group-telegram.com/totalexpert/3004
Last Update:
Дневная #оперативка — 14 февраля
Пару дней не писали оперативки, потому что ничего интересного не происходит.
Под нагрузкой попыток физиков запрыгнуть в последнюю ступень улетающей ракеты, у многих брокеров лежали приложениям, поэтому пишем флешноуты здесь, в телеграме.
Опросы показывают, что инвесторы уже уверовали в такие финансовые модели ЦБ, где используется только бенчмарки инфляции. Ох, эти данные инфляции по средам.
Сейчас же, начинается новый этап воспоминания базы макроэкономики. Торговый баланс и российский бюджет, а точнее рублебочка — вот на что должен смотреть инвестор.
Ставку повышать уже нет никакого смысла, кредитование задушено. Да, так задушено, что дешевые доллары не на что купить. Фактически у ЦБ два сценария на столе: 19% и 20%. Надо стабилизировать курс.
Также у ЦБ больше данных, а может даже есть инсайд, что кому-то резко понадобилось много рублей и у него есть много валюты на покупку чего-то большого, тогда можем увидеть 21%. Про то что КС больше инфляции в 2 раза не написал только ленивый. 13:30 релиз, 15:00 конференция.
Теперь о насущном. Для многих это все еще блюскай фантастичческий сценарий, но для некоторых это базовый сценарий:
Мюнхен (мы сейчас здесь)
Переговоры.
Саудовская Аравия.
Мирные соглашения.
Трамп на параде 9 мая в Москве.
Банкротство и раздел Украины и последующий выкуп её восточной части Россией.
Последний пункт вчера расписывали. И теперь возникает главный вопрос, а есть российские компании которые больше других выигрывают от этих сценариев? Нет.
Потому что выигрывают почти все. Поэтому абсолютно бесполезно искать лучших. Надо брать только тех, кто лучше перформит в моменте, и прыгать в них.
Поэтому на 💼 &Идеи_с_драйверами временно избавились от
А в 💼 &Фантазер держим максимальную ставку на весь индекс iMOEX и хеджируемся валютой. Сегодня наконец-то начало помогать