Telegram Group & Telegram Channel
🏭 Обзор по компании Казаньоргсинтез #KZOS
Сектор: Химическое производство

Эту компанию я еще ни разу не разбирал. Давайте посмотрим, что за химия этот Казаньоргсинтез))

ℹ️ О компании Казаньоргсинтез
Казаньоргсинтез выпускает полиэтилен, газопроводные полиэтиленовые трубы, фенол, ацетон, охлаждающие жидкости, химические реагенты для добычи нефти и осушки природного газа.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,42B$ (между прочим не крошечная компания)
▪️ P/E — 10.64
▪️ P/S — 1.39
▪️P/B — 0.99
▪️EPS — 6.85 р.
▪️EBITDA — 33.1B р.
ℹ️ Несмотря на то, что компания оценена не дешево, по сравнению с собой же в предыдущие несколько лет компания оценивается сейчас дешевле.

🗞 Новостной фон
▪️Все новости последних двух лет только о дивидендных выплатах. Новостной фон очень слабый.

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал упал на 4% в 1п2024ТТМ до 140B р., но после того как в 2023 г. рекордно вырос на 120%. И компания второй год по СК на рекордных значениях по сравнению с предыдущими 8 годами.
▪️Чистый долг вырос за 1п2024ТТМ на 16681% (да-да) до 18,6B р. До этого много лет у компании был отрицательный чистый долг.
▪️Net Debt / EBITDA — 0.5615. Несмотря на то, что компания взяла долги в этом году, они еще незначительные для такой крупной компании.
ℹ️ Компания в последние годы мощно выросла и хоть и нарастила долг, он не существенный. У компании сейчас хорошее финансовое здоровье.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка за 1п2024ТТМ осталась без изменений, после того, как в 2023 году она выросла на 58%. И это рекордные значения за последние 10 лет.
▪️Прибыль почему-то не пошла вместе со всеми остальными показателями вверх. За 1п2024ТММ прибыль упала на 18%, хотя в 2023 году выросла на 88%. Прибыль остается в диапазоне 11-18B р. последние 8 лет.
▪️Свободный денежный поток за 1п2024ТТМ вырос на 77% до рекордных 32.1B р.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Оценок не вижу.

🤵‍♂️ Основные акционеры
51,6% — ООО Банк «Аверс»
18,2% — НКОАО «Национальный расчетный депозитарий»
10,6% — АО «Центральный депозитарий Республики Татарстан»
9.3% — АО «Связьинвестнефтехим»
2.5% — ООО «Телеком-Менеджмент»

🆚 Сравнение с конкурентами
Компания в своем секторе средняя по капитализации. ФосАгро и Акрон самые крупные компании из сектора. По метрикам компания примерно имеет средние оценки по сектору или чуть дороже остальных.

🤑 Дивиденды
Компания более 15 лет выплачивает дивиденды. Последние годы дивиденды находятся между 5 и 8%, в этом году — 6,1%. Есть еще привелигированные акции #KZOSP - но по ним дивиденды стабильно 0.25 р. или около 1% годовых, не вижу в них смысла 🧐

📈 Технический анализ
На дневном ТФ индикаторы говорят о том, что в скором времени может быть отскок, но пока не говорят о его начале. Значит мы можем какое-то время еще попадать, после немного вырастем. Но я думаю, что на фоне высокой процентной ставки и общей слабости рынка мы можем после еще упасть до уровня поддержки - 64 р. А вот уже от туда может начаться рост. В целом по этой акции многолетний боковик 65-120 р. с 2017 года.

🧠 Выводы
В целом это надежная компания с хорошим финансовым здоровьем, у которой в последние 2 года кратно вырос СК, заметно выросла выручка, но вот с прибылью какие-то проблемы, что довольно странно выглядит, выросло всё кроме прибыли. В моменте вместе со всем рынком можем еще упасть ниже. Где-то в районе 65 р. можно подумать о покупке. Дивиденды хоть и не самые большие, но стабильные. Эту компанию вполне можно рассматривать как одну из ваших дивидендных акций из сектора хим. производства.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

👋 Знакомимся тут! | ✈️ Навигация — тут еще больше разборов русских компаний.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/ShumilovPavel/5360
Create:
Last Update:

🏭 Обзор по компании Казаньоргсинтез #KZOS
Сектор: Химическое производство

Эту компанию я еще ни разу не разбирал. Давайте посмотрим, что за химия этот Казаньоргсинтез))

ℹ️ О компании Казаньоргсинтез
Казаньоргсинтез выпускает полиэтилен, газопроводные полиэтиленовые трубы, фенол, ацетон, охлаждающие жидкости, химические реагенты для добычи нефти и осушки природного газа.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,42B$ (между прочим не крошечная компания)
▪️ P/E — 10.64
▪️ P/S — 1.39
▪️P/B — 0.99
▪️EPS — 6.85 р.
▪️EBITDA — 33.1B р.
ℹ️ Несмотря на то, что компания оценена не дешево, по сравнению с собой же в предыдущие несколько лет компания оценивается сейчас дешевле.

