Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний

📈 Технический анализ
И на недельке и на дневке перепроданность. На дневном ТФ вроде бы маячит какой-то отскок - зеленая свечка на AO и попытка роста на RSI, но учитывая график - я бы на это не поставил сейчас. Плюс ко всему очень молодой график, IPO прошло в ноябре 2023, еще даже года торгов нет. Вижу, что в начале IPO был какой-то хайп и выносили на ~95% выше от значений начала торгов. Но потом всё слили. Почему так могло быть - порассуждал в выводах. Сейчас важно понять где будет дно и где уже может быть разворот. В данный момент не понятно. Ориентировочное движение цены нарисовал на графике, но это ОЧЕНЬ слабая уверенность, что пойдет так, а не как-то иначе. Скажем так это наиболее возможный вариант событий, которых минимум 3-4.

🧠 Выводы
Когда я готовился к разбору этой компании прочитал много аналитики своих коллег: блогеров, экономистов, трейдеров. Как я понял никто даже особо не предполагает из-за чего падаем. Я попробую сделать свои предположения:
1. Пока я разбирал финансовую отчетность (выручка, прибыль, активы, долги, FCF) у меня сложилось впечатление, что в отчетах что-то не так. То ли путаница, то ли подлог. Утверждать я этого не буду, но ощущение такое появилось. Если я вдруг окажусь прав с этим пунктом, это будет означать, что акции распродают не просто так, а кто-то знает и пользуется, пока они стоят прилично. Почему по FCF последние 2 года убыток, хотя выручка и прибыль говорят о росте. Но маржинальность компании не такая высокая, тогда за счет чего такой рост?
2. Игры большого игрока. Акции компании имеют маленькую капитализацию. Играть большому игроку с такой компанией удобно - захотел зашортил, захотел залогновал. Отсюда и падаем и растём стремительно.
3. Кто-то знает нечто о компании, что приведет к дальнейшим проблемам.

Исходя из непонятности ответа на чем акции падают сейчас, когда акции оцениваются дешево, выручка и прибыль последние 3 года мощно растут, финансовое здоровье не вызывает никаких проблем. Когда так не понятно - если у вас нет позиций, то лучше подождать с покупками. Если есть акции - надеяться на то, что мои предположения №1 и №3 - все это не связано с реальностью и это просто игры владельцев больших денег.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

График отправляю в комментарии 👇

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

www.group-telegram.com/id/ShumilovPavel.com/3922

2.4K viewsPavel Shumilov, Jul 18, 2024 at 05:16

📈 Технический анализ
И на недельке и на дневке перепроданность. На дневном ТФ вроде бы маячит какой-то отскок - зеленая свечка на AO и попытка роста на RSI, но учитывая график - я бы на это не поставил сейчас. Плюс ко всему очень молодой график, IPO прошло в ноябре 2023, еще даже года торгов нет. Вижу, что в начале IPO был какой-то хайп и выносили на ~95% выше от значений начала торгов. Но потом всё слили. Почему так могло быть - порассуждал в выводах. Сейчас важно понять где будет дно и где уже может быть разворот. В данный момент не понятно. Ориентировочное движение цены нарисовал на графике, но это ОЧЕНЬ слабая уверенность, что пойдет так, а не как-то иначе. Скажем так это наиболее возможный вариант событий, которых минимум 3-4.

🧠 Выводы
Когда я готовился к разбору этой компании прочитал много аналитики своих коллег: блогеров, экономистов, трейдеров. Как я понял никто даже особо не предполагает из-за чего падаем. Я попробую сделать свои предположения:
1. Пока я разбирал финансовую отчетность (выручка, прибыль, активы, долги, FCF) у меня сложилось впечатление, что в отчетах что-то не так. То ли путаница, то ли подлог. Утверждать я этого не буду, но ощущение такое появилось. Если я вдруг окажусь прав с этим пунктом, это будет означать, что акции распродают не просто так, а кто-то знает и пользуется, пока они стоят прилично. Почему по FCF последние 2 года убыток, хотя выручка и прибыль говорят о росте. Но маржинальность компании не такая высокая, тогда за счет чего такой рост?
2. Игры большого игрока. Акции компании имеют маленькую капитализацию. Играть большому игроку с такой компанией удобно - захотел зашортил, захотел залогновал. Отсюда и падаем и растём стремительно.
3. Кто-то знает нечто о компании, что приведет к дальнейшим проблемам.

Исходя из непонятности ответа на чем акции падают сейчас, когда акции оцениваются дешево, выручка и прибыль последние 3 года мощно растут, финансовое здоровье не вызывает никаких проблем. Когда так не понятно - если у вас нет позиций, то лучше подождать с покупками. Если есть акции - надеяться на то, что мои предположения №1 и №3 - все это не связано с реальностью и это просто игры владельцев больших денег.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

График отправляю в комментарии 👇