Telegram Group & Telegram Channel
⛽️ Обзор по компании Газпром #GAZP
Сектор: Энергетика; ГАЗ

Последний разбор компании Газпром делал 29 ноября, тогда акции стоили 120 р. и я ожидал небольшого движения вниз до 115 р., а от туда роста до 143 р. По факту сначала мы упали на 105, а от туда росли до 141 р. в моменте. Опять попадание плюс-минус несколько процентов. Чем на мой взгляд это примечательно — что тогда всё валилось и все только и ждали, что всё куда-то в 0 упадет. Поэтому на тот момент ожидание роста — ты что, ку-ку? 😁 Сейчас акции стоят 137 р. в моменте написания обзора. Чего ждать дальше?

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,74B$
▪️ P/E — 399.47
▪️ P/S — 0.33
▪️P/B — 0.2
▪️EPS — 0.3443 р.
▪️EBITDA — 1.293T р.
ℹ️ По сравнению с прошлым обзором акции стали чуть-чуть дороже. Но по сравнению с 2015 по 2021 акции оценивались существенно дороже.

🗞 Новостной фон
▪️Если Зеленский не возобновит транзит газа через Украину, он заблокирует всю помощь Киеву от ЕС — Фицо
▪️Датское энергетическое агентство выдало оператору «Северного потока - 2» разрешение на консервацию трубопровода
▪️Подрыв Северных потоков был атакой Соединенных Штатов на Германию, и эта атака разрушит НАТО — американский журналист Такер Карлсон
▪️ЕК готова обсуждать с Украиной поставки газа в Европу, а также включить Венгрию и Словакию в этот переговорный процесс — Reuters
▪️Власти Сербии заявили, что не намерены отчуждать акции NIS у Газпрома – Ъ
▪️Газпром настаивает на повышении цены на газ для россиян, заявляя что с текущими ценами корпорации не хватает на инвестиции в проекты.
▪️Санкции ЕС против РФ могут быть продлены только при условии, что Украина восстановит транзит газа и даст гарантии продолжения транзита нефти — Орбан — ТАСС

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал +6% за 9М2024ТТМ
▪️Чистый долг +8% за 9М2024ТТМ
▪️Net Debt / EBITDA — 4,61 — это высокий уровень долговой нагрузки, но в 2023 году был еще выше
ℹ️ Несмотря на огромные проблемы, когда компанию многие уже хоронят, Газпром показывает рост СК. Долги высокие, но не критически.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка +15% за 9М2024ТТМ.
▪️Прибыль + 111% за 9М2024ТТМ. По факту прибыль минимальная для компании такого размера — 64B р. Но это прибыль, а не убыток, как было в 2023 году.
▪️Свободный денежный поток за 9М2024ТТМ отрицательный, -75,5B р., но он лучше, чем за 2023 год, когда было -125,7B р.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Свежий тартег от 19 декабря дали в ЦИFРА Брокер — 142 р. Три более старых таргета — от 180 до 267 р.

🤵‍♂️ Основные акционеры
38,4% — РФ
11% - Роснефтегаз
0,9% — Росгазификация

🆚 Сравнение с конкурентами
В своем секторе Газпром сейчас №3 по капитализации. По метрикам, кроме P/E, компания дешевле всех остальных конкурентов, дешевле даже супер дешевый Сургутнефтегаз. По метрикам рентабельности Газпром проигрывает большинству компаний, так как сейчас делает минимальную прибыль.

🤑 Дивиденды
С 2022 не выплачивает. С 2008 года по 2021 дивиденды были небольшими, в районе 4-7% годовых.

📈 Технический анализ
В моменте индикаторы за коррекцию. Вероятен уходи снова к ~122. От туда или раньше жду продолжения роста. Уровни которые будем пробивать с коррекциями: 145, 168 и после уже до 190. Как будет двигаться цена на мой взгляд отобразил на графике.

🧠 Выводы
Тот, кто хоронит Газпром — сильно ошибаются. У них даже выручка с прибылью растёт. И собственный капитал растёт. У умирающих компаний такое врятли бывает. Судя по новостям стоит ждать повышения цен на газ в России.
Может быть в моменте коррекция, а так идем пробивать уровни 145 и 168 р. Судя по цифрам у компании вовсе все не плохо. Единственный минус — нарастили долги. В остальном же в целом все хорошо. А учитывая всевозможные проблемы — вообще замечательно держится компания.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут более 130 разборов компаний России
😁 Про канал — как работает канал, пост для новеньких
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/ShumilovPavel/6976
Create:
Last Update:

⛽️ Обзор по компании Газпром #GAZP
Сектор: Энергетика; ГАЗ

Последний разбор компании Газпром делал 29 ноября, тогда акции стоили 120 р. и я ожидал небольшого движения вниз до 115 р., а от туда роста до 143 р. По факту сначала мы упали на 105, а от туда росли до 141 р. в моменте. Опять попадание плюс-минус несколько процентов. Чем на мой взгляд это примечательно — что тогда всё валилось и все только и ждали, что всё куда-то в 0 упадет. Поэтому на тот момент ожидание роста — ты что, ку-ку? 😁 Сейчас акции стоят 137 р. в моменте написания обзора. Чего ждать дальше?