🗞 Новостной фон
▪️Все новости последних двух лет только о дивидендных выплатах. Новостной фон очень слабый.

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал упал на 4% в 1п2024ТТМ до 140B р., но после того как в 2023 г. рекордно вырос на 120%. И компания второй год по СК на рекордных значениях по сравнению с предыдущими 8 годами.
▪️Чистый долг вырос за 1п2024ТТМ на 16681% (да-да) до 18,6B р. До этого много лет у компании был отрицательный чистый долг.
▪️Net Debt / EBITDA — 0.5615. Несмотря на то, что компания взяла долги в этом году, они еще незначительные для такой крупной компании.
ℹ️ Компания в последние годы мощно выросла и хоть и нарастила долг, он не существенный. У компании сейчас хорошее финансовое здоровье.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка за 1п2024ТТМ осталась без изменений, после того, как в 2023 году она выросла на 58%. И это рекордные значения за последние 10 лет.
▪️Прибыль почему-то не пошла вместе со всеми остальными показателями вверх. За 1п2024ТММ прибыль упала на 18%, хотя в 2023 году выросла на 88%. Прибыль остается в диапазоне 11-18B р. последние 8 лет.
▪️Свободный денежный поток за 1п2024ТТМ вырос на 77% до рекордных 32.1B р.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Оценок не вижу.

🤵‍♂️ Основные акционеры
51,6% — ООО Банк «Аверс»
18,2% — НКОАО «Национальный расчетный депозитарий»
10,6% — АО «Центральный депозитарий Республики Татарстан»
9.3% — АО «Связьинвестнефтехим»
2.5% — ООО «Телеком-Менеджмент»

🆚 Сравнение с конкурентами
Компания в своем секторе средняя по капитализации. ФосАгро и Акрон самые крупные компании из сектора. По метрикам компания примерно имеет средние оценки по сектору или чуть дороже остальных.

🤑 Дивиденды
Компания более 15 лет выплачивает дивиденды. Последние годы дивиденды находятся между 5 и 8%, в этом году — 6,1%. Есть еще привелигированные акции #KZOSP - но по ним дивиденды стабильно 0.25 р. или около 1% годовых, не вижу в них смысла 🧐

📈 Технический анализ
На дневном ТФ индикаторы говорят о том, что в скором времени может быть отскок, но пока не говорят о его начале. Значит мы можем какое-то время еще попадать, после немного вырастем. Но я думаю, что на фоне высокой процентной ставки и общей слабости рынка мы можем после еще упасть до уровня поддержки - 64 р. А вот уже от туда может начаться рост. В целом по этой акции многолетний боковик 65-120 р. с 2017 года.

🧠 Выводы
В целом это надежная компания с хорошим финансовым здоровьем, у которой в последние 2 года кратно вырос СК, заметно выросла выручка, но вот с прибылью какие-то проблемы, что довольно странно выглядит, выросло всё кроме прибыли. В моменте вместе со всем рынком можем еще упасть ниже. Где-то в районе 65 р. можно подумать о покупке. Дивиденды хоть и не самые большие, но стабильные. Эту компанию вполне можно рассматривать как одну из ваших дивидендных акций из сектора хим. производства.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

👋 Знакомимся тут! | ✈️ Навигация — тут еще больше разборов русских компаний.

BY Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний










Share with your friend now:
group-telegram.com/ShumilovPavel/5360

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

"There are a lot of things that Telegram could have been doing this whole time. And they know exactly what they are and they've chosen not to do them. That's why I don't trust them," she said. Perpetrators of such fraud use various marketing techniques to attract subscribers on their social media channels. If you initiate a Secret Chat, however, then these communications are end-to-end encrypted and are tied to the device you are using. That means it’s less convenient to access them across multiple platforms, but you are at far less risk of snooping. Back in the day, Secret Chats received some praise from the EFF, but the fact that its standard system isn’t as secure earned it some criticism. If you’re looking for something that is considered more reliable by privacy advocates, then Signal is the EFF’s preferred platform, although that too is not without some caveats. Telegram, which does little policing of its content, has also became a hub for Russian propaganda and misinformation. Many pro-Kremlin channels have become popular, alongside accounts of journalists and other independent observers. Despite Telegram's origins, its approach to users' security has privacy advocates worried.
from ms


Telegram Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний
FROM American