Telegram Group & Telegram Channel
🌾 Обзор по компании ФосАгро #PHOR
Сектор: Производство удобрений и химической продукции сельскохозяйственного назначения

Последний обзор ФосАгро делал 10 ноября, тогда акции стоили 5560 и я ожидал, что цена будет колебаться в боковике 5250-5600. Всё примерно так и получилось. Давайте посмотрим, чего ждать дальше.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 7.31B$
▪️ P/E — 8.04
▪️ P/S — 1.57
▪️P/B — 4.70
▪️EPS — 726.97 р.
▪️EBITDA — 174.1B р.
ℹ️ Акции стали по метрикам дороже стоить, чем в прошлом обзоре. Нельзя сказать, что акции сейчас стоят дешево, наоборот, даже дороже, чем обычно, но дешевле, чем в 2023 году.

🗞 Новостной фон
▪️РФ в этом году поставит три рекорда в области удобрений, в том числе по их экспорту, который составит 40 млн т, сообщил глава РАПУ Андрей Гурьев в интервью телеканалу «Россия-24».
▪️Акционеры ФосАгро утвердили промежуточные дивиденды в размере 126 руб/акция. Див отсечка - 22 декабря.
▪️«Фосагро» нарастит в 2024 году производство на 4%. Оно может составить более 11,7 млн т.
▪️Евростат: доля России в импорте удобрений ЕС достигла максимальных с марта 2022 года 32,1%
▪️ФосАгро отказалась от идеи полномасштабной карбоновой фермы — заместитель генерального директора компании

💰 Финансовое здоровье, выручка, прибыль
Все данные разбирал за 3 квартал 2024 года в прошлом обзоре, отчета за 4 кв еще не вышло, поэтому всё актуально.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Появилась одна свежая оценка от 13 декабря. АКБФ Инвестиции поставили таргет на 7007 р. До этого 2 более старые оценки были одинаковые — 7047 от двух аналитиков ФИНАМ в июне и сентябре.

🤵‍♂️ Основные акционеры
23.4% — МКООО "Адорабелла"
20,6% — Литвиненко Т.П.
20,3% — МКООО "Хлодвиг Энтерпрайзес"

🆚 Сравнение с конкурентами
ФосАгро — крупнейшая по капитализации компания в своем секторе, ближе всех только Акрон, но он во всём хуже. По метрикам компания оценивается плюс-минус как остальные компании или чуть дороже. Есть более дорогие и более дешевые компании. А вот по метрикам рентабельности ФосАгро лучший в секторе.

🤑 Дивиденды
Компания платит дивиденды, но они довольно не стабильны. Так за 2022 выплат не было, в 2020 они были чисто номинальные менее 0,5%, а в другие годы колеблются от 2-3% до 7%.

📈 Технический анализ
Сегодня на эйфории акции ФосАгро выглядят слабее рынка. Но тем не менее я ожидаю продолжения роста. Хотя и относительно небольшого. Дойдем до 6120, чуть постоим, пойдем на 6650, а от туда опять на 6120. А дальше будет дело за Трампом и вот этими всеми новостями. На ближайшее будущее что будет на мой взгляд отобразил на графике.

🧠 Выводы
Сейчас плюс-минус справедливая цена. ФосАгро от большинства других компаний не валился на 50-70%. От недавних хаёв он всего-лишь на 30% дешевле. Поэтому и растёт не так бойко, как другие. Компания хорошая, но это не тот актив, на котором можно быстро заработать на отскоке, так как оценен справедливо уже сейчас. Вместе с ростом всей фонды будет расти и он, но помедленней. Дальнейшие заметные движения будут в конце января на мой взгляд.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут более 120 разборов компаний России
😁 Про наш канал — про автора, про канал, про разборы компаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/ShumilovPavel/6324
Create:
Last Update:

🌾 Обзор по компании ФосАгро #PHOR
Сектор: Производство удобрений и химической продукции сельскохозяйственного назначения

Последний обзор ФосАгро делал 10 ноября, тогда акции стоили 5560 и я ожидал, что цена будет колебаться в боковике 5250-5600. Всё примерно так и получилось. Давайте посмотрим, чего ждать дальше.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 7.31B$
▪️ P/E — 8.04
▪️ P/S — 1.57
▪️P/B — 4.70
▪️EPS — 726.97 р.
▪️EBITDA — 174.1B р.
ℹ️ Акции стали по метрикам дороже стоить, чем в прошлом обзоре. Нельзя сказать, что акции сейчас стоят дешево, наоборот, даже дороже, чем обычно, но дешевле, чем в 2023 году.

