group-telegram.com/ShumilovPavel/6921
Last Update:
Сектор: Энергетика - Добыча нефти; газа и потребляемого топлива
Последний обзор по Роснефти делал 5 декабря, тогда акции стоили 473 р. и я ожидал роста к 531 р. Где сейчас мы и находимся 😁. Но в промежутке еще ходили даже выше моих ожиданий к 612 р. — следующему уровню сопротивления. Сейчас акции стоят 536 р. чего ждать дальше?
📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 58.2B$
▪️ P/E — 5.08
▪️ P/S — 0.56
▪️P/B — 0.62
▪️EPS — 105.39 р.
▪️EBITDA — 2.923T р.
ℹ️ По метрикам акции стали чуть дороже, чем в прошлом обзоре. По сравнению с 2023 годом акции оценены плюс-минус также, а в другие периоды на 10-30% дешевле.
🗞 Новостной фон
▪️Суд отклонил иск Роснефти к Транснефти на 6.1 млрд рублей
▪️СД Роснефти решил продлить полномочия Сечина на посту главного исполнительного директора сроком на 5 лет
▪️РОСНЕФТЬ И ИНДИЙСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК RELIANCE ДОГОВОРИЛИСЬ О ПОСТАВКАХ СЫРЬЯ СРОКОМ НА 10 ЛЕТ. РОСНЕФТЬ БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ RELIANCE В РАМКАХ СДЕЛКИ ОКОЛО 500.000 БАРР/СУТ НЕФТИ
💰 Финансовое здоровье, прибыль, выручка
Отчет за 3 кв 2024 я разбирал в прошлом обзоре, отчет за 4 кв и за весь 2024 год еще не опубликован. Если кратко за 9М2024ТТМ: собственный капитал +10%, обязательства +1%, выручка +11%, прибыль -9%.
🔮 Будущее, оценки
▪️ Свежих прогнозов нет. 4 старых от 20 марта 2024 по 2 декабря 2024 года находятся в диапазоне от 661 р. до 814 р.
🤵♂️ Основные акционеры
40.4% — АО "РОСНЕФТЕГАЗ"
19,8% — BP Russia Investments Limited
18.5% — QH Oil Investments LLC
🆚 Сравнение с конкурентами
Крупнейшая по капитализации компания в секторе, да и одна из крупнейших в России. По метрикам оценена примерно средне, по рынку. По долговой нагрузке не известно — не публикует данные. По метрикам маржинальности бизнеса немного хуже рынка. По выручке за 5 лет — тоже слабее рынка. Сравнение всего сектора публиковал здесь, в рейтинге Роснефть занял место №4.
🤑 Дивиденды
Более 18 лет компания платит дивиденды. Последние 2 года в районе 9-10%. В январь уже выплачены дивиденды 36,47 р. или 6,34%.
📈 Технический анализ
В районе 610 р. есть сильный продавец. Сейчас у нас середина коррекции по акциям Роснефти. Есть еще задел для движения ниже. Где-то до 510-520. От туда я ожидаю очередной заход на 610 и очередной раз не пробьем. Опять коррекция будет. И вот с какой-то там типа третьей попытки я думаю пробьём этот уровень и пойдем выше, образуя фигуру клин. Как я вижу это движение цены отобразил на графике.
🧠 Выводы
Есть некоторое сокращение прибыли по итогу 3кв 2024, но в остальном пока все хорошо. Дивиденды платит, денег много, после коррекции, ожидаю продолжения роста акций. У компании всё хорошо на фин. здоровье.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
⭐️ Проголосовать за канал — чтобы у нас
