Путь инвестора (Давыдов Артем)

Путь инвестора (Давыдов Артем)

#TRNFP #карточкакомпании Отчет за 1 полугодие 2023 года Транснефти вышел выше ожиданий, компания оказалась среди бенефициаров разворота России на восток Прибыль за 1 полугодие 2023 рекордная, дивиденды тоже будут рекордными. По итогам года можно ожидать…

Обновляем карточку Транснефти, так как прошлый прогноз полностью реализован

Считаем, что на данный момент Транснефть является довольно надежной инвестицией, так как сейчас имеется следующая комбинация факторов:

1) Недорого оценена по мультипликаторам стоимости (недооценка порядка 30% к историческим показателям)

2) Не зависит от курса рубля и цен на нефть

3) Выиграет от увеличения производства нефти после завершения сделки ОПЕК+

4) Недавно допустили переход на выплату дивидендов 2 раза в год

5) Стабильные дивиденды и высокая див доходность

6) Возможная конвертация префов в обычные акции

Мы ждем по итогам года примерно 180 руб на акцию в виде дивидендов, что дает див доходность в 10.8%

На наш взгляд, сейчас Транснефть это одна из лучших историй на рынке, наряду со Сбером, Лукойлом, Мосбиржей, X5 и другими

www.group-telegram.com/in/put_investor.com/3992

15.4K viewsedited  May 17, 2024 at 11:27

Обновляем карточку Транснефти, так как прошлый прогноз полностью реализован

Считаем, что на данный момент Транснефть является довольно надежной инвестицией, так как сейчас имеется следующая комбинация факторов:

1) Недорого оценена по мультипликаторам стоимости (недооценка порядка 30% к историческим показателям)

2) Не зависит от курса рубля и цен на нефть

3) Выиграет от увеличения производства нефти после завершения сделки ОПЕК+

4) Недавно допустили переход на выплату дивидендов 2 раза в год

5) Стабильные дивиденды и высокая див доходность

6) Возможная конвертация префов в обычные акции

Мы ждем по итогам года примерно 180 руб на акцию в виде дивидендов, что дает див доходность в 10.8%

На наш взгляд, сейчас Транснефть это одна из лучших историй на рынке, наряду со Сбером, Лукойлом, Мосбиржей, X5 и другими

BY Путь инвестора (Давыдов Артем)