в 2022 году и с тех пор растёт небольшими темпами около 5%.
▪️Чистый долг — отрицательный, минус 4,8B р. Но он сокращается: 2022 минус 15,2B р., 2023 минус 11,4B р.,
▪️Net Debt / EBITDA — отрицательное значение. Кэша у компании больше, чем долгов.
ℹ️ В настоящий момент у компании отличное финансовое здоровье, никаких проблем.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка последние 4 года стоит в диапазоне 81-98B р. За 1п2024ТТМ выручка выросла на 7%.
▪️Прибыль за 1п2024ТТМ упала на 20%. Падение прибыли уже второй год подряд.
▪️Свободный денежный поток в 1п2024ТТМ вырос на 208% до 3,7B р.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Никто не оценивал.

🤵‍♂️ Основные акционеры
36,9% — ООО "Куйбышевазот-плюс"
5,6% — Герасименко В.И.
4,7% — ООО "ТольятиХимИнвест"
3.2% — Шульженко Ю.Г.
3% — Огарков А.А.

🆚 Сравнение с конкурентами
Компания КуйбышевАзот по капитализации находится в средней весовой категории в своей нише, где ФосАгро и Акрон в лидерах. По метрикам компания оценивается примерно по рынку. По метрикам рентабельности компания оценивается где-то в среднем по рынку.

🤑 Дивиденды
Есть обыкновенные акции #KAZT и есть префы #KAZTP. При том получается, что по обычке дивиденды с каждым годом чуть-чуть больше, в сотых процента. Обычно платит дважды в год. Дивиденды последних 4 лет от 5,66% до 7,79%.

📈 Технический анализ
На дневном ТФ индикаторы за рост. Скорее всего пока что можно будет увидеть рост максимум до 590 р. А после можем уйти ниже, если не начнется рост прибыли. С ней сейчас главная проблема. Наиболее вероятное движение отобразил на графике.

🧠 Выводы
В целом что-то такое среднее. Средние дивиденды, средняя оценка по метрикам, средняя по капитализации. Но падающая прибыль — это основной негатив для компании сейчас. Финансовое здоровье хорошее. Вроде бы не сказать ничего особо плохого про компанию, но и чего-то вау нет. Вау разве что - что она довольно большая по капитализации, а про неё мало кто что говорит. Вообщем и целом — я бы себе такую компанию брать не стал. Есть более интересные варианты на рынке, но и сказать что это плохая компания я бы тоже не стал.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

👋 Знакомимся тут! | ✈️ Навигация — тут еще больше разборов русских компаний.

BY Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний










Share with your friend now:
group-telegram.com/ShumilovPavel/5759

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

For Oleksandra Tsekhanovska, head of the Hybrid Warfare Analytical Group at the Kyiv-based Ukraine Crisis Media Center, the effects are both near- and far-reaching. Russian President Vladimir Putin launched Russia's invasion of Ukraine in the early-morning hours of February 24, targeting several key cities with military strikes. "There are a lot of things that Telegram could have been doing this whole time. And they know exactly what they are and they've chosen not to do them. That's why I don't trust them," she said. "He has kind of an old-school cyber-libertarian world view where technology is there to set you free," Maréchal said. The original Telegram channel has expanded into a web of accounts for different locations, including specific pages made for individual Russian cities. There's also an English-language website, which states it is owned by the people who run the Telegram channels.
from ar


Telegram Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний
FROM American