📞 Хьюстон Донни, у нас проблема

➡️ Как вы уже знаете, PCE оказался немного выше ожиданий.

▫️Многие участники торгов заготовили «котлеты» для открытия длинных позиций, а тут такая неожиданность... Собственно из-за полной неготовности рынка к такому сценарию мы не увидели панических продаж. Более того, «котлеты» всё же пошли в рынок, так как участники торгов построили следующую логическую цепочку: высокая инфляция заставит Трампа договориться со всеми партнерами и фактически убрать тарифы. Так это будет или нет — покажет время. Очевидно только то, что пока рынок решил игнорировать макроэкономические показатели и обновить ATH по основным индексам.

🔼 S&P 500 пробил февральский рекорд в 6147 (6175 на момент написания статьи).

▫️Забавно было наблюдать, как на Yahoo Finance менялись заголовки в шапке сайта. С тревожного «Любимый индикатор инфляции ФРС показывает, что рост цен ускорился в мае» на «Индекс S&P 500 обновил рекорд на фоне безумного ралли, которое не думает останавливаться».

◽️В крипте рост обусловлен преимущественно фьючерсными контрактами. В то время как на споте преобладают продажи. Это признак хрупкости и недолговечности импульса. Очень вероятно, что скоро ничем не обусловленная эйфория схлынет.

◽️Более того, судя по статистике Binance, спотовые продажи активизировались вчера днем и особенно выросли перед публикацией PCE. Словно кто-то знал заранее, что инфляция окажется не очень хорошей. Скорее всего, мы снова видим действия инсайдеров.

➡️ Очень вероятно, что закол вверх на плечевых лонгах станет топливом для среднесрочного снижения (шорт-сквиз наоборот).

✔️Долгосрочно все по-прежнему хорошо, так как чуть более высокий PCE действительно заставит Трампа быстрее завершать торговые войны. А значит, мы по-прежнему находимся в фазе смягчения американской ДКП, причем в её середине. Это самое благоприятное время для фондовых рынков. Таким образом, среднесрочное снижение, если оно произойдет, даст новые лонговые точки входа.

P.S. пока писался текст и делалась картинка, крипта уже пошла на снижение. Жаль, что нельзя публиковать мысли в один клик 🥲

UPD: В 18:30 по Москве у Трампа назначена пресс-конференция. Вполне возможно, что он сразу попытается перебить высокую инфляцию позитивом на тему тарифов.

⛷Покатились

Начался ожидаемый откат, о котором было написано в дневной статье. Произошел он после мини-пампа с выносом шортов на словесных интервенциях Трампа, который назначил пресс-конференцию вскоре после выхода данных об инфляции. Донни обещал «много торговых сделок» и нахваливал крипту. По итогу выступления президента произошла фиксация лонгов.

🔻Американские фондовые индексы уже в красной зоне, как и большинство криптовалютных токенов.

◽️Как мы отмечали в прошлом материале, рынок рос преимущественно за счет фьючерсных лонгов при массовых продажах на споте. Это почти всегда плохой признак, говорящий о недолговечности восходящего тренда. Сейчас происходит вынос этих лонгов по стопам и ликвидациям. Для полной отработки нисходящего тренда должен вырасти шортовый OI.

➡️ Кстати, выпустим подробную статью о том, как использовать Open Interest в торговле. Это очень важный показатель для рынка криптовалют. Так что «оставайтесь на линии». Материал уже давно готовится в голове автора (тушится на медленном огне). Статья будет от души.

✅Наш шорт в SOLUSDC закрылся у первой же зоны поддержки (2.3% движения, что на 5x плече составляет 11.5% прибыли за 2 часа). Несмотря на то, что велика вероятность сходить ниже, в рамках консервативной стратегии мы учитываем фактор «торговых сделок», новости о которых могут прилететь в любой момент. Более того, на следующей неделе в США отмечается День независимости. И есть вероятность, что Трамп попытается сделать рынкам инъекцию позитива.

✔️Также в случае новых шортовых сетапов ничего не мешает открыть короткую позицию снова. Пока будем наблюдать.

🧂Памп в Солане идёт под какие-то будущие новости. Скорее всего, на следующей неделе мы узнаем об окончательном одобрении спотовых SOL ETF.

◽️Инсайдеры (хотя правильно их называть менее красивым словом «преступники», так как они зарабатывают на противозаконной деятельности и должны сидеть в тюрьме) закупаются на всю котлету, чтобы потом продать розничному сегменту актив на хаях во время выхода самой новости.

➡️ За последние 24 часа открытый интерес в SOL вырос на 15%. И это в выходной день, когда объем открытых позиций обычно снижается.

P.S. Это еще не анонсированная статья про Open Interest 🙂

P.P.S. Шорт в пятницу был закрыт очень вовремя.

🤑 Из эконома в транжиры

➡️ Сегодняшний рост биткоина на 1% с последующим откатом был обусловлен прохождением в американском Сенате «The Big, Beautiful Bill». Произошло это вчера вечером в США, когда в Европе началось раннее утро. Нужно понимать, что это еще не полное одобрение законопроекта, а лишь один из его этапов (из-за этого, видимо, BTC потом и откатился на исходные позиции). Окончательное голосование планируется на предстоящей короткой неделе — республиканцы хотят уложиться до 4 июля. Также нужно будет согласовать версии Палаты представителей и Сената.

▪️Для рынка крипты принятие BBB в долгосрочной перспективе означает включение «печатного станка». Подробнее об этом писали здесь.

▪️Непосредственно про «The Big, Beautiful Bill» очень хорошую статью опубликовал Евгений Борисович в личном блоге.

🗣 Трамп, обещавший во время избирательной кампании сократить госдолг с помощью экономии (для этого создавался DOGE во главе с Маском), делает всё ровно наоборот — увеличивает расходы и наращивает госдолг.