group-telegram.com/ShumilovPavel/7587
Last Update:
Сектор: Энергетика - Добыча нефти; газа и потребляемого топлива
Последний обзор по Роснефти я делал 27 января, тогда акции стоили 535 р.и я ожидал роста к 610 и выше к 640 р. По факту был рост до 615 ✅ а потом скорректировались. Сейчас торгуются по 560. Чего ждать дальше?
📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 65,8B$
▪️ P/E — 5.28
▪️ P/S — 0.58
▪️P/B — 0.64
▪️EPS — 105.39 р.
▪️EBITDA — 2.923T р.
ℹ️ Стали чуть дороже, чем в прошлом обзоре. По метрикам акции Роснефти все еще дешевле на 20-40%, чем в предыдущие 10 лет.
🗞 Новостной фон
▪️Роснефть по итогам 2024г обогнала американскую ExxonMobil и заняла 4-ю строчку в рейтинге топ-100 крупнейших нефтегазовых компаний мира — Energy Intelligence
💰 Финансовое здоровье
Отчета за 4 кв и 2024 год еще не было. Отчет за 3 кв 2024 я разбирал в прошлом обзоре. Если кратко за 9М2024ТТМ: собственный капитал +10%, обязательства +1%, выручка +11%, прибыль -9%.
🔮 Будущее, оценки
▪️ Свежих прогнозов нет. 4 старых от 20 марта 2024 по 2 декабря 2024 года находятся в диапазоне от 661 р. до 814 р.
🤵♂️ Основные акционеры
40.4% — АО "РОСНЕФТЕГАЗ"
19,8% — BP Russia Investments Limited
18.5% — QH Oil Investments LLC
🆚 Сравнение с конкурентами
Крупнейшая по капитализации компания в секторе, да и одна из крупнейших в России. По метрикам оценена примерно средне по рынку или чуть дешевле. По долговой нагрузке не известно — не публикует данные. По метрикам рентабельности бизнеса немного хуже рынка. По выручке за 5 лет — тоже слабее рынка. Сравнение всего сектора публиковал здесь, в рейтинге Роснефть занял место №4.
🤑 Дивиденды
Более 18 лет компания платит дивиденды. Последние 2 года в районе 9-10%. В январе уже выплачены дивиденды 36,47 р. или 6,34%.
📈 Технический анализ
После роста с 430 идёт коррекция. На открытие в понедельник не исключаю спекулятивный вынос вверх, а после снижения. В целом жду коррекции, как и по всему рынку. Маловероятно что какая-то компания выдержит, если будет корректироваться весь рынок. Цели коррекции — около 510. Как я вижу движение цены отобразил на графике.
🧠 Выводы
Сама компания отличная. Есть на рынке чуть получше. Но в целом Роснефть это хорошая, дивидендная, с хорошим менеджментом компания, которая растёт из года в год существенными темпами. Компания, которую очень даже логично удерживать долгосрочно инвестору. Любая хорошая коррекция по Роснефти — это повод по-чуть-чуть увеличивать позицию. Ура — коррекция 😁 Как-то так.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
📊 FinanceMarker.ru — источник визуальных данных
⭐️ Проголосовать за канал
