Telegram Group & Telegram Channel
⛽️ Обзор по компании Сургутнефтегаз #SNGS #SNGSP
Сектор: Энергетика - Добыча нефти; газа и потребляемого топлива
Предыдущие обзоры: 1 —> 2 —> 3

В последнем обзоре от 24 сентября акции Сургутнефтегаза стоили 54.8 р. (я про SNGSP) и стояли на локальных хаях после сентябрьского роста, я ожидал коррекции в район 52, от туда я ждал роста, а после продолжительного боковика в районе 55 р. и только после этого рост. По факту SNGSP были существенно лучше SNGS и были лучше рынка, коррекция была всего-лишь до 53,1 (я ждал ~52), от туда ушли в боковик в районе 54-56 р. Давайте разберемся, чего ждать дальше.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 13,8B$
▪️ P/E — 1.02
▪️ P/S — 0.60
▪️P/B — 0.19
▪️EPS — 30.44 р. (за 2023 год, отчетов за 2024 нет)
▪️EBITDA — 1.48T р. (за 2023 год, отчетов за 2024 нет)
ℹ️

🗞 Новостной фон
▪️БКС придерживается негативного взгляда на «префы» Сургутнефтегаза несмотря на ослабление рубля
▪️Сургутнефтегаз получил в собственность 190 тыс. своих акций с баланса недействующих компаний
▪️«СУРГУТНЕФТЕГАЗ» СОХРАНИТ ДОБЫЧУ НЕФТИ И ЕЕ ПЕРЕРАБОТКУ В 2024 ГОДУ НА УРОВНЕ 2023 ГОДА — ГЛАВА КОМПАНИИ

💰 Финансовое здоровье
❗️По МСФО компания не отчитывалась с 2023 года. Приходится смотреть на неполноценный отчет РСБУ, который опубликован за 2кв 2024. Ниже все данные по нему.
▪️Собственный капитал за 1П2024ТТМ остался без изменений, вырос на минимальные ~17,2B р. (в рамках 7,49T р. это практически без изменений, менее 1%).
▪️Чистый долг за 2023 был отрицательный, минус 117,3B р., а за 1П2024ТТМ данных не опубликовано.
ℹ️ По РСБУ мы видим, что скорее всего у компании по сравнению с прошлым годом все примерно также. Нормального отчета пока нет, вероятно ждем сразу годовой отчет.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка за 1П2024ТТМ — данные не опубликованы.
▪️Прибыль за 1П2024ТТМ упала на 53% (напоминаю, это данные РСБУ, т.е. они не отображают всю картину)
▪️Свободный денежный поток — данные не опубликованы

🔮 Будущее, оценки
Свежих оценок нет. Последняя — 32,2 р. от ФИНАМ за 4 июня.

🆚 Сравнение с конкурентами
По капитализации компания входит в 10-ку самых крупных в своем секторе. По метрикам компания имеет самую дешевую оценку среди остальных. По метрикам рентабельности Сургутнетфегаз находится в числе тех, у кого она самая высокая.

🤑 Дивиденды
Под дивидендную стратегию стоит выбирать акции SNGSP. Например за 2023 год (выплата была в 2024 году) див.выплата составила 12,29 ₽ или 20,45%. В предыдущие годы компания также платила, но то небольшие, то существенные выплаты, все данные прикрепил в скриншоте. Финансовое здоровье компании позволяет выплачивать дивиденды без проблем.

📈 Технический анализ
На дневном ТФ индикаторы дают разнонаправленные сигналы, так часто бывает, когда акция стоит в боковике. А именно это сейчас и происходит с SNGSP. Скорее всего мы немного увидим коррекцию, после чего пойдем к 59,5-60, От туда снова скорректируемся примерно туда же, где сейчас и находимся. Как я вижу потенциальное движение отобразил на графике.

🧠 Выводы
Компания Сургутнефтегаз по метрика имеет крайне низкую оценку, все равно что это завтра обонкротится. Но никого банкротства и в помине нет. Проблема компании, из-за чего она так дешево стоит — отсутствие нормальной коммуникации с миром. Отсутствия нормальных отчетов в течение года. Очень не охотно публикуют корпоративные события. Если бы это изменилось она бы, как минимум, удвоилась в своей цене. Если бы компания увеличилась в своей цене раз в 5, она все равно бы оставалась оценена не дорого. Т.е. если цена вырастет с текущих 56,5 до 280 — это было бы прям ну нормально. До тех пор акции Сургута по любой цене дешевые, хоть 60, хоть 40, хоть 80. В моменте ждать скорее боковика. Ожидаем информации о дивидендах за этот год. Если они будут такие же, как в прошлом, то это опять 20+%. Это вполне себе может быть.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

👋 Знакомимся тут!
✈️ Навигация
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/ShumilovPavel/5611
Create:
Last Update:

⛽️ Обзор по компании Сургутнефтегаз #SNGS #SNGSP
Сектор: Энергетика - Добыча нефти; газа и потребляемого топлива
Предыдущие обзоры: 1 —> 2 —> 3

