Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний

Обзор по компании Новатэк (NVTK) #NVTK
Сектор: Энергетика, газ

Уже год не разбирал эту компанию. Последние 2 обзора: один, два. Каждый обзор по этой компании приводил меня к тому, что компания отличная. Новатэк - главный конкурент Газпрома. И я делал выводы, что Новатэк в несколько раз лучше Газпрома. На длительную перспективу это как раз и привело к тому, что отличная компания полностью восстановилась и практически побывала на хаях 2021 года, а Газпром... Ну да не будем о грустном, давайте разберем Новатэк.

Новостной фон

1. Санкции против «Арктик СПГ-2» могут лишить НОВАТЭК 4% рынка

"Наша цель — убить этот проект. Чтобы ее достичь, мы вводим санкции, а также взаимодействуем с нашими партнерами по G7", — заявил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт

2. Власти Японии оценят последствия санкций США в отношении проекта "Арктик СПГ - 2"

Токио собирается не допустить нарушений поставок энергии и будет обсуждать этот вопрос с G7, рассказал глава японского Минпромторга Ясутоси Нисимура

3. Прибыль НОВАТЭКА за 9 месяцев удвоилась
Чистая прибыль НОВАТЭКА по РСБУ за 9 месяцев 2023 г - 404,391 млрд рублей против 185,587 млрд рублей годом ранее

4. Госдума приняла закон, разрешающий Новатэку экспорт СПГ без привязки к месторождениям

5. НОВАТЭК продаст газопровод в Мурманск «Газпрому» после постройки
По оценке аналитиков, строительство трубы обойдется минимум в 400 млрд руб. и может занять до четырех лет.
Мощность трубы до Мурманска увеличена с 30 до 40 млрд куб.м - для СПГ и газификации

-----------
Новостной фон разнонаправленный, но по финансовым результатам положительный.

Фундаментал

Нет данных за 2022 год. Отчет за 2 кв. 2023:

Вышел отчет Новатэка за 2 кв. 2023 по МСФО

Выручка 314 млрд. руб.
EBITDA 202 млрд. руб.
Чистая прибыль 62 млрд. руб.

Технический анализ
На дневном ТФ перепроданность, на недельном ТФ - ожидается продолжение коррекции. Поэтому я ожидаю, что в ближайшее время можно ждать рост, например к 1600, а после ожидал бы продолжение коррекции в район 1315 р. И только после коррекции можно снова думать о росте.

Вывод
Судя по тому, что компания продолжает расти, но нет такого стремительного роста как раньше, и мы находимся на высоком уровне цены, я бы поставил нейтральную оценку. Держать, если вы покупали на обвале 2022 года, новые позиции не набирать. Сама компания отличная, хороший фундаментал.

График в комментариях 👇

www.group-telegram.com/jp/ShumilovPavel.com/3029

1.4K viewsNov 23, 2023 at 16:21

Обзор по компании Новатэк (NVTK) #NVTK
Сектор: Энергетика, газ

Уже год не разбирал эту компанию. Последние 2 обзора: один, два. Каждый обзор по этой компании приводил меня к тому, что компания отличная. Новатэк - главный конкурент Газпрома. И я делал выводы, что Новатэк в несколько раз лучше Газпрома. На длительную перспективу это как раз и привело к тому, что отличная компания полностью восстановилась и практически побывала на хаях 2021 года, а Газпром... Ну да не будем о грустном, давайте разберем Новатэк.

Новостной фон

1. Санкции против «Арктик СПГ-2» могут лишить НОВАТЭК 4% рынка

"Наша цель — убить этот проект. Чтобы ее достичь, мы вводим санкции, а также взаимодействуем с нашими партнерами по G7", — заявил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт

2. Власти Японии оценят последствия санкций США в отношении проекта "Арктик СПГ - 2"

Токио собирается не допустить нарушений поставок энергии и будет обсуждать этот вопрос с G7, рассказал глава японского Минпромторга Ясутоси Нисимура

3. Прибыль НОВАТЭКА за 9 месяцев удвоилась
Чистая прибыль НОВАТЭКА по РСБУ за 9 месяцев 2023 г - 404,391 млрд рублей против 185,587 млрд рублей годом ранее

4. Госдума приняла закон, разрешающий Новатэку экспорт СПГ без привязки к месторождениям

5. НОВАТЭК продаст газопровод в Мурманск «Газпрому» после постройки
По оценке аналитиков, строительство трубы обойдется минимум в 400 млрд руб. и может занять до четырех лет.
Мощность трубы до Мурманска увеличена с 30 до 40 млрд куб.м - для СПГ и газификации

-----------
Новостной фон разнонаправленный, но по финансовым результатам положительный.

Фундаментал

Нет данных за 2022 год. Отчет за 2 кв. 2023:

Вышел отчет Новатэка за 2 кв. 2023 по МСФО

Выручка 314 млрд. руб.
EBITDA 202 млрд. руб.
Чистая прибыль 62 млрд. руб.

Технический анализ
На дневном ТФ перепроданность, на недельном ТФ - ожидается продолжение коррекции. Поэтому я ожидаю, что в ближайшее время можно ждать рост, например к 1600, а после ожидал бы продолжение коррекции в район 1315 р. И только после коррекции можно снова думать о росте.

Вывод
Судя по тому, что компания продолжает расти, но нет такого стремительного роста как раньше, и мы находимся на высоком уровне цены, я бы поставил нейтральную оценку. Держать, если вы покупали на обвале 2022 года, новые позиции не набирать. Сама компания отличная, хороший фундаментал.

График в комментариях 👇

BY Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний