Telegram Group & Telegram Channel
Разбор компании Gaotu Techedu #GOTU
Сектор: онлайн образование (взрослых)

Последний разбор компании делал 3 месяца назад в ноябре 2023 года. Тогда акции стоили 2,72$ и я ожидал уход до 5.5$ и при пробитие и закрепление выше этого уровня поход на 10$. Первая часть уже случилась, акции выросли с того момента на 118%. Что дальше?

▪️ Капитализация: 903.5M$
▪️ P/E - 61, форвардное P/E - 233, среднее по сектору P/E - 26.7
▪️ P/S - 3.9, форвардное P/S - 3.2
▪️P/B - 3.4
ℹ️ Компания по метрикам оценена дорого, дороже чем в среднем по сектору, дороже чем большинство конкурентов. Но компания может получить переоценку на отчете из-за более высоких данных по прибыли и выручке, подробнее об этом далее.

🗞 Новостной фон
▪️На канале прямых трансляций Gaotu наблюдается приток покупателей
▪️ 1 января 2024 открылся магазин Gaotu Sports Beijing Jintang Xinguangjie Center. Gaotu Sports — это новейший спортивный продукт Gaotu Group, который призван комплексно улучшать физические качества молодых людей

💰 Финансовое здоровье
▪️В 2020 году был максимум собственного капитала компании, после чего он резко упал до 2021 года (с 5,73B юаней до 2,56B юаней), после чего началось восстановление, но еще не вернулись к максимуму (сейчас 3,29B юаней). Долгов у компании нет и практически не было.
▪️Кэша 2.5B юаней (или 350M$).
ℹ️ Отличное финансовое здоровье, компания прибыльная, долгов нет.

🔮 Будущее, оценки
▪️ В 2024 году по данным SeekingAlpha EPS вырастет на 1080% (😳🤤), в 2025 году на скромные 94%. Выручка вырастет на 23.75% в 2024 году и на 21.93% в 2025 году.
▪️ Мнения о справедливой стоимости акции от разных сервисов. SimplyWallSt - 1.33$, TipRanks - 3.6$, GuruFocus - 2,54$.
ℹ️ На мой взгляд мнение в сервисах о справедливой оценке не включают свежие данные о компании и прогноз роста прибыли на акцию на 1080% в 2024 году.

📈 Технический анализ
На дневном и недельном ТФ в зоне перекупленности, но индикаторы пока не сигнализируют о развороте, но это может быть в любой момент. А вот на месячном ТФ индикаторы говорят о дальнейшем росте и только о его начале. С декабря 2023 года заметны повышенные объемы по бумаге, что уже привело к росту на максимумах до 180%. Сейчас главная задача для Gaotu удержаться выше 5.5$, это даст возможность похода на 10$.

🧠 Выводы
Сильно растущая компания, с большим потенциалом роста прибыли и выручки. Если ожидания аналитиков будут совпадать с реальностью, возможен уход на 10-40$, к предыдущим уровням до обвала онлайн образования. На последнем отчете компания показала рост выручки на 20% в 4 кв. и 18,5% по сравнению с 2022 годом.
Также стоит отметить, что сейчас идёт процесс обсуждения изменения ограничений на образовательный сектор в Китае, по которому до 8 марта будут собирать предложения. Соответственно что будет предложено изменить я не знаю, если будут смягчения для отрасли, можем увидеть хайповый рост. Если наоборот что-то ужесточат (в чем я очень сомненваюсь), но будет обратная реакция.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

График отправляю в комментарии 👇
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/ShumilovPavel/3379
Create:
Last Update:

Разбор компании Gaotu Techedu #GOTU
Сектор: онлайн образование (взрослых)

Последний разбор компании делал 3 месяца назад в ноябре 2023 года. Тогда акции стоили 2,72$ и я ожидал уход до 5.5$ и при пробитие и закрепление выше этого уровня поход на 10$. Первая часть уже случилась, акции выросли с того момента на 118%. Что дальше?

