Шорт на ночь

Сейчас на рынке стали преобладать шортовые позиции. Это видно в том числе по статистике китов на Hyperliquid (51.28%). Люди готовятся к просадке на анонсированном Ираном «самом масштабном обстреле Израиля».

▫️При этом нужно понимать, что каким бы ни был этот обстрел, он не повлияет на ход конфликта. Возможно, погибнут мирные люди, будут какие-то разрушения в городах, однако это не скажется на боеспособности армии Израиля.

➡️ Обстрелы сейчас — это элемент торга.

▫️Соответственно, когда ничего принципиально не изменится, шортовые позиции снова окажутся в условиях «проверки денежно-кредитной политикой США». Напомним, заседание ФРС начинается уже завтра. И в условиях давления на Пауэлла, а также при замедляющейся инфляции американский центральный банк вполне может всех обрадовать позитивными сигналами о трёх снижениях в этом году.

➡️ Шорты, как известно, это топливо для роста. Скорее всего, какую-то просадку в ближайшие часы мы увидим. На ней часть шортистов зафиксирует прибыль, а те кто не успеют — падут жертвой шорт-сквиза (если их не спасет Пауэлл).

➡️ Для лонгов самый главный риск — это не Иран, как можно было бы предположить, а всё та же торговая война Трампа. Сценарий, при котором Пауэлл скажет в среду, что торопиться со снижением ставок нельзя, так как на инфляцию окажут давление новые тарифы, совсем не исключен. И тогда котировки хорошенько прогуляются вниз ↘️

✔️ Если в конце прошлой недели очень логичным выглядел лонг на отскоке, то сейчас самое рациональное — зафиксировать прибыль по длинным позициям и побыть вне рынка, так как впереди у нас несколько непредсказуемых событий (главное — пресс-релиз ФРС в среду в 21:00 МСК). Во всяком случае, так сделали мы.

✔️ Пауэлл, возможно, задаст большой новый тренд вверх или вниз.

🔥Мир закипает все быстрее

Ближний Восток вновь в огне, США и Китай продолжают тарифные войны — цены на активы летают вверх-вниз за секунды. Как разобраться в этом хаосе?

➡️ В четверг, 19 июня, в 19:00 МСК Евгений Коган проведет закрытый вебинар «Мир в напряжении. Как действовать инвестору?»

Эфир доступен всем подписчикам приложения Bitkogan.

За 60 минут разложим хаос по полочкам и дадим четкий план:

▪️Как новые горячие точки качают индексы, сырье, валюты и доходности UST
▪️Какие секторы выиграют, а какие проиграют в мире и в РФ
▪️Как эскалация влияет на рынок РФ: кто в плюсе, кто под ударом

Обязательно покажем свежие идеи в акциях США, России и дадим список облигаций, где можно «спрятать» капитал.

🔗Эфир появится в разделе «Обучение» приложения Bitkogan. Для подписчиков на стратегии участие бесплатное.

Если у вас нет подписки, можно купить доступ к вебинару отдельно. Но выгоднее подписаться на любую стратегию в приложении 😉

Реклама. ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373. Erid: 2W5zFJx92oa

😳 Многократно переваренный кликбейт

Пока все ждут какой-то развязки с анонсированной Трампом военной кампанией США против Ирана, профессиональные и любительские СМИ заняты генерацией контента из вторсырья.

❓Как это выглядит

▫️Например, журналисты задают вопрос о конфликте высокопоставленному, но не вовлеченному в процесс лицу а-ля канцлер Мерц. Он говорит своё мнение, которое тиражируется везде как инсайд. При этом Мерц в данном случае обладает практически той же информацией, что рядовой обыватель. И точно так же не знает, что будет делать Трамп, Иран и Израиль. Тем не менее все активно репостят слова Мерца.

▫️Еще веселее выглядят цитаты малоизвестных людей с просрочкой. Например, сегодня в ТГ-каналах растиражировали слова шведского политика Карла Бильдта (был премьером Швеции в 1991–1994 годах), который сообщил всем, что Трамп собирается начать войну. В качестве доказательства Бильдт снабдил свои слова скриншотами авиатреккинга, на которых видно, как США перебрасывают свои дозаправщики на Ближний Восток. Эту информацию активно постили еще два дня назад. С таким же успехом сегодня можно было написать, что Израиль собирается бомбить Иран.

Убирайте информационный шум

➡️ С момента ночного твита Трампа никаких новых событий не происходит. Донни, очевидно, очень хочется отделаться словесными угрозами. Поэтому он пока пытается показать мускулы (переброска самолетов и флота) и навязать Ирану свою волю исключительно угрозами.

◽️В целом, Трампу этот конфликт явно не нравится, так как он застал его посреди торговой войны, битвы за бюджет и раздрая с союзниками. Кстати, именно поэтому Донни не стал «догонять» извиняющегося Маска. Сейчас Трамп теряет поддержку влиятельных людей не по дням, а по часам. Ночной наезд на Такера Карлсона — еще одного недавнего союзника Трампа — тому лучшее подтверждение.

