group-telegram.com/ShumilovPavel/6789
Last Update:
Сектор: Розничная торговля продуктами питания и потребительскими товарами
В последнем обзоре ИКС 5, который делал 12 декабря, тогда я не делал никаких выводов по графику, а только говорил про отчет компании, так как торгов не было 9 месяцев и там было всё слишком мутно. Тем не менее я говорил, что это лучшая компания в своем секторе. Давайте посмотрим, стало ли всё понятней сейчас?
📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 7,71B$
▪️ P/E — 7.32
▪️ P/S — 0.21
▪️P/B — 2.56
▪️EPS — 396.14 р.
▪️EBITDA — 400.5B р.
ℹ️ По метрикам акции ИКС 5 стали чуть-чуть дороже. По сравнению с оценками в другие периоды, плюс-минус как обычно за последние 3 года, но дешевле чем 4 года назад и дальше.
🗞 Новостной фон
▪️Ритейлер сообщил, что «ИКС 5» не будет выкупать акции на Мосбирже в ближайшее время.
▪️ИКС 5 планирует в ближайшие месяцы принять новую дивидендную политику — директор по корп финансам и работе с инвесторами X5 Group Полина Угрюмова
▪️Инвесторы, покупавшие бумаги X5 под идею редомициляции, заплатят повышенный НДФЛ с прибыли от их продажи. Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) пожаловалась на это в Минфин
💰 Финансовое здоровье, прибыль, выручка%
Отчета за весь 2024 год еще нет, за 9М2024 я разбирал в прошлом обзоре. Кратко про 9М2024ТТМ: собственный капитал +41% (🔥), чистый долг +3%, выручка +18%, чистая прибыль +38% (🔥)
🔮 Будущее, оценки
▪️ Две свежих оценки. 8 января Т-Инвестиции — 3850 р. 9 января ФИНАМ — 3500 р.
🆚 Сравнение с конкурентами
В своем секторе ИКС 5 — крупнейшая компания по капитализации. По метрикам компания оценивается немного дешевле рынка. По долговой нагрузке компания выглядит лучше рынка. По метрикам рентабельности компания выглядит лучше рынка. По темпам роста за последние 5 лет компания работает примерно в среднем по рынку.
🤑 Дивиденды
Не платит с 2021 года. Сейчас все ждут, что скоро начнет опять платить. Вероятно информация появится в ближайшие месяцы.
📈 Технический анализ
Со старта торгов акции выросли примерно на 4%, Скорее этого не так уж и много. Но и не мало — так как акции компании удачно пересидели остановку, пока рынки падали. Индикаторы на дневном ТФ за коррекцию.
Если долгосрочно, то акции Х5 июня 2022 года находятся в восходящем канале. Скорее всего мы там и продолжим находится. И сейчас индикаторы за коррекцию, можем сходить к середине или нижней границе этого канала (падение возможно вплоть до 2500), а от туда уйдем выше текущих. Все движение, что ожидаю, отобразил на графике.
🧠 Выводы
Это лучшая компания из сектора, недавно я разбирал все магазины и интернет-магазины в России и ИКС5 там занял 1 место. Поэтому, если вы хотите взять 1 компанию из сектора — берите ИКС5. Единственный важный минус сейчас — отсутствие дивидендов. Надеюсь в ближайшие месяцы дивиденды вновь появятся. По технике жду коррекцию. После коррекции, которая возможна вплоть до 2500 р., я ожидаю продолжения роста, выше текущих значений.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
