Finesse Research | Дмитрий Трошин

#торговыеидеи #инвесткейсы

По поводу дальнейшего поведения на рынке. У меня сейчас примерно 1.5х депозита в акциях через фьючерсы в основном (через акции непосредственно только HEAD). Планирую, что рост в акциях будет продолжаться всю неделю следующую. Ключевые факторы:

- было много УК и Фондов которые были вне акций и теперь один из основных рисков (бесконечное повышение ставки) ушел. Объем денег на их счетах слишком велик, чтобы он успел пройти только за пятницу. Поэтому спрос с их стороны остается и он будет довольно сильно двигать рынок, на мой взгляд
- ряд компаний все еще фундаментально недооценен и даже при текущей ставке и слабом 2025 годе стоит слишком низко относительно целевых цен по DCF
- может теперь рынок учтет в ценах слухи про активный ход переговоров между РФ и США, потому что до пятницы на это реакции вообще никакой не было

Исходя из этого планирую нарастить лонг в акциях через фьючерсы (в том числе за счет дивов Хэдхантера, которые скоро придут) до 2х депозита а может и больше если будут какие-то просадки из-за фиксации прибыли рядом игроков (наверное физиками в основном). Добирать планирую:

- Сбер
- Лукойл
- Фосагро
- Аэрофлот
- ТКС (только на просадках, уже большая доля в портфеле)
- Яндекс (только на просадках, уже большая доля в портфеле)
- ЛСР и Эталон
- может что-то еще, что пока не пришло на ум

*Данный пост транслирует мое личное мнение, исходя из профессионального опыта. Не является инвестиционной рекомендацией и трансляцией официальной позиции моего работодателя

www.group-telegram.com/fr/RichingnFinessing.com/440

1.8K viewsedited  Dec 22 at 18:53

#торговыеидеи #инвесткейсы

По поводу дальнейшего поведения на рынке. У меня сейчас примерно 1.5х депозита в акциях через фьючерсы в основном (через акции непосредственно только HEAD). Планирую, что рост в акциях будет продолжаться всю неделю следующую. Ключевые факторы:

- было много УК и Фондов которые были вне акций и теперь один из основных рисков (бесконечное повышение ставки) ушел. Объем денег на их счетах слишком велик, чтобы он успел пройти только за пятницу. Поэтому спрос с их стороны остается и он будет довольно сильно двигать рынок, на мой взгляд
- ряд компаний все еще фундаментально недооценен и даже при текущей ставке и слабом 2025 годе стоит слишком низко относительно целевых цен по DCF
- может теперь рынок учтет в ценах слухи про активный ход переговоров между РФ и США, потому что до пятницы на это реакции вообще никакой не было

Исходя из этого планирую нарастить лонг в акциях через фьючерсы (в том числе за счет дивов Хэдхантера, которые скоро придут) до 2х депозита а может и больше если будут какие-то просадки из-за фиксации прибыли рядом игроков (наверное физиками в основном). Добирать планирую:

- Сбер
- Лукойл
- Фосагро
- Аэрофлот
- ТКС (только на просадках, уже большая доля в портфеле)
- Яндекс (только на просадках, уже большая доля в портфеле)
- ЛСР и Эталон
- может что-то еще, что пока не пришло на ум

*Данный пост транслирует мое личное мнение, исходя из профессионального опыта. Не является инвестиционной рекомендацией и трансляцией официальной позиции моего работодателя

BY Finesse Research | Дмитрий Трошин