Telegram Group & Telegram Channel
🌾 Обзор по компании ФосАгро #PHOR
Сектор: Производство удобрений и химической продукции сельскохозяйственного назначения

Последний обзор ФосАгро делал 10 ноября, тогда акции стоили 5560 и я ожидал, что цена будет колебаться в боковике 5250-5600. Всё примерно так и получилось. Давайте посмотрим, чего ждать дальше.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 7.31B$
▪️ P/E — 8.04
▪️ P/S — 1.57
▪️P/B — 4.70
▪️EPS — 726.97 р.
▪️EBITDA — 174.1B р.
ℹ️ Акции стали по метрикам дороже стоить, чем в прошлом обзоре. Нельзя сказать, что акции сейчас стоят дешево, наоборот, даже дороже, чем обычно, но дешевле, чем в 2023 году.

🗞 Новостной фон
▪️РФ в этом году поставит три рекорда в области удобрений, в том числе по их экспорту, который составит 40 млн т, сообщил глава РАПУ Андрей Гурьев в интервью телеканалу «Россия-24».
▪️Акционеры ФосАгро утвердили промежуточные дивиденды в размере 126 руб/акция. Див отсечка - 22 декабря.
▪️«Фосагро» нарастит в 2024 году производство на 4%. Оно может составить более 11,7 млн т.
▪️Евростат: доля России в импорте удобрений ЕС достигла максимальных с марта 2022 года 32,1%
▪️ФосАгро отказалась от идеи полномасштабной карбоновой фермы — заместитель генерального директора компании

💰 Финансовое здоровье, выручка, прибыль
Все данные разбирал за 3 квартал 2024 года в прошлом обзоре, отчета за 4 кв еще не вышло, поэтому всё актуально.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Появилась одна свежая оценка от 13 декабря. АКБФ Инвестиции поставили таргет на 7007 р. До этого 2 более старые оценки были одинаковые — 7047 от двух аналитиков ФИНАМ в июне и сентябре.

🤵‍♂️ Основные акционеры
23.4% — МКООО "Адорабелла"
20,6% — Литвиненко Т.П.
20,3% — МКООО "Хлодвиг Энтерпрайзес"

🆚 Сравнение с конкурентами
ФосАгро — крупнейшая по капитализации компания в своем секторе, ближе всех только Акрон, но он во всём хуже. По метрикам компания оценивается плюс-минус как остальные компании или чуть дороже. Есть более дорогие и более дешевые компании. А вот по метрикам рентабельности ФосАгро лучший в секторе.

🤑 Дивиденды
Компания платит дивиденды, но они довольно не стабильны. Так за 2022 выплат не было, в 2020 они были чисто номинальные менее 0,5%, а в другие годы колеблются от 2-3% до 7%.

📈 Технический анализ
Сегодня на эйфории акции ФосАгро выглядят слабее рынка. Но тем не менее я ожидаю продолжения роста. Хотя и относительно небольшого. Дойдем до 6120, чуть постоим, пойдем на 6650, а от туда опять на 6120. А дальше будет дело за Трампом и вот этими всеми новостями. На ближайшее будущее что будет на мой взгляд отобразил на графике.

🧠 Выводы
Сейчас плюс-минус справедливая цена. ФосАгро от большинства других компаний не валился на 50-70%. От недавних хаёв он всего-лишь на 30% дешевле. Поэтому и растёт не так бойко, как другие. Компания хорошая, но это не тот актив, на котором можно быстро заработать на отскоке, так как оценен справедливо уже сейчас. Вместе с ростом всей фонды будет расти и он, но помедленней. Дальнейшие заметные движения будут в конце января на мой взгляд.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут более 120 разборов компаний России
😁 Про наш канал — про автора, про канал, про разборы компаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/ShumilovPavel/6324
Create:
Last Update:

🌾 Обзор по компании ФосАгро #PHOR
Сектор: Производство удобрений и химической продукции сельскохозяйственного назначения

Последний обзор ФосАгро делал 10 ноября, тогда акции стоили 5560 и я ожидал, что цена будет колебаться в боковике 5250-5600. Всё примерно так и получилось. Давайте посмотрим, чего ждать дальше.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 7.31B$
▪️ P/E — 8.04
▪️ P/S — 1.57
▪️P/B — 4.70
▪️EPS — 726.97 р.
▪️EBITDA — 174.1B р.
ℹ️ Акции стали по метрикам дороже стоить, чем в прошлом обзоре. Нельзя сказать, что акции сейчас стоят дешево, наоборот, даже дороже, чем обычно, но дешевле, чем в 2023 году.

🗞 Новостной фон
▪️РФ в этом году поставит три рекорда в области удобрений, в том числе по их экспорту, который составит 40 млн т, сообщил глава РАПУ Андрей Гурьев в интервью телеканалу «Россия-24».
▪️Акционеры ФосАгро утвердили промежуточные дивиденды в размере 126 руб/акция. Див отсечка - 22 декабря.
▪️«Фосагро» нарастит в 2024 году производство на 4%. Оно может составить более 11,7 млн т.
▪️Евростат: доля России в импорте удобрений ЕС достигла максимальных с марта 2022 года 32,1%
▪️ФосАгро отказалась от идеи полномасштабной карбоновой фермы — заместитель генерального директора компании

💰 Финансовое здоровье, выручка, прибыль
Все данные разбирал за 3 квартал 2024 года в прошлом обзоре, отчета за 4 кв еще не вышло, поэтому всё актуально.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Появилась одна свежая оценка от 13 декабря. АКБФ Инвестиции поставили таргет на 7007 р. До этого 2 более старые оценки были одинаковые — 7047 от двух аналитиков ФИНАМ в июне и сентябре.

🤵‍♂️ Основные акционеры
23.4% — МКООО "Адорабелла"
20,6% — Литвиненко Т.П.
20,3% — МКООО "Хлодвиг Энтерпрайзес"

🆚 Сравнение с конкурентами
ФосАгро — крупнейшая по капитализации компания в своем секторе, ближе всех только Акрон, но он во всём хуже. По метрикам компания оценивается плюс-минус как остальные компании или чуть дороже. Есть более дорогие и более дешевые компании. А вот по метрикам рентабельности ФосАгро лучший в секторе.

🤑 Дивиденды
Компания платит дивиденды, но они довольно не стабильны. Так за 2022 выплат не было, в 2020 они были чисто номинальные менее 0,5%, а в другие годы колеблются от 2-3% до 7%.

📈 Технический анализ
Сегодня на эйфории акции ФосАгро выглядят слабее рынка. Но тем не менее я ожидаю продолжения роста. Хотя и относительно небольшого. Дойдем до 6120, чуть постоим, пойдем на 6650, а от туда опять на 6120. А дальше будет дело за Трампом и вот этими всеми новостями. На ближайшее будущее что будет на мой взгляд отобразил на графике.

🧠 Выводы
Сейчас плюс-минус справедливая цена. ФосАгро от большинства других компаний не валился на 50-70%. От недавних хаёв он всего-лишь на 30% дешевле. Поэтому и растёт не так бойко, как другие. Компания хорошая, но это не тот актив, на котором можно быстро заработать на отскоке, так как оценен справедливо уже сейчас. Вместе с ростом всей фонды будет расти и он, но помедленней. Дальнейшие заметные движения будут в конце января на мой взгляд.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут более 120 разборов компаний России
😁 Про наш канал — про автора, про канал, про разборы компаний

BY Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний










Share with your friend now:
group-telegram.com/ShumilovPavel/6324

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

For Oleksandra Tsekhanovska, head of the Hybrid Warfare Analytical Group at the Kyiv-based Ukraine Crisis Media Center, the effects are both near- and far-reaching. Since its launch in 2013, Telegram has grown from a simple messaging app to a broadcast network. Its user base isn’t as vast as WhatsApp’s, and its broadcast platform is a fraction the size of Twitter, but it’s nonetheless showing its use. While Telegram has been embroiled in controversy for much of its life, it has become a vital source of communication during the invasion of Ukraine. But, if all of this is new to you, let us explain, dear friends, what on Earth a Telegram is meant to be, and why you should, or should not, need to care. Channels are not fully encrypted, end-to-end. All communications on a Telegram channel can be seen by anyone on the channel and are also visible to Telegram. Telegram may be asked by a government to hand over the communications from a channel. Telegram has a history of standing up to Russian government requests for data, but how comfortable you are relying on that history to predict future behavior is up to you. Because Telegram has this data, it may also be stolen by hackers or leaked by an internal employee. "He has kind of an old-school cyber-libertarian world view where technology is there to set you free," Maréchal said. Telegram was founded in 2013 by two Russian brothers, Nikolai and Pavel Durov.
from no


Telegram Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний
FROM American