◽️Политическая слабость Трампа сейчас очевидна для всех. Поэтому многие биржевые спекулянты уже делают ставку на TACO, полагая, что Донни в последний момент отступит и согласится подписать с Ираном какую-то компромиссную сделку, которую представит миру как победу, хотя Израилю она не понравится. Для Ирана, кстати, это единственный шанс выйти из конфликта с минимальными потерями. Поэтому фондовые индексы США торгуются около нулевых значений, лишь немного опустившись в красную зону.

➡️ Тем не менее, возвращаясь к основному посылу статьи — никто не знает, что будет дальше. В операции задействовано слишком много субъектов. Все зависит далеко не от одного Трампа — ему могут просто не оставить выбора, даже если он сам до сих пор планирует свою любимую стратегию TACO.

➡️ Главное, что нужно понимать — при вовлечении США в военный конфликт никакого апокалипсиса не случится. Реакция котировок, скорее всего, будет краткосрочной. Более того, несчастный розничный сегмент, который побежит шортить на дне длинной красной свечи, потом станет кормом на шортсквизе.

◽️Кстати, последствия военного участия США могут привести к неожиданным результатам в долгосроке. О них напишем отдельно (если будет повод).

Спотовые покупки на Binance развернули котировки

▫️Пока никаких новостей нет. Это либо преждевременная реакция торопыг, либо инсайдерская торговля.

▫️Во втором случае кто-то из «приближенных» мог слить информацию «своему человеку». Для таких целей лучше всего подходят как раз не американские биржи, поэтому мы видим, что покупки идут преимущественно на Binance (Coinbase подключилась только сейчас).

◽️Кстати, если вы спросите, почему не DEX, то децентрализованные биржи для инсайда подходят хуже, так как там видны позиции по каждому кошельку. И легко установить, кто именно начал покупать первым. А Binance в данном случае — это «просто биржа на Каймановых островах», которая является по совместительству еще и крупнейшей в мире, поэтому активные покупки её пользователей могут двигать цены и без всякого инсайда. То есть, следы запутаны больше.

И не зря же семейство Трампов в последнее время так сблизилось с Binance 🥹

🥇 Иран снова побеждает в новой олимпийской дисциплине — кидании понтов

Однако Дональд Трамп уже дышит в спину своим ближневосточным конкурентам (пока у него серебро 🥈). Последняя ночь прошла для американского президента под его любимым девизом TACO.
(если вы еще не в курсе, что такое TACO, то прочитайте эту статью)

◽️Агрессивные твиты Донни и демонстративный ранний отъезд с G7 оказались на текущий момент пустышкой. Как и все сообщения с иранской стороны.

◽️Кстати, каналы, так активно репостившие иранский кликбейт про «сюрприз, который мир запомнит на века» и угрозы Хаменеи, сегодня просто об этом забыли. Как забыли об этом и их читатели — уже вечером им можно будет скармливать новые порции иранского «шок-контента».

❕Для нас важно помнить, что котировки крипты на Иран давно не реагируют. Угрозы, которые исходят из этой страны, воспринимать всерьёз не стоит. Сейчас главным «двигателем» цен являются американцы.

➡️ Если они все-таки присоединятся к бомбардировкам Ирана, цены на эмоциях двинутся вниз. Но потом, скорее всего, отыграют назад и даже пойдут в рост, так как ничего апокалиптического не произойдёт. Если война в режиме бомбардировок Ирана затянется, цены постепенно просто перестанут на неё реагировать.

➡️ Если США не присоединятся к бомбардировкам, то цены также пойдут вверх. Рынок окончательно убедится в безграничной любви Трампа к мексиканской кухне.

◽️При этом в 21:00 выходит пресс-релиз ФРС. У Пауэлла, очевидно, добавилось головной боли, так как вместе с тарифами ему теперь надо учитывать возможное повышение цен на нефть. Неопределенность в этом случае является минусом, так как заставит главу ФРС использовать больше условностей. Поэтому даже позитивные сигналы могут быть смазаны новыми «если…»

✅Итог: пока продолжаем наблюдение за пациентом рынком. Если очень хочется торговать, то лучше ограничиться скальпингом на малых таймфреймах без долгого зависания в позициях.

P.S. Кстати, а ведь действительно кто-то знал, что Трамп не начнет атаку на Иран прошедшей ночью. То есть, был инсайд.

Трамп: ничего не поздно… единственный, кто всегда опаздывает — это Пауэлл

«Не поздно» — это о переговорах с Ираном.

↗️ Рынок реагирует позитивно. Комментарий о главе ФРС всем тоже понравился.

◾️ Трамп также сообщил, что осознанно не информирует общественность о возможном нанесении ударов по ядерным объектам Ирана: «никто не знает, что я буду делать» (перед этим он также высмеял журналистку, которая попросила раскрыть военные планы США).

➡️ В целом, ничего принципиально не изменилось. Трамп ждет, что Иран капитулирует без дополнительных бомбардировок.

🇺🇸Прогноз членов ФРС США по-прежнему подразумевает два снижения ставки.

При этом в 2026 и 2027 гг. теперь прогнозируют более жесткую политику, чем ранее.

Мнение bitkogan:
Пошлины Трампа нашли отражение в прогнозе: экономический рост слабее, инфляция стабильно выше, снижение процентной ставки более медленное.
#макро 🔥HOTLINE