group-telegram.com/ShumilovPavel/5419
Last Update:
Сектор: Розничная торговля продуктами питания и потребительскими товарами
Ох Магнит-магнит. Упал прям ну вообще... Последний разбор делал 8 октября, тогда цена была ~4935, я ожидал коррекции куда-то в район 4600 и писал, что важно для бычьей модели, чтобы не уходили ниже 4520, а то еще больше укатать смогут. Но увы — укатали ниже этого уровня поддержки. Давайте посмотрим, чего ждать дальше.
📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 4.69B$
▪️ P/E — 11.15
▪️ P/S — 0.17
▪️P/B — 3.14
▪️EPS — 406.33 р. за 1п 2024, что ниже, чем в 1п 2023 на 30%
▪️EBITDA — 272.2B р.
ℹ️ За месяц не было новых отчетов, поэтому компания по метрикам стала лишь дешевле, по сравнению с последним разбором.
🗞 Новостной фон
▪️Самолет и Магнит договорились об аренде 30 помещений на первых этажах ЖК.
▪️«Магнит» начал разрабатывать свою систему прогнозирования спроса и планирования заказов (F&R, Forecasting & Replenishment). Ее запуск намечен на апрель 2025г
💰 Финансовое здоровье, прибыль, выручка, FCF
Свежих отчетов не было, тут все 1 в 1, как месяц назад.
🔮 Будущее, оценки
Свежих оценок нет. Старые ставят таргет от 6150 до 7500.
🤵♂️ Основные акционеры
29,7% — ООО "Магнит Альянс"
26,7% — ООО "Марафон Ритейл"
🆚 Сравнение с конкурентами
По большинству метрик, после публикации отчета, когда упала прибыль, акции Магнита стали оцениваться дороже, чем большинство конкурентов. По метрикам рентабельности Магнит несколько хуже, чем основной конкурент, ИКС 5, но который пока не торгуется.
🤑 Дивиденды
В этом году компания заплатила 12,21% годовых. До этого в 2022 и в 2023 году дивидендов не было. А до этого стабильно платила дивиденды более 10 лет от 2 до 8% годовых в среднем.
📈 Технический анализ
О, а красота ребят. У нас тут отскок нарисовался. Все индикаторы надневном ТФ за рост. Скорее всего в ближайшие дни будет тудым-сюдым, стоять на месте, а после будет рост. На недельном ТФ в ожидание разворота — там пока еще нет сигнала за рост. Но мы в ближайшие 1-2 недели будем выше чем сейчас. Это развернет и недельный ТФ. Пока чтоя нарисовал на графике сценарий на 1-3 недели. Пока в такой неопределенности на больший период прогнозировать тяжело. Уж больно много разноплановых факторов.
🧠 Выводы
Всё как и в прошлый раз, так как по сути вообще ничего не изменилось. Отчетов не было, новостей — практически нет. График сейчас самое интересное и по нему будет отскок в самое ближайшее время. Будет ли разворот — зависит от последующих событий. В худшем варианте будет вместо отскока вялый боковик. Такое тоже может быть.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
