group-telegram.com/ShumilovPavel/4629
Last Update:
Сектор: Добыча, переработка, сбыт нефти и газа
Последний обзор по компании Башнефть делал совсем недавно, 4 сентября. Но, раз многим актуально, давайте еще раз разберем. Весь фундаментал смотрите в предыдущем разборе тут ничего измениться не могло. Посмотрим график и сделаю вывод, чего ждать в ближайшее время. Посмотрел по новостям - с последнего обзора никаких свежих нет. Ну разве что они где-то цены подняли на бензин. Но это такое 😁
📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 4.44B$
▪️ P/E — 2.63
▪️ P/S — 0.34
▪️P/B — 0.48
▪️EPS — 865.2 р на акцию
▪️EBITDA — 226B р.
ℹ️ Компания оценена дешево. Но по сравнению с самой же собой - немного дороже обычного. Компания не публикует полную расшифровку по своим обязательствам, поэтому не известен чистый долг.
📈 Технический анализ
В последний обзор, который делал пару недель назад, акции стоили 1206 р. и я ожидал небольшого падения и скорого начала отскока. По факту мы упали еще совсем немного до 1170 и начался отскок. Сейчас акции в районе 1355 р. Всего с мая по сентябрь акции Башнефти упали на 51,5% - довольно существенное падение, прям обвал. Индикаторы по Башнефти говорят за рост на дневном ТФ. На недельном ТФ должно хотя бы быть 2 полноценных недели роста, чтобы индикаторы развернулись. Сейчас RSI уже за рост, а AO нет. Надо чтобы оба были за рост. Поэтому краткосрочно - рост. Среднесрочно - пока нет сигнала.
Также как и по всем акциям я сейчас говорю, что следим за индексом МосБиржи #IMOEX. Там до сих пор болтанка. Вчера выросли на процент, сегодня падаем около процента. Быки и медведи "деруться", лучшая позиция - без позиции. Если пробиваем индекс МосБиржи, то большинство акций России показывают дальнейший рост, кто на сколько. Башнефть имеет большой потенциал как минимум для отскока. Ближайшие уровни сопротивления: 1530, 1700, 2050 - пойдем туда.
Обратная история, если начнется все же корреция рынка. Тогда мы пойдем 1110 или 930. Но это не основной сценарий. Наиболее вероятны сценарий отобразил на графике.
🧠 Выводы
Примерно такие же, как и в прошлом обзоре — Башнефть ни рыба ни мясо. Технически есть потенциал для отскока. Но для долгосрочного роста не хватает хороших новостей или прям хороших отчетов, вернее данных в них :) В последнем отчете прибыль так себе, роста нет. Дивиденды компания платит, но они ниже чем у Лукойла, например. Для спекулятивной позиции сейчас тоже брать что-то опасно - так как индекс МосБиржи пока не определился - расти ему или все же падать. Лучше покупать, когда явно определиться. Поэтому если покупать для краткосрочной позиции на отскок - то лучше попозже. Покупать на долгосрок я бы выбрал другую компанию, типа Лукойл или Татнефть или еще много других.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
