group-telegram.com/ShumilovPavel/3336
Last Update:
Сектор: Финансовые услуги
Попросили разобрать компанию Qiwi. Последний её разбор делал 1,5 года назад, в середине 2022 года. Тогда акции стоили 357 р., а незадолго до этого я покупал акции по 300. В обзоре я приходил к выводу, что продам или по 500 или по 670, так как это была спекулятивная сделка. В итоге я еще прошлым летом 2023 года продавал по 670. Что сейчас происходит с компанией? Давайте разбираться.
▪️ Капитализация: 334.24 млн. $
▪️ P/E - 1.96
▪️ P/S - 0.45
▪️P/B - 0.47
ℹ️ Компания оценивается очень дешево.
🗞 Новостной фон
▪️Qiwi закрыла сделку по продаже российских активов менеджменту.
Чтобы понять эту новость пришлось потратить пару часов. Суть в том, что компания продала все свои российские активы другой компании из Гонконга, за что получит 23,75 млрд руб. Что существенно меньше, чем стоят эти активы. А текущей QIWI останется зарубежный бизнес компании в Казахстане, ОАЭ. Т.е. незначительная часть бизнеса. Соответственно все кому принадлежат акции QIWI теперь имеют компанию пустышку, хотя и с деньгами, и то часть денег компания получит сразу, а часть за 4 года, учитывая инфляцию это особенно смешно. Ну или, по крайней мере, малозначительную компанию.
▪️Мосбиржа с 29 января переведет акции Qiwi из первого в третий уровень листинга.
Если у кого-то есть комментарии к этой новости или я что-то пропустил или неверно понял - напишите в комментариях!
По-сути дальнейший разбор не имеет смысла, так как старые показатели обсуждать больше не имеет смысла, это совершенно новая компания.
На этих новостях акции QIWI падали с 620 до 455, а сейчас снова восстанавливаются. Чисто по техническому анализу индикаторы за рост вплоть до 6000 р. Но я бы совершенно точно никому не советовал инвестировать или трейдить этой бумагой либо до того, как появятся еще какие-то обнадеживающие новости, либо до первых отчетов этой новой компании.
По-сути случившиеся - некий рейдерский захват компании менеджментом. Если у вас есть бумаги - вероятно лучше от них избавиться. Если нет - держитесь подальше.
К сожалению такой неутешительный вывод. Графики прикладывать не буду - это пока не имеет смысла на мой взгляд.
👍 - согласен