Telegram Group & Telegram Channel
Разбор компании Gaotu Techedu #GOTU
Сектор: онлайн образование (взрослых)

Последний раз разбирал компанию в текстовом формате 27 февраля 2023 года, тогда акции стоили 3.43$ и я предполагал, что мы постоим в боковике, а потом пойдем к 10$. Но прогноз не сработал. Сначала мы продолжили рост до 5,5$ в марте, а после ушли в коррекцию, которая идёт уже год, в моменте 2 раза доходили до 2.25$. Сегодня на торгах растёт, в моменте пытается преодолеть уровень сопротивления в 2.75$. Давайте разберем текущую ситуацию.

Финансовое здоровье
До 2020 года у компании мощно рос собственный капитал, но 2020 по 3 кв. 2021 года он существенно сократился. Однако с 4 кв 2021 и по текущее время компания планомерно его снова наращивала. У компании отсутствуют долги и их никогда не было, а своего кэша - 3,6B юаней (0,5B$). При текущей капитализации 415.99M$ - текущая оценка дешевле, чем кэш на балансе 😁. Идеальное финансовое здоровье.

Метрики, оценки, сравнения
P/E - 28 (да, эта компания уже прибыльная), форвардное P/E - 16, P/S - 1.09, P/B - 1.55. Компания оценивается дешево. По P/S компания оценивается в 3 раза дешевле, чем TAL или EDU. Компания оценивается немного дешевле, чем в среднем по сектору.
По данным TipRanks справедливая оценка 3.3$, по данным SimplyWall 7.4$, по данным GuruFocus 2.7$.

Будущее
В этом году ожидается рост EPS на 63%, в 2024 году на 47,35%, в 2025 году на 35,5% по данным SeekingAlpha. Выручка в этом году вырастет на 14%, в 2024 году на 22,6%, в 2025 году на 15%. По данным SimplyWall-St в ближайший год прибыль вырастет на 35%. Ожидается, что к 2025 году выручка будет такая же, как в середине 2020 года.

Тех. анализ
На дневном ТФ индикаторы за продолжение роста, сейчас находимся в середине диапазона. Сейчас пытаемся в очередной раз пробить уровен 2,75$. В случае пробитие и закрепления пойдем к следующему уровню сопротивления - 3.2$. Весь год стоим в боковике, где нижняя граница - 2.25$, верхняя граница 5,5$. Да, для компании это движения аж 140% вверх и 58% вниз, но это все равно боковик. Компания вполне интересная для трейдинга. На недельном ТФ индикаторы уже разгрузились после роста на 740% (с 0,66% до 5,5$), индикаторы на недельном ТФ за рост. То, чего ожидаю я отображу на графике. Но мой последний прогноз по этой компании не реализовался, это надо учитывать!
TAL и EDU в последнее время себя чувствуют значительно лучше начиная с февраля 2023 года. С того времени TAL и EDU растут, а GOTU падал. При том финансовое здоровье у GOTU сильно лучше и компания прибыльная. Но момент - GOTU переквали

Отчет
Последние отчеты выходят лучше ожидания, в день отчета на премаркете акции существенно растут на 10-15%, а в этот же день полностью сливают. Часто после этого через неделю начинается мощный рост, но в последний раз такого не было, хотя отчет был отличный.

Вывод
Отличное финансовое здоровье, большой потенциал роста прибыли и выручки (по 30-50% прибыли, по 15-22% выручки), дешевая по метрикам, раза в 3 дешевле, чем старые конкуренты. Компания уже прибыльная, но переходит в другое направление, от обучения детей к обучению взрослых. Каждый послединй отчет компания заявляет, что у них все превосходно и у них большие планы на будущее. Но рынок все никак не может по достоинству оценить эту компанию. Думаю, что когда в СШФ процентная ставка ФРС США начнет падать, начнут снова расти все спекулятивные компании, а GOTU будет расти еще больше, так как у них всё отлично и они дешево оценены. Сейчас для компании важно дойти до уровня в 5.5$ и пойти на следующий уровень сопротивления к 10$.

Как я думаю, какие будут движения на графике, прикрепляю к комментариям 👇



group-telegram.com/ShumilovPavel/3011
Create:
Last Update:

Разбор компании Gaotu Techedu #GOTU
Сектор: онлайн образование (взрослых)

Последний раз разбирал компанию в текстовом формате 27 февраля 2023 года, тогда акции стоили 3.43$ и я предполагал, что мы постоим в боковике, а потом пойдем к 10$. Но прогноз не сработал. Сначала мы продолжили рост до 5,5$ в марте, а после ушли в коррекцию, которая идёт уже год, в моменте 2 раза доходили до 2.25$. Сегодня на торгах растёт, в моменте пытается преодолеть уровень сопротивления в 2.75$. Давайте разберем текущую ситуацию.

