group-telegram.com/ShumilovPavel/6240
Last Update:
🛢 Обзор по компании СаратНПЗ #KRKN #KRKNP
Сектор: Добыча нефти; газа и потребляемого топлива
Еще одна маленькая компания, которую я разбираю впервые.
«Саратовский нефтеперерабатывающий завод» — одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России, производящее более 20 видов продукции и перерабатывающее 7,0 млн тонн нефти в год, с акцентом на соответствие современным стандартам качества.
📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 77M$
▪️ P/E — 9.35
▪️ P/S — 0.58
▪️P/B — 0.19
▪️EPS — 861.87 р.
▪️EBITDA — 1.1B р.
ℹ️ По P/S и P/B акции компании имеют самую низкую оценку за последние 10 лет, а по P/E дешевле чем в прошлом году, но дороже, чем в предыдущие годы, видимо прибыль упала.
🗞 Новостной фон
▪️Все новости по компании — только про дивиденды или отчеты
💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 9М2024ТТМ вырос на 1%. Последние 3 года СК стоит примерно на одном и том же месте.
▪️Чистый долг — практически околонулевой, минус 0,4M р. И такой долг последние 9 лет.
▪️Net Debt / EBITDA — отрицательное значение, кэша больше, чем долгов.
ℹ️ Нормальное финздоровье. Но последние 2-3 года топчутся на месте.
💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка выросла на 8% за 9М2024ТТМ. За последние 10 лет выручка стоит в диапазоне 11-14B р.По сути никакого роста.
▪️Прибыль за 9М2024ТТМ выросла на 43%. За последние 3 года прибыль резко обвалилась по каким-то причинам.
▪️Свободный денежный поток — данные не публикуют.
🔮 Будущее, оценки
▪️ По таким компаниям никто не дает прогнозов
🤵♂️ Основные акционеры
91.1% — ООО "РН-Коммерция"
🆚 Сравнение с конкурентами
В своем секторе компания одна из самых малых по капитализации. По метрикам — дешевле рынка. По долговой нагрузке - лучше рынка. По метрикам рентабельности и росту выручки — хуже рынка.
🤑 Дивиденды
По префам #KRKNP платят небольшие дивиденды в районе 2-3%. А с 2015 по 2021 платили буквально по рублю, это меньше 0.01%. Не интересно.
📈 Технический анализ
Судя по графику совсем не ликвидный инструмент. По индикаторам на дневном ТФ есть еще куда падать. На недельке уже рядом с разворотом судя по всему. Возможно упадет куда-то в район 6500, от туда вырастет в район 8800. Если восстановится прибыль, как в прошлые годы, может снова вернуться в боковик 10-16К.
🧠 Выводы
Какой-то не ликвид. Дивиденды мизерные. Акции не ликвидные. 100% при покупке и продаже будут проскальзывания и отсутствие покупателей и продавцов, или долго их ждать. Упала прибыль. Выручка не двигается 10 лет. Я бы такое точно не купил. Из плюсов — хорошее фин. здоровье, дешевизна по метрикам.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