В последнем обзоре от 24 сентября акции Сургутнефтегаза стоили 54.8 р. (я про SNGSP) и стояли на локальных хаях после сентябрьского роста, я ожидал коррекции в район 52, от туда я ждал роста, а после продолжительного боковика в районе 55 р. и только после этого рост. По факту SNGSP были существенно лучше SNGS и были лучше рынка, коррекция была всего-лишь до 53,1 (я ждал ~52), от туда ушли в боковик в районе 54-56 р. Давайте разберемся, чего ждать дальше.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 13,8B$
▪️ P/E — 1.02
▪️ P/S — 0.60
▪️P/B — 0.19
▪️EPS — 30.44 р. (за 2023 год, отчетов за 2024 нет)
▪️EBITDA — 1.48T р. (за 2023 год, отчетов за 2024 нет)
ℹ️

🗞 Новостной фон
▪️БКС придерживается негативного взгляда на «префы» Сургутнефтегаза несмотря на ослабление рубля
▪️Сургутнефтегаз получил в собственность 190 тыс. своих акций с баланса недействующих компаний
▪️«СУРГУТНЕФТЕГАЗ» СОХРАНИТ ДОБЫЧУ НЕФТИ И ЕЕ ПЕРЕРАБОТКУ В 2024 ГОДУ НА УРОВНЕ 2023 ГОДА — ГЛАВА КОМПАНИИ

💰 Финансовое здоровье
❗️По МСФО компания не отчитывалась с 2023 года. Приходится смотреть на неполноценный отчет РСБУ, который опубликован за 2кв 2024. Ниже все данные по нему.
▪️Собственный капитал за 1П2024ТТМ остался без изменений, вырос на минимальные ~17,2B р. (в рамках 7,49T р. это практически без изменений, менее 1%).
▪️Чистый долг за 2023 был отрицательный, минус 117,3B р., а за 1П2024ТТМ данных не опубликовано.
ℹ️ По РСБУ мы видим, что скорее всего у компании по сравнению с прошлым годом все примерно также. Нормального отчета пока нет, вероятно ждем сразу годовой отчет.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка за 1П2024ТТМ — данные не опубликованы.
▪️Прибыль за 1П2024ТТМ упала на 53% (напоминаю, это данные РСБУ, т.е. они не отображают всю картину)
▪️Свободный денежный поток — данные не опубликованы

🔮 Будущее, оценки
Свежих оценок нет. Последняя — 32,2 р. от ФИНАМ за 4 июня.

🆚 Сравнение с конкурентами
По капитализации компания входит в 10-ку самых крупных в своем секторе. По метрикам компания имеет самую дешевую оценку среди остальных. По метрикам рентабельности Сургутнетфегаз находится в числе тех, у кого она самая высокая.

🤑 Дивиденды
Под дивидендную стратегию стоит выбирать акции SNGSP. Например за 2023 год (выплата была в 2024 году) див.выплата составила 12,29 ₽ или 20,45%. В предыдущие годы компания также платила, но то небольшие, то существенные выплаты, все данные прикрепил в скриншоте. Финансовое здоровье компании позволяет выплачивать дивиденды без проблем.

📈 Технический анализ
На дневном ТФ индикаторы дают разнонаправленные сигналы, так часто бывает, когда акция стоит в боковике. А именно это сейчас и происходит с SNGSP. Скорее всего мы немного увидим коррекцию, после чего пойдем к 59,5-60, От туда снова скорректируемся примерно туда же, где сейчас и находимся. Как я вижу потенциальное движение отобразил на графике.

🧠 Выводы
Компания Сургутнефтегаз по метрика имеет крайне низкую оценку, все равно что это завтра обонкротится. Но никого банкротства и в помине нет. Проблема компании, из-за чего она так дешево стоит — отсутствие нормальной коммуникации с миром. Отсутствия нормальных отчетов в течение года. Очень не охотно публикуют корпоративные события. Если бы это изменилось она бы, как минимум, удвоилась в своей цене. Если бы компания увеличилась в своей цене раз в 5, она все равно бы оставалась оценена не дорого. Т.е. если цена вырастет с текущих 56,5 до 280 — это было бы прям ну нормально. До тех пор акции Сургута по любой цене дешевые, хоть 60, хоть 40, хоть 80. В моменте ждать скорее боковика. Ожидаем информации о дивидендах за этот год. Если они будут такие же, как в прошлом, то это опять 20+%. Это вполне себе может быть.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

👋 Знакомимся тут!
✈️ Навигация

BY Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний










Share with your friend now:
group-telegram.com/ShumilovPavel/5611

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Overall, extreme levels of fear in the market seems to have morphed into something more resembling concern. For example, the Cboe Volatility Index fell from its 2022 peak of 36, which it hit Monday, to around 30 on Friday, a sign of easing tensions. Meanwhile, while the price of WTI crude oil slipped from Sunday’s multiyear high $130 of barrel to $109 a pop. Markets have been expecting heavy restrictions on Russian oil, some of which the U.S. has already imposed, and that would reduce the global supply and bring about even more burdensome inflation. Anastasia Vlasova/Getty Images Crude oil prices edged higher after tumbling on Thursday, when U.S. West Texas intermediate slid back below $110 per barrel after topping as much as $130 a barrel in recent sessions. Still, gas prices at the pump rose to fresh highs. The gold standard of encryption, known as end-to-end encryption, where only the sender and person who receives the message are able to see it, is available on Telegram only when the Secret Chat function is enabled. Voice and video calls are also completely encrypted. For example, WhatsApp restricted the number of times a user could forward something, and developed automated systems that detect and flag objectionable content.
from ca


Telegram Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний
FROM American