Финансовое здоровье
До 2020 года у компании мощно рос собственный капитал, но 2020 по 3 кв. 2021 года он существенно сократился. Однако с 4 кв 2021 и по текущее время компания планомерно его снова наращивала. У компании отсутствуют долги и их никогда не было, а своего кэша - 3,6B юаней (0,5B$). При текущей капитализации 415.99M$ - текущая оценка дешевле, чем кэш на балансе 😁. Идеальное финансовое здоровье.

Метрики, оценки, сравнения
P/E - 28 (да, эта компания уже прибыльная), форвардное P/E - 16, P/S - 1.09, P/B - 1.55. Компания оценивается дешево. По P/S компания оценивается в 3 раза дешевле, чем TAL или EDU. Компания оценивается немного дешевле, чем в среднем по сектору.
По данным TipRanks справедливая оценка 3.3$, по данным SimplyWall 7.4$, по данным GuruFocus 2.7$.

Будущее
В этом году ожидается рост EPS на 63%, в 2024 году на 47,35%, в 2025 году на 35,5% по данным SeekingAlpha. Выручка в этом году вырастет на 14%, в 2024 году на 22,6%, в 2025 году на 15%. По данным SimplyWall-St в ближайший год прибыль вырастет на 35%. Ожидается, что к 2025 году выручка будет такая же, как в середине 2020 года.

Тех. анализ
На дневном ТФ индикаторы за продолжение роста, сейчас находимся в середине диапазона. Сейчас пытаемся в очередной раз пробить уровен 2,75$. В случае пробитие и закрепления пойдем к следующему уровню сопротивления - 3.2$. Весь год стоим в боковике, где нижняя граница - 2.25$, верхняя граница 5,5$. Да, для компании это движения аж 140% вверх и 58% вниз, но это все равно боковик. Компания вполне интересная для трейдинга. На недельном ТФ индикаторы уже разгрузились после роста на 740% (с 0,66% до 5,5$), индикаторы на недельном ТФ за рост. То, чего ожидаю я отображу на графике. Но мой последний прогноз по этой компании не реализовался, это надо учитывать!
TAL и EDU в последнее время себя чувствуют значительно лучше начиная с февраля 2023 года. С того времени TAL и EDU растут, а GOTU падал. При том финансовое здоровье у GOTU сильно лучше и компания прибыльная. Но момент - GOTU переквали

Отчет
Последние отчеты выходят лучше ожидания, в день отчета на премаркете акции существенно растут на 10-15%, а в этот же день полностью сливают. Часто после этого через неделю начинается мощный рост, но в последний раз такого не было, хотя отчет был отличный.

Вывод
Отличное финансовое здоровье, большой потенциал роста прибыли и выручки (по 30-50% прибыли, по 15-22% выручки), дешевая по метрикам, раза в 3 дешевле, чем старые конкуренты. Компания уже прибыльная, но переходит в другое направление, от обучения детей к обучению взрослых. Каждый послединй отчет компания заявляет, что у них все превосходно и у них большие планы на будущее. Но рынок все никак не может по достоинству оценить эту компанию. Думаю, что когда в СШФ процентная ставка ФРС США начнет падать, начнут снова расти все спекулятивные компании, а GOTU будет расти еще больше, так как у них всё отлично и они дешево оценены. Сейчас для компании важно дойти до уровня в 5.5$ и пойти на следующий уровень сопротивления к 10$.

Как я думаю, какие будут движения на графике, прикрепляю к комментариям 👇

BY Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/ShumilovPavel/3011

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

"The result is on this photo: fiery 'greetings' to the invaders," the Security Service of Ukraine wrote alongside a photo showing several military vehicles among plumes of black smoke. Friday’s performance was part of a larger shift. For the week, the Dow, S&P 500 and Nasdaq fell 2%, 2.9%, and 3.5%, respectively. Oleksandra Matviichuk, a Kyiv-based lawyer and head of the Center for Civil Liberties, called Durov’s position "very weak," and urged concrete improvements. Again, in contrast to Facebook, Google and Twitter, Telegram's founder Pavel Durov runs his company in relative secrecy from Dubai. On Telegram’s website, it says that Pavel Durov “supports Telegram financially and ideologically while Nikolai (Duvov)’s input is technological.” Currently, the Telegram team is based in Dubai, having moved around from Berlin, London and Singapore after departing Russia. Meanwhile, the company which owns Telegram is registered in the British Virgin Islands.
from in


Telegram Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний
FROM American