group-telegram.com/ShumilovPavel/7023
Last Update:
Сектор: Добыча нефти; газа и потребляемого топлива
Еще одна компания, которую ранее я не разбирал. Это последняя компания из нашего опроса, сегодня будем выбирать новые. Давайте посмотрим, что за Якутская компания такая.
ЯТЭК, основанная в 1967 году как Якутское газопромысловое управление, занимается добычей газа и конденсата в Якутии и Калмыкии, владея лицензиями на 10 участков. До 1991 года компания входила в состав «Газпрома», а после перешла в собственность Республики Саха (Якутия).
📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 510M$
▪️ P/E — 28.17
▪️ P/S — 5.6
▪️P/B — 2.89
▪️EPS — 2.16 р.
▪️EBITDA — 3.4B р.
ℹ️ По метрикам компания оценивается дорого, но так обстоят дела в компании в последние 6 лет.
🗞 Новостной фон
▪️ЯТЭК завершила ключевой этап модернизации Сборного пункта СВГКМ
▪️ЯТЭК внедряет установку для безопасного обезвреживания отходов в условиях Крайнего Севера
▪️ПАО «ЯТЭК» возводит новый энергокомплекс в посёлке Кысыл-Сыр
💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 1П2024 вырос на 6%. СК растёт как минимум последние 10 лет.
▪️Чистый долг сократился на 7%,
▪️Net Debt / EBITDA — 2, средний уровень загруженности.
ℹ️ Рост, СК, падение долга , но присутствуют долги.
💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка выросла на 9% до 8,9B р. в 1П2024ТТМ
▪️Прибыль за 1П2024ТТМ упала на 20%
▪️Свободный денежный поток упал на 40% за 1П2024ТТМ
🔮 Будущее, оценки
▪️ Нет прогнозов
🤵♂️ Основные акционеры
45% — ООО "А-ТЭК"
25% — ООО "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"
20.2% — ООО "А-Проперти"
🆚 Сравнение с конкурентами
Средняя по капитализации компания, в своем секторе относится ближе к небольшим компаниям. По метрикам оценивается существенно дороже рынка. Уровень долга — выше среднего по сектору. По метрикам рентабельности оценивается в среднем по рынку.
🤑 Дивиденды
Не платит с 2021 года
📈 Технический анализ
Индикаторы на дневном ТФ сигнализируют о будущей коррекции. Возможно сначала дойдем уровня сопротивления к 65. Как на мой взгляд будет меняться цена отобразил на графике.
🧠 Выводы
У компании есть свои плюсы и минусы. Она довольно неплохо показывает рост СК, сокращает долги. Но перестали платить дивиденды, прибыль тоже отрицательная. Скорее для меня такая компания была бы тем, куда я не стал относить свои деньги. Но и какого-то ужаса я не заметил.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
⭐️ Проголосовать за канал