🗞 Новостной фон
▪️РФ в этом году поставит три рекорда в области удобрений, в том числе по их экспорту, который составит 40 млн т, сообщил глава РАПУ Андрей Гурьев в интервью телеканалу «Россия-24».
▪️Акционеры ФосАгро утвердили промежуточные дивиденды в размере 126 руб/акция. Див отсечка - 22 декабря.
▪️«Фосагро» нарастит в 2024 году производство на 4%. Оно может составить более 11,7 млн т.
▪️Евростат: доля России в импорте удобрений ЕС достигла максимальных с марта 2022 года 32,1%
▪️ФосАгро отказалась от идеи полномасштабной карбоновой фермы — заместитель генерального директора компании

💰 Финансовое здоровье, выручка, прибыль
Все данные разбирал за 3 квартал 2024 года в прошлом обзоре, отчета за 4 кв еще не вышло, поэтому всё актуально.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Появилась одна свежая оценка от 13 декабря. АКБФ Инвестиции поставили таргет на 7007 р. До этого 2 более старые оценки были одинаковые — 7047 от двух аналитиков ФИНАМ в июне и сентябре.

🤵‍♂️ Основные акционеры
23.4% — МКООО "Адорабелла"
20,6% — Литвиненко Т.П.
20,3% — МКООО "Хлодвиг Энтерпрайзес"

🆚 Сравнение с конкурентами
ФосАгро — крупнейшая по капитализации компания в своем секторе, ближе всех только Акрон, но он во всём хуже. По метрикам компания оценивается плюс-минус как остальные компании или чуть дороже. Есть более дорогие и более дешевые компании. А вот по метрикам рентабельности ФосАгро лучший в секторе.

🤑 Дивиденды
Компания платит дивиденды, но они довольно не стабильны. Так за 2022 выплат не было, в 2020 они были чисто номинальные менее 0,5%, а в другие годы колеблются от 2-3% до 7%.

📈 Технический анализ
Сегодня на эйфории акции ФосАгро выглядят слабее рынка. Но тем не менее я ожидаю продолжения роста. Хотя и относительно небольшого. Дойдем до 6120, чуть постоим, пойдем на 6650, а от туда опять на 6120. А дальше будет дело за Трампом и вот этими всеми новостями. На ближайшее будущее что будет на мой взгляд отобразил на графике.

🧠 Выводы
Сейчас плюс-минус справедливая цена. ФосАгро от большинства других компаний не валился на 50-70%. От недавних хаёв он всего-лишь на 30% дешевле. Поэтому и растёт не так бойко, как другие. Компания хорошая, но это не тот актив, на котором можно быстро заработать на отскоке, так как оценен справедливо уже сейчас. Вместе с ростом всей фонды будет расти и он, но помедленней. Дальнейшие заметные движения будут в конце января на мой взгляд.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут более 120 разборов компаний России
😁 Про наш канал — про автора, про канал, про разборы компаний

BY Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний










Share with your friend now:
group-telegram.com/ShumilovPavel/6324

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

As the war in Ukraine rages, the messaging app Telegram has emerged as the go-to place for unfiltered live war updates for both Ukrainian refugees and increasingly isolated Russians alike. The news also helped traders look past another report showing decades-high inflation and shake off some of the volatility from recent sessions. The Bureau of Labor Statistics' February Consumer Price Index (CPI) this week showed another surge in prices even before Russia escalated its attacks in Ukraine. The headline CPI — soaring 7.9% over last year — underscored the sticky inflationary pressures reverberating across the U.S. economy, with everything from groceries to rents and airline fares getting more expensive for everyday consumers. These entities are reportedly operating nine Telegram channels with more than five million subscribers to whom they were making recommendations on selected listed scrips. Such recommendations induced the investors to deal in the said scrips, thereby creating artificial volume and price rise. The SC urges the public to refer to the SC’s I nvestor Alert List before investing. The list contains details of unauthorised websites, investment products, companies and individuals. Members of the public who suspect that they have been approached by unauthorised firms or individuals offering schemes that promise unrealistic returns In this regard, Sebi collaborated with the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) to reduce the vulnerability of the securities market to manipulation through misuse of mass communication medium like bulk SMS.
from no


Telegram Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний
FROM American