group-telegram.com/ShumilovPavel/4156
Last Update:
Сектор: Многопрофильные банки
Полноценный обзор по Сбербанку я делал в ноябре 2022 года, а после много раз комментировал движение графика (1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5). Пришло время разобраться, как дела у Сбербанка, как у него с финансовым здоровьем, сравнить с конкурентами, посмотреть график и сделать вывод, стоит ли брать? Всё это я сделал в видео-обзоре.
В обзоре:
00:00 - вступление
00:58 - метрики Сбербанка, дорого или дёшево оценен
03:17 - финансовое здоровье Сбербанка
06:43 - прибыль и выручка
10:27 - последние данные за 2 квартал 2024
12:53 - сравнение Сбербанка с конкурентами
15:46 - дивиденды Сбербанка
18:29 - новости Сбербанка
20:50 - тех.анализ по Сбербанку
26:19 - выводы по компании Сбербанк. Стоит ли покупать?
Посмотреть видео-разбор на других платформах:
▪️ YouTube
▪️ВК
▪️Дзен
▪️ Капитализация: 70,88B$
▪️ P/E - 4
▪️ P/S - 1,76
▪️P/B - 0,99
ℹ️ Компания оценена дешевле по сравнению с собой в другие годы, компания оценена дешевле, чем в среднем другие банки РФ.
🗞 Новостной фон
▪️Сбер до конца года планирует занять 20-25% рынка банковских услуг Крыма
▪️Объем выдачи ипотеки Сбербанком в июле 2024г снизился на 50% м/м до 208 млрд руб — отчетность
▪️Сбербанк в июле получил 141,2 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 130,4 млрд руб. прибыли годом ранее
▪️СБЕРБАНК БУДЕТ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПОЛИТИКИ ПО ВЫПЛАТЕ 50% ПРИБЫЛИ НА ДИВИДЕНДЫ - ТОП-МЕНЕДЖЕР
▪️ДИВИДЕНДЫ СБЕРБАНКА ПО ИТОГАМ 2024Г МОГУТ ПРЕВЫСИТЬ УРОВЕНЬ ДИВИДЕНДОВ ЗА 2023Г НА ФОНЕ РОСТА ПРИБЫЛИ - ТОП-МЕНЕДЖЕР
▪️“Сбер” не видит негативного сценария, который мог бы радикально ухудшить показатели банка — финдиректор
▪️Сбербанк улучшил прогноз по росту ВВП РФ на 2024 г. до 3,8%, инфляция по итогам года составит 6,5-7,5%. “Сбер” ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 18% до конца 2024 г.
🔮 Будущее, оценки
▪️ Есть 8 прогнозов от разных финансовых компаний России. Прогнозы начинаются от 330 до 437 рублей за акцию. Прогнозы от 16 октября 2023 по 8 августа 2024. Последний прогноз - 371 р. от ПСБ.
🧠 Выводы
Сейчас Сбербанк уже имеет относительно небольшой потенциал для роста, но хорошие перспективы на дивиденды. Хорошая долгосрочная инвестиция. Ожидается, что дивиденды будут за 2024 год больше, чем за 2023, значит что компания заплатит больше 10% годовых. Таким образом за ближайший год будет выплата дивидендов больше 10% с текущих и наиболее вероятно будет рост котировок, например на 20-30%. Итого 20-40% за ближайший год - вполне себе неплохая инвесторская идея.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен