Telegram Group & Telegram Channel
🚗 Обзор по компании Делимобиль #DELI
Сектор: Пассажирские автоперевозки, IT

▪️ Капитализация: 585M$
▪️ P/E - 26.6
▪️ P/S - 2.4
▪️P/B - 19.9
ℹ️ По метрикам компания оценивается дорого. По сектору перевозчиков - существенно дороже остальных. По сектору IT - средне по сектору. Получается, что если среднее по больнице (перевозки и IT) - то компания оценивается немного дороже, чем по своим секторам.

🗞 Новостной фон
▪️Число пользователей сервиса «Делимобиль» превысило 10 млн. В компании сообщили, что планируют увеличить свой автопарк до 30 тыс. автомобилей к концу 2024 года (июль)
▪️Делимобиль запускает крупнейшую собственную СТО на 4 тыс кв м для обслуживания своих авто, а в перспективе — для обслуживания автопарков сторонних компаний
▪️«Делимобиль» возвращается на рынок Башкирии (июнь)
▪️Объем каршеринговых услуг в РФ в апреле вырос на 13,6% м/м, составив 5,1 млрд руб
▪️СД ДЕЛИМОБИЛЬ: ДИВИДЕНДЫ 2023 Г. НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ (май)
▪️Спрос на услуги Делимобиля в первом квартале 2024 года вырос на 35% г/г. Автопарк достиг 26,9 тыс. машин на конец I кв. 2024 г. Количество проданных минут увеличилось на 35% г/г
▪️Чистая прибыль Делимобиля в 2023 году выросла в 2,4 раза до 1,9 млрд руб. — компания
▪️Ключевые финансовые показатели 2023 года: выручка: +33%, EBITDA: +60%, рентабельность EBITDA: 31%, чистая прибыль: увеличилась в 2,4 раза, чистый долг/EBITDA: снижен до 3,3х

💰 Финансовое здоровье
▪️Активы. 2019-2021 годы - рост (4,45B р. - 18,79B р.), в 2022 году рост существенно сократился, выросли с 18.79B р. в 2021 году до 20.12B р. в 2022. В 2023 снова продолжился рост активов до 36,42B р.
▪️Долги. 2019 - 5B р, 2020 - 14,7B р., 2021 - 18,3B р., 2022 - 17B р., 2023 - 33,8B р. Долги растут довольно активно.
▪️Собственный капитал. 2019 и 2020 - собственный капитал был отрицательный. В 2021 году компания вышла в небольшой плюсовой собственный капитал - 461M р. В 2022 - 3,03 B р. А вот в 2023 собс. кап. сократился по сравнению с предыдущим годом и составил 2,57B р.
ℹ️ Долг - 33,84B р., кэш - 8,32B р. Долг больше кэша в 4,06 раза. Это средний уровень долга, но финансовое здоровье назвать идеальным не получится. Проблемы есть, учитывая неравномерный рост собственного капитала.

💰 Выручка, прибыль
▪️Из года в год растёт. 2019 - 4,5B р. , 2020 - 6,25B р, 2021 - 12,43B р., 2022 - 15,71B р. , 2023 - 20,88B р.
▪️Прибыль. С 2019 по 2021 компания была убыточной. В 2022 вышла на прибыль в 808M р., в 2023 прибыль уже составила 1,92B р.
▪️Свободный денежный поток. 2019 и 2020 - отрицательный. В 2021 стал положительным - 2,58B р. В 2022 - 3,46B р., 2023 - 4,15B р. Таким образом FCF постоянно растёт - это позитив.

🔮 Будущее, оценки
▪️Есть 2 оценки от двух финансовых домов - Финам и Invest Heroes: 372 и 423 р. от 1 февраля и 25 апреля.

🤑 Дивиденды
Не выплачивает.

📈 Технический анализ
График очень молодой, старт IPO прошло в феврале этого года. По такому молодому графику сложно что-то сказать, слишком он не проторгованный. По техническим индикаторам цена может вырасти в ближайшее время. Сейчас должны пробить уровень сопротивления на ~300 р.. Если его проходим идём на 320. В моменте у меня больше ожиданий по росту, нежели коррекции. Так как по индикаторам акции стоят не дешево, то скорее всего в ближайшее время мы увидим только 320 р. за акцию, т.е. особо высокого роста в ближайшее время ждать не приходится. На недельном ТФ слишком мало информации, там всего не более 25 недельный свечей. Но тем не менее на недельном ФТ инидкаторы говорят за падение. На дневном ТФ - рост. Еще момент - постоянно идет снижение объемов торгов, если посмотреть на минутках, то становится ясно, что это малоликвидная бумага.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/ShumilovPavel/3932
Create:
Last Update:

🚗 Обзор по компании Делимобиль #DELI
Сектор: Пассажирские автоперевозки, IT

▪️ Капитализация: 585M$
▪️ P/E - 26.6
▪️ P/S - 2.4
▪️P/B - 19.9
ℹ️ По метрикам компания оценивается дорого. По сектору перевозчиков - существенно дороже остальных. По сектору IT - средне по сектору. Получается, что если среднее по больнице (перевозки и IT) - то компания оценивается немного дороже, чем по своим секторам.

