БСПБ | ВЭД 360

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦИЙ ПО ДОГОВОРАМ ЗАЙМА. Часть 1.
#валютныйконтроль #экспертиза

Продолжаем нашу постоянную рубрику «Валютный контроль». Сегодня – о том, как регулируются финансовые операции по кредитным договорам.

▶️Кредитные договоры (договоры займа) подлежат постановке на учёт в случае, если сумма договора равна или превышает ₽3 млн, либо эквивалент этой суммы по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора (или последних изменений к нему, если договор без суммы).

▶️Резидент, являющийся стороной по кредитному договору, должен осуществить постановку на учёт кредитного договора в следующие сроки:

▫️При списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации в пользу нерезидента со счёта резидента, открытого в банке УК, либо со счёта, открытого в уполномоченном банке, отличном от банка УК, – не позднее даты представления распоряжения о списании денежных средств.

▫️При зачислении иностранной валюты или валюты РФ от нерезидента на счёт резидента, открытый в банке УК, или на счёт резидента, открытый в уполномоченном банке, отличном от банка УК, – не позднее 15 рабочих дней после дня зачисления иностранной валюты или валюты РФ на счет резидента.

▫️При списании иностранной валюты или валюты РФ в пользу нерезидента со счёта резидента, открытого в банке-нерезиденте, или при зачислении валюты от нерезидента на счёт резидента, открытый в банке-нерезиденте, – не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена указанная операция.

▫️При исполнении обязательств по кредитному договору иными способами, отличными от указанных выше, – не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы в связи с исполнением обязательств по кредитному договору.

❗️Обращаем Ваше внимание, что предоставление резидентами займов в иностранной валюте запрещено в общем случае с 01 марта 2022 года на основании Указа Президента от 28.02.2022 №79.
▶️Исключение возможно по индивидуальному Разрешению Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ.

Во второй части поговорим об исполнении обязательств по кредитным договорам с «дружественными» и «недружественными» нерезидентами.

📍 Получить оперативные ответы на вопросы по ВЭД и консультации от сотрудников Банка «Санкт-Петербург» можно в Центре ВЭД 360 по телефону 88005504454 или по электронной почте [email protected]

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

www.group-telegram.com/id/vedsovet.com/2802

1.2K viewsJan 23 at 08:30

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦИЙ ПО ДОГОВОРАМ ЗАЙМА. Часть 1.
#валютныйконтроль #экспертиза

Продолжаем нашу постоянную рубрику «Валютный контроль». Сегодня – о том, как регулируются финансовые операции по кредитным договорам.

▶️Кредитные договоры (договоры займа) подлежат постановке на учёт в случае, если сумма договора равна или превышает ₽3 млн, либо эквивалент этой суммы по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора (или последних изменений к нему, если договор без суммы).

▶️Резидент, являющийся стороной по кредитному договору, должен осуществить постановку на учёт кредитного договора в следующие сроки:

▫️При списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации в пользу нерезидента со счёта резидента, открытого в банке УК, либо со счёта, открытого в уполномоченном банке, отличном от банка УК, – не позднее даты представления распоряжения о списании денежных средств.

▫️При зачислении иностранной валюты или валюты РФ от нерезидента на счёт резидента, открытый в банке УК, или на счёт резидента, открытый в уполномоченном банке, отличном от банка УК, – не позднее 15 рабочих дней после дня зачисления иностранной валюты или валюты РФ на счет резидента.

▫️При списании иностранной валюты или валюты РФ в пользу нерезидента со счёта резидента, открытого в банке-нерезиденте, или при зачислении валюты от нерезидента на счёт резидента, открытый в банке-нерезиденте, – не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена указанная операция.

▫️При исполнении обязательств по кредитному договору иными способами, отличными от указанных выше, – не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы в связи с исполнением обязательств по кредитному договору.

❗️Обращаем Ваше внимание, что предоставление резидентами займов в иностранной валюте запрещено в общем случае с 01 марта 2022 года на основании Указа Президента от 28.02.2022 №79.
▶️Исключение возможно по индивидуальному Разрешению Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ.

Во второй части поговорим об исполнении обязательств по кредитным договорам с «дружественными» и «недружественными» нерезидентами.

📍 Получить оперативные ответы на вопросы по ВЭД и консультации от сотрудников Банка «Санкт-Петербург» можно в Центре ВЭД 360 по телефону 88005504454 или по электронной почте [email protected]