group-telegram.com/ShumilovPavel/6498
Last Update:
Сектор: Химическое производство
Последний обзор по Нижнекамскнефтехиму делал 22 октября, тогда акции стоили 86,25, я ожидал что либо уровень 78,5 либо 68,5 станет дном, откуда будет разворот, можем даже вернуться в восходящий тренд. В итоге акции падали до 75 и от туда отскочили до текущих 88,75 р. Т.е. мы примерно там же, где в были в прошлом обзоре и даже позапрошлом 😁 Давайте посмотрим, чего ждать дальше.
📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,47B$
▪️ P/E — 4.4
▪️ P/S — 0.62
▪️P/B — 0.48
▪️EPS — 19.33 р.
▪️EBITDA — 71.7B р.
ℹ️ По метрикам компания оценивается примерно также, как и в прошлый обзор, а по сравнению с предыдущими периодами на 20-35% дешевле, чем в последние 5 лет.
🗞 Новостной фон
▪️Никаких новостей не нашел с последнего обзора.
💰 Финансовое здоровье, прибыль, выручка
Свежего отчета не было, поэтому все также, как было в прошлом обзоре. Если кратко — мощный рост чистой прибыли, был рост и СК и выручки. Всё довольно хорошо.
🔮 Будущее, оценки
▪️ Свежих прогнозов нет. Есть один старый от 11 января 2024 — 134 р.
🤵♂️ Основные акционеры
78,1% — ООО "Управление активами"
🆚 Сравнение с конкурентами
В своей категории "Химическое производство" — компания среди крупнейших по капитализации, но есть ФосАгро которая крупнее в 5.5 раз. По метрикам компания оценивается дешевле рынка. По уровню долга — по рынку. По метрикам рентабельности чуть хуже рынка. По рост выручки примерно по рынку.
🤑 Дивиденды
Дивиденды компания платит, но они довольно маленькие. В этом году компания заплатила 3,16% годовых по обычным и 4,11% по префам. В предыдущие 2 года еще меньше. С 2019 по 2021 компания платила хорошие дивиденды.
📈 Технический анализ
Акции компании вышли из восходящего канала окончательно и теперь ушли в фазу накопления — боковик. Судя по всему ближайшие цели — дай Бог к верхней границе боковика ~120 р. Но сначала надо будет потестить 95, скорректироваться и только после пойти выше. Все отобразил на графике, как будет, на мой взгляд.
🧠 Выводы
В целом у компании всё хорошо. Единственное они дивиденды жадничают платить хорошие, это может расстраивать часть инвесторов. По фин. здоровью никаких проблем не вижу. Рост тоже есть. По метрикам оценивается дешевле. чем в среднем по сектору, значит имеет дополнительный потенциал для роста. Как на мой взгляд будет идти движение цены отобразил на графике.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
