group-telegram.com/ShumilovPavel/3601
Last Update:
Обзор по компании Microsoft #MSFT
Сектор: Программное обеспечение — инфраструктура
Полноценный обзор сейчас делать не буду, хочу сегодня еще несколько компаний успеть разобрать. Поэтому кратко.
💰 Финансовое здоровье
▪️Кэш - 81B$, долг - 74,2B$. В 2023 году компания взяла большой долг в районе 24B$ (вероятно на покупку другой компании, предположу, что Activision Blizzard). Это положительно сказалось на прибыли и выручки компании, и без того хорошо растущие.
▪️Никаких проблем с фин. здоровьем нет.
🔮 Будущее, оценки
▪️По данным SeekingAlpha в 2024 году ожидается рост прибыли на акцию на 19,2%, в 2025 году на 14%, в 2026 году на 17,5%. Выручка в 2024 году вырастет на 15,3%, в 2025 на 14,3%, в 2026 на 14,6%.
▪️Прогнозы справедливой цены по разным сервисам. SimplyWallSt - 457$, GuruFocus - 367$, TipRanks - 477$.
📢 Отчет
▪️Ожидается, что за 1 кв 2024 года у компании будет EPS 2.82$ (год назад - 2,45$), а выручка составит 60,8B$ (год назад - 52,8B$). Т.е. существенный рост за год.
▪️Из последних 15 отчетов 14 оказались лучше ожидания. С большой долей вероятностью отчет окажется лучше ожидания.
📈 Технический анализ
В моменте RSI за рост, AO пока еще не появились зелёные свечи. Т.е. сейчас цена в ожидание разворота, если в ближайшие 2 дня будет рост - то он продолжится и дальше. По метрикам компания уже не дешевая, но перегрева и отрыва от реальности пока нет, значит может и дальше расти. На мой взгляд вероятность роста по ТА чуть больше, чем падения, хотя на премаркете акции сейчас падают. Отчет же выйдет после закрытия торгов.
🧠 Выводы
Пожалуй, это может быть самая лучшая в мире компания. Лично у меня по MSFT самая большая позиция. Конечно, компания может делать и коррекции, но долгосрочно компания как была топ, так ей и остается. От отчета я ожидаю больше роста, чем падения. Куда мы можем вырасти на отчете? Во-первых перепишем хаи, выше 430$. Ближайшая цель 450$. Но вот после этой цели может быть и покорректируемся немного.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
