group-telegram.com/ShumilovPavel/7560
Last Update:
Сектор: Производство продуктов питания
Это последняя компания из нашего опроса, сегодня будем собирать новые заявки. Ранее Красный Октябрь не разбирал. Давайте исправим ситуацию.
📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 195M$❗️Компания малой капитализации
▪️ P/E — 20.34
▪️ P/S — 0.8
▪️P/B — 2.42
▪️EPS — 78.69 р.
▪️EBITDA — 941M р.
ℹ️ Сейчас акции компании оценены примерно в 2 раза дороже, чем по истории за 10 лет. Как-будь-то дальше и смысла нет разбирать 🤣
🗞 Новостной фон
▪️Новостей нет 🙈
💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал -27% за 1П2024ТТМ, СК падает 2 год подряд. В целом за 10 лет плюс-минус на месте топчется.
▪️Чистый долг — данные не публикуют
▪️Net Debt / EBITDA — невозможно просчитать, нет данных
ℹ️ Нет половины данных, СК падает но не критично, просчитать компанию не представляется возможным без данных о долгах.
💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка +2% за 1П2024ТТМ. С 2015 по 2020 — боковик по выручке, а с 2021 начался рост. Предположу — так выглядит импортозамещение.
▪️Прибыль -41% за 1П2024ТТМ. За 10 лет прибыль не растущая.
▪️Свободный денежный поток упал на 73% за 1П2024ТТМ.
🔮 Будущее, оценки
▪️ Такие компании редко оценивают, оценок нет
🤵♂️ Основные акционеры
72,8% — АО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры"
23.3% — АО "ПРОД-ИНВЕСТ"
🆚 Сравнение с конкурентами
Компания самая малая по капитализации в своем секторе (из тех, кто имеет листинг). Примерно в 2 раза дороже по метрикам, чем остальные. По долгу не известно — они не раскрывают данные. По метрикам рентабельности — слабее рынка. По рост выручки — хуже рынка. 🤣 Да шо такое, куда не плюнь все плохо.
🤑 Дивиденды
Жалкие копейки. По KROTP платят 0.02% -0,05% годовых. По KROT и того меньше.
📈 Технический анализ
Акцию разогнали без фундаментала. Начинает падать. Падение по всей логике должно продолжится в зону более-менее адекватной оценки 600-700 р. за акцию. Как это может выглядеть отобразил на графике.
🧠 Выводы
РотФронт мне в ноги 🤣 Ну тут разве что шорт посоветовать можно. Инвесторам — покушать конфеток Алёнка, Красного октября, Бабаевских и РотФронтовских. Поддержать местного производителя покупкой товара по акциям 🤣 А не сами акции. Обходим, обходим, в лонг нельзя. Лонг — если только у вас есть инсайд 😁
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
⭐️ Проголосовать за канал
📊 FinanceMarker.ru — источник визуальных данных