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,74B$
▪️ P/E — 399.47
▪️ P/S — 0.33
▪️P/B — 0.2
▪️EPS — 0.3443 р.
▪️EBITDA — 1.293T р.
ℹ️ По сравнению с прошлым обзором акции стали чуть-чуть дороже. Но по сравнению с 2015 по 2021 акции оценивались существенно дороже.

🗞 Новостной фон
▪️Если Зеленский не возобновит транзит газа через Украину, он заблокирует всю помощь Киеву от ЕС — Фицо
▪️Датское энергетическое агентство выдало оператору «Северного потока - 2» разрешение на консервацию трубопровода
▪️Подрыв Северных потоков был атакой Соединенных Штатов на Германию, и эта атака разрушит НАТО — американский журналист Такер Карлсон
▪️ЕК готова обсуждать с Украиной поставки газа в Европу, а также включить Венгрию и Словакию в этот переговорный процесс — Reuters
▪️Власти Сербии заявили, что не намерены отчуждать акции NIS у Газпрома – Ъ
▪️Газпром настаивает на повышении цены на газ для россиян, заявляя что с текущими ценами корпорации не хватает на инвестиции в проекты.
▪️Санкции ЕС против РФ могут быть продлены только при условии, что Украина восстановит транзит газа и даст гарантии продолжения транзита нефти — Орбан — ТАСС

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал +6% за 9М2024ТТМ
▪️Чистый долг +8% за 9М2024ТТМ
▪️Net Debt / EBITDA — 4,61 — это высокий уровень долговой нагрузки, но в 2023 году был еще выше
ℹ️ Несмотря на огромные проблемы, когда компанию многие уже хоронят, Газпром показывает рост СК. Долги высокие, но не критически.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка +15% за 9М2024ТТМ.
▪️Прибыль + 111% за 9М2024ТТМ. По факту прибыль минимальная для компании такого размера — 64B р. Но это прибыль, а не убыток, как было в 2023 году.
▪️Свободный денежный поток за 9М2024ТТМ отрицательный, -75,5B р., но он лучше, чем за 2023 год, когда было -125,7B р.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Свежий тартег от 19 декабря дали в ЦИFРА Брокер — 142 р. Три более старых таргета — от 180 до 267 р.

🤵‍♂️ Основные акционеры
38,4% — РФ
11% - Роснефтегаз
0,9% — Росгазификация

🆚 Сравнение с конкурентами
В своем секторе Газпром сейчас №3 по капитализации. По метрикам, кроме P/E, компания дешевле всех остальных конкурентов, дешевле даже супер дешевый Сургутнефтегаз. По метрикам рентабельности Газпром проигрывает большинству компаний, так как сейчас делает минимальную прибыль.

🤑 Дивиденды
С 2022 не выплачивает. С 2008 года по 2021 дивиденды были небольшими, в районе 4-7% годовых.

📈 Технический анализ
В моменте индикаторы за коррекцию. Вероятен уходи снова к ~122. От туда или раньше жду продолжения роста. Уровни которые будем пробивать с коррекциями: 145, 168 и после уже до 190. Как будет двигаться цена на мой взгляд отобразил на графике.

🧠 Выводы
Тот, кто хоронит Газпром — сильно ошибаются. У них даже выручка с прибылью растёт. И собственный капитал растёт. У умирающих компаний такое врятли бывает. Судя по новостям стоит ждать повышения цен на газ в России.
Может быть в моменте коррекция, а так идем пробивать уровни 145 и 168 р. Судя по цифрам у компании вовсе все не плохо. Единственный минус — нарастили долги. В остальном же в целом все хорошо. А учитывая всевозможные проблемы — вообще замечательно держится компания.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут более 130 разборов компаний России
😁 Про канал — как работает канал, пост для новеньких

BY Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний










Share with your friend now:
group-telegram.com/ShumilovPavel/6976

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

In 2018, Russia banned Telegram although it reversed the prohibition two years later. Either way, Durov says that he withdrew his resignation but that he was ousted from his company anyway. Subsequently, control of the company was reportedly handed to oligarchs Alisher Usmanov and Igor Sechin, both allegedly close associates of Russian leader Vladimir Putin. "Markets were cheering this economic recovery and return to strong economic growth, but the cheers will turn to tears if the inflation outbreak pushes businesses and consumers to the brink of recession," he added. "He has to start being more proactive and to find a real solution to this situation, not stay in standby without interfering. It's a very irresponsible position from the owner of Telegram," she said. For example, WhatsApp restricted the number of times a user could forward something, and developed automated systems that detect and flag objectionable content.
from jp


Telegram Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний
FROM American