Telegram Group & Telegram Channel
🏦 Обзор по компании ЭсЭфАй #SFIN
Сектор: Финансы

Последний разбор ЭсЭфАй делал 5 октября, тогда акции стоили 1270 р., я ожидал небольшого снижения в район 1100, а после возврат к тем же 1270 и рост до 1370 и выше. По факту компания держалась лучше рынка и вниз захода не было, сейчас акции торгуются в районе 1395. Компания выглядит лучше остального рынка. Не зря ЭсЭфАй — №1 из моего сравнения компаний по сектору наряду со Сбером и Банком Санкт-Петербург.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 687.4M$
▪️ P/E — 3.38
▪️ P/S — 1.68
▪️P/B — 0.67
▪️EPS — 408.45 р.
ℹ️ По сравнению с прошлым обзором компания по метрикам стала оцениваться чуть дороже, так как и акции немного выросли. Тем не менее компания оценена не дорого, если смотреть оценки за предыдущие периоды.

🗞 Новостной фон
▪️ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ SFI ПО МСФО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛА НА 16%, ДО 19,3 МЛРД РУБЛЕЙ — КОМПАНИЯ
▪️СД ЭсЭфАй рекомендовал дивиденды за 9 мес 2024г в размере 227,6 руб/акция (ДД 15%), ВОСА - 11 декабря, отсечка - 23 декабря

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 9М2024ТТМ показал рост на 37% и это даже лучше, чем в 2023 году, когда рост составил 31%.
▪️Чистый долг сократился на 19% за 9М2024ТТМ.
▪️Debt/Equity — 2.3697. Обязательства сократились к СК. Это самый низкий уровень обязательств по сравнению с предыдущими периодами.
ℹ️ Всё отлично. Мощный рост собственного капитала, сокращение долговой нагрузки, которая и так не большая для финансовой компании.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка за 9М2024ТТМ выросла на 32%. И это 10-ый год роста выручки. 🔥
▪️Прибыль за 9М2024ТТМ выросла на 14%. И это 4-ый год роста прибыли.
▪️Свободный денежный поток отрицательный, но он уменьшился на 37% за 9М2024ТТМ о -34,3B р.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Два свежих диаметрально разных таргета. Первый за 25 ноября от ФИНАМ — 1800 р. Второй за 26 ноября от РДВ — 950 р.

🤵‍♂️ Основные акционеры
70,84% — Саид Гуцериев
24,52% — В свободном обращение
4,64% — В собственности ЭсЭфАй (казначейские акции)

🆚 Сравнение с конкурентами
В своем секторе "Деятельность на рынках капитала" компания конкурирует с МосБиржей и СПБ Биржей. В этом секторе компания средняя по капитализации, меньше МосБиржи, но даже крупнее СПБ Биржи. По метрикам компания дешевле коллег по сектору. По метрикам рентабельности компания выглядит привлекательной, схожей с МосБиржей и лучше, чем по сектору.

🤑 Дивиденды
По дивидендам в предыдущие годы было не так всё привлекательно. И вдруг компания сообщает о прям здоровых дивидендах, в новостях об этом писалось. За год это будет 18% див.доходность. И в целом компания может себе это позволить.

📈 Технический анализ
Учитывая скорый дивидендный гэп, мы сходим куда-то к нижней границе текущего боковика — 1050. До этого дня скорее всего будем стоять в боковике или даже чуть падать. Наиболее вероятное движение отобразил на графике, учитывая дивиденды и фундаментал.

🧠 Выводы
Компания — шикарная. Не дорогая. Я бы рассмотрел покупку но только после дивидендного гэпа. Возможно в районе 1000 или чуть ниже. Компания выглядит долгосрочно привлекательной. Во всяком случае в настоящем её финансовом состояние.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут разобраны более 120 компаний России
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/ShumilovPavel/6073
Create:
Last Update:

🏦 Обзор по компании ЭсЭфАй #SFIN
Сектор: Финансы

Последний разбор ЭсЭфАй делал 5 октября, тогда акции стоили 1270 р., я ожидал небольшого снижения в район 1100, а после возврат к тем же 1270 и рост до 1370 и выше. По факту компания держалась лучше рынка и вниз захода не было, сейчас акции торгуются в районе 1395. Компания выглядит лучше остального рынка. Не зря ЭсЭфАй — №1 из моего сравнения компаний по сектору наряду со Сбером и Банком Санкт-Петербург.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 687.4M$
▪️ P/E — 3.38
▪️ P/S — 1.68
▪️P/B — 0.67
▪️EPS — 408.45 р.
ℹ️ По сравнению с прошлым обзором компания по метрикам стала оцениваться чуть дороже, так как и акции немного выросли. Тем не менее компания оценена не дорого, если смотреть оценки за предыдущие периоды.

🗞 Новостной фон
▪️ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ SFI ПО МСФО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛА НА 16%, ДО 19,3 МЛРД РУБЛЕЙ — КОМПАНИЯ
▪️СД ЭсЭфАй рекомендовал дивиденды за 9 мес 2024г в размере 227,6 руб/акция (ДД 15%), ВОСА - 11 декабря, отсечка - 23 декабря

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 9М2024ТТМ показал рост на 37% и это даже лучше, чем в 2023 году, когда рост составил 31%.
▪️Чистый долг сократился на 19% за 9М2024ТТМ.
▪️Debt/Equity — 2.3697. Обязательства сократились к СК. Это самый низкий уровень обязательств по сравнению с предыдущими периодами.
ℹ️ Всё отлично. Мощный рост собственного капитала, сокращение долговой нагрузки, которая и так не большая для финансовой компании.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка за 9М2024ТТМ выросла на 32%. И это 10-ый год роста выручки. 🔥
▪️Прибыль за 9М2024ТТМ выросла на 14%. И это 4-ый год роста прибыли.
▪️Свободный денежный поток отрицательный, но он уменьшился на 37% за 9М2024ТТМ о -34,3B р.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Два свежих диаметрально разных таргета. Первый за 25 ноября от ФИНАМ — 1800 р. Второй за 26 ноября от РДВ — 950 р.

🤵‍♂️ Основные акционеры
70,84% — Саид Гуцериев
24,52% — В свободном обращение
4,64% — В собственности ЭсЭфАй (казначейские акции)

🆚 Сравнение с конкурентами
В своем секторе "Деятельность на рынках капитала" компания конкурирует с МосБиржей и СПБ Биржей. В этом секторе компания средняя по капитализации, меньше МосБиржи, но даже крупнее СПБ Биржи. По метрикам компания дешевле коллег по сектору. По метрикам рентабельности компания выглядит привлекательной, схожей с МосБиржей и лучше, чем по сектору.

🤑 Дивиденды
По дивидендам в предыдущие годы было не так всё привлекательно. И вдруг компания сообщает о прям здоровых дивидендах, в новостях об этом писалось. За год это будет 18% див.доходность. И в целом компания может себе это позволить.

📈 Технический анализ
Учитывая скорый дивидендный гэп, мы сходим куда-то к нижней границе текущего боковика — 1050. До этого дня скорее всего будем стоять в боковике или даже чуть падать. Наиболее вероятное движение отобразил на графике, учитывая дивиденды и фундаментал.

🧠 Выводы
Компания — шикарная. Не дорогая. Я бы рассмотрел покупку но только после дивидендного гэпа. Возможно в районе 1000 или чуть ниже. Компания выглядит долгосрочно привлекательной. Во всяком случае в настоящем её финансовом состояние.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут разобраны более 120 компаний России

BY Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний










Share with your friend now:
group-telegram.com/ShumilovPavel/6073

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

The regulator said it has been undertaking several campaigns to educate the investors to be vigilant while taking investment decisions based on stock tips. Individual messages can be fully encrypted. But the user has to turn on that function. It's not automatic, as it is on Signal and WhatsApp. In February 2014, the Ukrainian people ousted pro-Russian president Viktor Yanukovych, prompting Russia to invade and annex the Crimean peninsula. By the start of April, Pavel Durov had given his notice, with TechCrunch saying at the time that the CEO had resisted pressure to suppress pages criticizing the Russian government. Again, in contrast to Facebook, Google and Twitter, Telegram's founder Pavel Durov runs his company in relative secrecy from Dubai. As a result, the pandemic saw many newcomers to Telegram, including prominent anti-vaccine activists who used the app's hands-off approach to share false information on shots, a study from the Institute for Strategic Dialogue shows.
from ca


Telegram Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний
FROM American