group-telegram.com/ShumilovPavel/6973
Last Update:
🏗 Сектор: Недвижимость
Продолжаю разборы целых секторов и поиск лучших компаний в секторе. Сегодня разберем компании из строительного сектора, девелоперских, строительных компаний.
Данный пост — это исследование, на которое у меня уходит очень много времени. Результаты простые и понятные. Но чтобы их получить надо потратить большое кол-во времени. Но оно того стоит. Поэтому таким постом предлагаю смело поделиться с друзьями и близкими! Репосты этого поста = забота о ваших друзьях, коллегах
Критерии, по которым я оцениваю компании:
1. Финансовое здоровье
2. Стоимость по метрикам
3. Дивиденды (стабильность выплат, их размер, риски сокращения или отмены)
4. Рентабельность
5. Выручка, средняя за 5 лет
Кого мы будем рассматривать?
ПИК, ЛСР, Самолет, Инград, ЦИАН, Эталон, ЦМТ, АПРИ
Как я ставлю оценки?
Смотрю свои обзоры, смотрю текущую информацию в сервисах аналитики, ставлю оценку на основе этого и своих мыслей.
Про субъективность. Это субъективный рейтинг, здесь нет десятка аналитиков, чьи мнения бы мы сложили и получили что-то среднее. Но идеалов вообще нет, считаю, что это будет лучшее из возможного. Используем эти данные «как есть» и не завышаем ожиданий 😌
Итак, начинаем!
1. ПИК, капитализация 4.73B$
Здоровье: 8/10. Стоимость по метрикам: 4/10. Дивиденды: 0/10. Рентабельность: 7/10. Выручка: 10/10
Итого: 29/50
2. ЛСР, капитализация 910M$
Здоровье: 7/10. Стоимость по метрикам: 7/10. Дивиденды: 8/10. Рентабельность: 8/10. Выручка: 10/10
Итого: 40/50
3. Самолет, капитализация 810M$
Здоровье: 5*/10. Стоимость по метрикам: 4/10. Дивиденды: 0/10. Рентабельность: 9/10. Выручка: 10/10
Итого: 28/50
4. Инград, капитализация 746M$
Здоровье: 4/10. Стоимость по метрикам: 2/10. Дивиденды: 0/10. Рентабельность: 1/10. Выручка: 10/10
Итого: 17/50
5. ЦИАН, капитализация 389M$
Здоровье: 9/10. Стоимость по метрикам: 4/10. Дивиденды: 0/10. Рентабельность: 9/10. Выручка: 10/10
Итого: 32/50
6. Эталон, капитализация 267M$
Здоровье: 4/10. Стоимость по метрикам: 9/10. Дивиденды: 0/10. Рентабельность: 2/10. Выручка: 6/10
Итого: 21/50
7. ЦМТ, 177M$
Здоровье: 7/10. Стоимость по метрикам: 5/10. Дивиденды: 5/10. Рентабельность: 6/10. Выручка: 5/10
Итого: 28/50
8. АПРИ**, 156M$
Здоровье: 7/10. Стоимость по метрикам: 3/10. Дивиденды: 0/10. Рентабельность: 8/10. Выручка: 10/10
Итого: 28/50
* Ремарка по Самолёт. У компании неплохо растёт прибыль и выручка, собственный капитал. Главная проблема — уровень долга, долги конские.
** Ремарка по АПРИ. По данным за 2023 год.
🔝Что в итоге получилось? ТОП-3 российских компаний строительного сектора по инвестиционной привлекательности:
1. ЛСР (40/50 баллов): Лидер рейтинга, демонстрирующий сильные показатели по всем категориям, особенно выделяясь дивидендами, рентабельностью и выручкой.
2. ЦИАН (32/50 баллов): Компания показывает отличные результаты по финансовому здоровью, рентабельности и выручке.
3. ПИК (29/50 баллов): Компания демонстрирует хорошие результаты по финансовому здоровью, рентабельности и выручке.
Прикрепляю дополнительные данные и итоговую таблицу.
Предыдущие разборы секторов:
▪️Нефть и газ
▪️IT
▪️Финансы
▪️Металлы, угль, алмазы
▪️Здравоохранение
▪️ Энергетика
▪️Производство
▪️Магазины, интернет-магазины
▪️Химическая промышленность
