group-telegram.com/ShumilovPavel/3893
Last Update:
Разбор графика компании Ростелеком #RTKM
Сектор: Услуги связи
Последний раз делал полный разбор компании в феврале, тогда акции стоили 71 рубль и я прогнозировал, что мы сходим к 100 рублям, а после упадем до 61, Всё примерно так и случилось 😁 Вырастали до 108, после чего начали падать и вчера доходили до 80. Давайте разбираться, чего ждать дальше.
▪️ Капитализация: 3.14B$
▪️ P/E - 9.69
▪️ P/S - 0.39
▪️P/B - 1.19
ℹ️ Компания оценивается немного дороже, чем в предыдущие 2 года, но дешевле, чем с 2015 по 2021 по P/E и P/S. Компания оценивается немного дороже, чем средняя российская компания и дороже, чем в среднем по отрасли.
🗞 Новостной фон
▪️ «Ростелеком» планирует купить у девелопера PNK Group центр обработки данных (ЦОД) в Медведково на 4 тыс. стоек. Стоимость сделки оценивается в 19 млрд руб. Она позволит оператору усилить направление дата-центров перед выводом его на осенью, полагают эксперты.
▪️Ростелеком» планирует интегрировать ИИ в ОС Аврора. Разработка ИИ потребует около 3 млрд руб., вероятно, через партнерство с Яндексом или «Сбером»
▪️Tele2 осенью отменит роуминг в Крыму и Севастополе - (компания принадлежит Ростелекому)
▪️Ростелеком запустит в этом году венчурный фонд «Консоль» с первоначальным объемом 8 млрд руб. для инвестиций в отечественных разработчиков программного обеспечения (ПО) на стадии расширени
▪️РТК-ЦОД (дочка Ростелеком) преобразуется в АО в преддверии IPO
▪️НОВАЯ СТРАТЕГИЯ "РОСТЕЛЕКОМА" НАХОДИТСЯ В ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ И БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА ОСЕНЬЮ
▪️Путин разрешил структурам "Ростелекома" полностью выкупить долю Nokia, это 49% в юрлице "РТК - сетевые технологии"
▪️IPO РТК-ЦОД МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ ОСЕНЬЮ 2024 ГОДА НА МОСБИРЖЕ
ℹ️ По новостному фону видно, что компания мощно развивается и много проектов запланировано на эту осень.
📈 Технический анализ
Рассмотрю недельный и дневной ТФ. На дневном ТФ индикаторы в зоне перепроданности и возможен как минимум отскок в самое ближайшее время, возможно он уже начался. Но на недельном ТФ еще недопадали, там за продолжение падения. Чаще всего это означает, что будет рост на 1-2 недели, после чего продолжится падение и упадем ниже, чем сейчас. Но после этого тренд сменится и начнется рост. Мои предположения о дальнейшем движение цены исходя из всего этого я отобразил на графике.
🧠 Выводы
Мне нравится новостной фон, мне нравится рост выручки и прибыли (подробнее об этом писал в прошлом разборе, с него практически ничего не изменилось), уровень долга довольно высокий, но выручка-прибыль позволяет комфортно жить и развиваться. Техника говорит о том, что сейчас будет рост на 1-2 недели, после чего упадем ниже, но вероятно к осени тренд сменится и начнется снова рост, новостной фон как раз об этом говорит. В целом мне нравится идея покупки акций Ростелеком, но немного пониже. Где? Идеально в районе 68 рублей, если допадаем. Можно брать хоть по текущим. Думаю в рамках 2-3 лет могут стоить выше 200 р. за акцию.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
График вероятно движения цены прикрепил.