▪️ Капитализация: 903.5M$
▪️ P/E - 61, форвардное P/E - 233, среднее по сектору P/E - 26.7
▪️ P/S - 3.9, форвардное P/S - 3.2
▪️P/B - 3.4
ℹ️ Компания по метрикам оценена дорого, дороже чем в среднем по сектору, дороже чем большинство конкурентов. Но компания может получить переоценку на отчете из-за более высоких данных по прибыли и выручке, подробнее об этом далее.

🗞 Новостной фон
▪️На канале прямых трансляций Gaotu наблюдается приток покупателей
▪️ 1 января 2024 открылся магазин Gaotu Sports Beijing Jintang Xinguangjie Center. Gaotu Sports — это новейший спортивный продукт Gaotu Group, который призван комплексно улучшать физические качества молодых людей

💰 Финансовое здоровье
▪️В 2020 году был максимум собственного капитала компании, после чего он резко упал до 2021 года (с 5,73B юаней до 2,56B юаней), после чего началось восстановление, но еще не вернулись к максимуму (сейчас 3,29B юаней). Долгов у компании нет и практически не было.
▪️Кэша 2.5B юаней (или 350M$).
ℹ️ Отличное финансовое здоровье, компания прибыльная, долгов нет.

🔮 Будущее, оценки
▪️ В 2024 году по данным SeekingAlpha EPS вырастет на 1080% (😳🤤), в 2025 году на скромные 94%. Выручка вырастет на 23.75% в 2024 году и на 21.93% в 2025 году.
▪️ Мнения о справедливой стоимости акции от разных сервисов. SimplyWallSt - 1.33$, TipRanks - 3.6$, GuruFocus - 2,54$.
ℹ️ На мой взгляд мнение в сервисах о справедливой оценке не включают свежие данные о компании и прогноз роста прибыли на акцию на 1080% в 2024 году.

📈 Технический анализ
На дневном и недельном ТФ в зоне перекупленности, но индикаторы пока не сигнализируют о развороте, но это может быть в любой момент. А вот на месячном ТФ индикаторы говорят о дальнейшем росте и только о его начале. С декабря 2023 года заметны повышенные объемы по бумаге, что уже привело к росту на максимумах до 180%. Сейчас главная задача для Gaotu удержаться выше 5.5$, это даст возможность похода на 10$.

🧠 Выводы
Сильно растущая компания, с большим потенциалом роста прибыли и выручки. Если ожидания аналитиков будут совпадать с реальностью, возможен уход на 10-40$, к предыдущим уровням до обвала онлайн образования. На последнем отчете компания показала рост выручки на 20% в 4 кв. и 18,5% по сравнению с 2022 годом.
Также стоит отметить, что сейчас идёт процесс обсуждения изменения ограничений на образовательный сектор в Китае, по которому до 8 марта будут собирать предложения. Соответственно что будет предложено изменить я не знаю, если будут смягчения для отрасли, можем увидеть хайповый рост. Если наоборот что-то ужесточат (в чем я очень сомненваюсь), но будет обратная реакция.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

График отправляю в комментарии 👇

BY Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/ShumilovPavel/3379

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Channels are not fully encrypted, end-to-end. All communications on a Telegram channel can be seen by anyone on the channel and are also visible to Telegram. Telegram may be asked by a government to hand over the communications from a channel. Telegram has a history of standing up to Russian government requests for data, but how comfortable you are relying on that history to predict future behavior is up to you. Because Telegram has this data, it may also be stolen by hackers or leaked by an internal employee. For example, WhatsApp restricted the number of times a user could forward something, and developed automated systems that detect and flag objectionable content. The last couple days have exemplified that uncertainty. On Thursday, news emerged that talks in Turkey between the Russia and Ukraine yielded no positive result. But on Friday, Reuters reported that Russian President Vladimir Putin said there had been some “positive shifts” in talks between the two sides. The regulator said it has been undertaking several campaigns to educate the investors to be vigilant while taking investment decisions based on stock tips.
from es


Telegram Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний
FROM American