🗞 Новостной фон
▪️Число пользователей сервиса «Делимобиль» превысило 10 млн. В компании сообщили, что планируют увеличить свой автопарк до 30 тыс. автомобилей к концу 2024 года (июль)
▪️Делимобиль запускает крупнейшую собственную СТО на 4 тыс кв м для обслуживания своих авто, а в перспективе — для обслуживания автопарков сторонних компаний
▪️«Делимобиль» возвращается на рынок Башкирии (июнь)
▪️Объем каршеринговых услуг в РФ в апреле вырос на 13,6% м/м, составив 5,1 млрд руб
▪️СД ДЕЛИМОБИЛЬ: ДИВИДЕНДЫ 2023 Г. НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ (май)
▪️Спрос на услуги Делимобиля в первом квартале 2024 года вырос на 35% г/г. Автопарк достиг 26,9 тыс. машин на конец I кв. 2024 г. Количество проданных минут увеличилось на 35% г/г
▪️Чистая прибыль Делимобиля в 2023 году выросла в 2,4 раза до 1,9 млрд руб. — компания
▪️Ключевые финансовые показатели 2023 года: выручка: +33%, EBITDA: +60%, рентабельность EBITDA: 31%, чистая прибыль: увеличилась в 2,4 раза, чистый долг/EBITDA: снижен до 3,3х

💰 Финансовое здоровье
▪️Активы. 2019-2021 годы - рост (4,45B р. - 18,79B р.), в 2022 году рост существенно сократился, выросли с 18.79B р. в 2021 году до 20.12B р. в 2022. В 2023 снова продолжился рост активов до 36,42B р.
▪️Долги. 2019 - 5B р, 2020 - 14,7B р., 2021 - 18,3B р., 2022 - 17B р., 2023 - 33,8B р. Долги растут довольно активно.
▪️Собственный капитал. 2019 и 2020 - собственный капитал был отрицательный. В 2021 году компания вышла в небольшой плюсовой собственный капитал - 461M р. В 2022 - 3,03 B р. А вот в 2023 собс. кап. сократился по сравнению с предыдущим годом и составил 2,57B р.
ℹ️ Долг - 33,84B р., кэш - 8,32B р. Долг больше кэша в 4,06 раза. Это средний уровень долга, но финансовое здоровье назвать идеальным не получится. Проблемы есть, учитывая неравномерный рост собственного капитала.

💰 Выручка, прибыль
▪️Из года в год растёт. 2019 - 4,5B р. , 2020 - 6,25B р, 2021 - 12,43B р., 2022 - 15,71B р. , 2023 - 20,88B р.
▪️Прибыль. С 2019 по 2021 компания была убыточной. В 2022 вышла на прибыль в 808M р., в 2023 прибыль уже составила 1,92B р.
▪️Свободный денежный поток. 2019 и 2020 - отрицательный. В 2021 стал положительным - 2,58B р. В 2022 - 3,46B р., 2023 - 4,15B р. Таким образом FCF постоянно растёт - это позитив.

🔮 Будущее, оценки
▪️Есть 2 оценки от двух финансовых домов - Финам и Invest Heroes: 372 и 423 р. от 1 февраля и 25 апреля.

🤑 Дивиденды
Не выплачивает.

📈 Технический анализ
График очень молодой, старт IPO прошло в феврале этого года. По такому молодому графику сложно что-то сказать, слишком он не проторгованный. По техническим индикаторам цена может вырасти в ближайшее время. Сейчас должны пробить уровень сопротивления на ~300 р.. Если его проходим идём на 320. В моменте у меня больше ожиданий по росту, нежели коррекции. Так как по индикаторам акции стоят не дешево, то скорее всего в ближайшее время мы увидим только 320 р. за акцию, т.е. особо высокого роста в ближайшее время ждать не приходится. На недельном ТФ слишком мало информации, там всего не более 25 недельный свечей. Но тем не менее на недельном ФТ инидкаторы говорят за падение. На дневном ТФ - рост. Еще момент - постоянно идет снижение объемов торгов, если посмотреть на минутках, то становится ясно, что это малоликвидная бумага.

BY Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/ShumilovPavel/3932

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Russian President Vladimir Putin launched Russia's invasion of Ukraine in the early-morning hours of February 24, targeting several key cities with military strikes. You may recall that, back when Facebook started changing WhatsApp’s terms of service, a number of news outlets reported on, and even recommended, switching to Telegram. Pavel Durov even said that users should delete WhatsApp “unless you are cool with all of your photos and messages becoming public one day.” But Telegram can’t be described as a more-secure version of WhatsApp. DFR Lab sent the image through Microsoft Azure's Face Verification program and found that it was "highly unlikely" that the person in the second photo was the same as the first woman. The fact-checker Logically AI also found the claim to be false. The woman, Olena Kurilo, was also captured in a video after the airstrike and shown to have the injuries. Elsewhere, version 8.6 of Telegram integrates the in-app camera option into the gallery, while a new navigation bar gives quick access to photos, files, location sharing, and more. I want a secure messaging app, should I use Telegram?
from ms


Telegram Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний
FROM American