Евгений Коган l Личный блог l Не только про инвестиции

События развиваются с невероятной скоростью. Телефонный разговор Трампа и Путина только состоялся, и уже анонсированы прямые переговоры в рамках проходящей сейчас конференции в Мюнхене.
Продолжение следует: Саудовская Аравия ждет новый раунд.

Понятно, что реальные переговорные процессы шли и ранее, в закрытом режиме. А сейчас, когда завесу тайны приподняли, на нас обрушился буквально шквал новостей.

Похоже, Трамп нацелен на получение Нобелевской премии мира, и достаточно быстро. И поэтому решено не откладывать на завтра… то, что можно сделать послезавтра. И хорошо.

Рынки сходят с ума. Оптимизм зашкаливает.
Однако, мы все отлично понимаем — переговоры непростые и позиции сторон по многим вопросам крайне далеки друг от друга. Но темп переговоров говорит о том, что сближение позиций вполне возможно, и тоже достаточно быстрыми темпами.
Давайте откровенно. Чтобы прекратились боевые действия, нужно… чтобы они прекратились. Банально, но факт. А далее можно хоть год о чем-то договариваться, главное, чтобы перестали умирать люди.
Потому охотно верю, что к 20/4, а возможно и ранее, имеем шанс увидеть прекращение боевых действий.

В духе времени, наблюдаем, как политики начинают «переобуваться на ходу»:
◽️Макрон назвал политику Трампа «электрошоком для Европы»: он заявил, что внешняя встряска может помочь ЕС перестроиться в соответствии с требованиями времени.
◽️Шольц поддержал стремление Трампа как можно скорее завершить конфликт.
«Бездействие означало бы постановку под угрозу безопасности нашей страны и нашего континента. Я этого не допущу», — написал он.
◽️Разумеется, без критики не обошлось: «Трамп фактически исключает Киев из переговоров по урегулированию украинского конфликта.»

Впрочем, Трамп просто действует решительно и не тратит время на протокольные расшаркивания. Разумеется, многих это раздражает, многим мешает осуществить свои планы.
С другой стороны, если есть реальное желание решить проблему (похоже, сейчас происходит именно это) условности и обычные стандарты откладываются на потом. Все усилия направлены на урегулирование конфликта.

Что мы видим на фоне происходящего?
▪️Достаточно быстрое восстановление курса евро против доллара США. Впрочем, мы не раз говорили, что укрепление доллара не продлится долго.
▪️Бурлит рынок акций. Немудрено. Очень скоро увидим новые правила игры и (одновременно с этим) колоссальные заказы на восстановительные работы во многих точках мира.
▪️Надежды на изменения в области санкций. Это вообще колоссальная загадка. Поскольку могут открыться такие повороты и неожиданные расклады. Очень многие нарративы и парадигмы придется пересматривать.
▪️На глазах рушится капитализация ведущих военных корпораций. (Кроме Palantir, ведь информация нужна и будет нужна всем.)
▪️Стремительно укрепляется рубль.

Понятно, что будущие военные заказы и перевооружение армий на основе опыта последних компаний практически неизбежны. Понятно, что вслед за безумным укреплением рубля по славу тех, кто обещал 150, пойдет новое ослабление. Вопрос времени.
Но пока эмоции берут верх.

Мы спокойно и очень подробно еще и еще раз разберем, что будет происходить и с курсами валют, и с биржевыми индексами, и с рынками облигаций.

Жизнь меняется на глазах, необходимо учитывать множество новых факторов. И постоянно обновлять и освежать прогнозы на основе последних изменений.
Острый ум и холодная голова нам в помощь.

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

www.group-telegram.com/no/TotSamyiKogan.com/2080

19.1K viewsFeb 14 at 05:31

События развиваются с невероятной скоростью. Телефонный разговор Трампа и Путина только состоялся, и уже анонсированы прямые переговоры в рамках проходящей сейчас конференции в Мюнхене.
Продолжение следует: Саудовская Аравия ждет новый раунд.

Понятно, что реальные переговорные процессы шли и ранее, в закрытом режиме. А сейчас, когда завесу тайны приподняли, на нас обрушился буквально шквал новостей.

Похоже, Трамп нацелен на получение Нобелевской премии мира, и достаточно быстро. И поэтому решено не откладывать на завтра… то, что можно сделать послезавтра. И хорошо.

Рынки сходят с ума. Оптимизм зашкаливает.
Однако, мы все отлично понимаем — переговоры непростые и позиции сторон по многим вопросам крайне далеки друг от друга. Но темп переговоров говорит о том, что сближение позиций вполне возможно, и тоже достаточно быстрыми темпами.
Давайте откровенно. Чтобы прекратились боевые действия, нужно… чтобы они прекратились. Банально, но факт. А далее можно хоть год о чем-то договариваться, главное, чтобы перестали умирать люди.
Потому охотно верю, что к 20/4, а возможно и ранее, имеем шанс увидеть прекращение боевых действий.

В духе времени, наблюдаем, как политики начинают «переобуваться на ходу»:
◽️Макрон назвал политику Трампа «электрошоком для Европы»: он заявил, что внешняя встряска может помочь ЕС перестроиться в соответствии с требованиями времени.
◽️Шольц поддержал стремление Трампа как можно скорее завершить конфликт.
«Бездействие означало бы постановку под угрозу безопасности нашей страны и нашего континента. Я этого не допущу», — написал он.
◽️Разумеется, без критики не обошлось: «Трамп фактически исключает Киев из переговоров по урегулированию украинского конфликта.»

Впрочем, Трамп просто действует решительно и не тратит время на протокольные расшаркивания. Разумеется, многих это раздражает, многим мешает осуществить свои планы.
С другой стороны, если есть реальное желание решить проблему (похоже, сейчас происходит именно это) условности и обычные стандарты откладываются на потом. Все усилия направлены на урегулирование конфликта.

Что мы видим на фоне происходящего?
▪️Достаточно быстрое восстановление курса евро против доллара США. Впрочем, мы не раз говорили, что укрепление доллара не продлится долго.
▪️Бурлит рынок акций. Немудрено. Очень скоро увидим новые правила игры и (одновременно с этим) колоссальные заказы на восстановительные работы во многих точках мира.
▪️Надежды на изменения в области санкций. Это вообще колоссальная загадка. Поскольку могут открыться такие повороты и неожиданные расклады. Очень многие нарративы и парадигмы придется пересматривать.
▪️На глазах рушится капитализация ведущих военных корпораций. (Кроме Palantir, ведь информация нужна и будет нужна всем.)
▪️Стремительно укрепляется рубль.

Понятно, что будущие военные заказы и перевооружение армий на основе опыта последних компаний практически неизбежны. Понятно, что вслед за безумным укреплением рубля по славу тех, кто обещал 150, пойдет новое ослабление. Вопрос времени.
Но пока эмоции берут верх.

Мы спокойно и очень подробно еще и еще раз разберем, что будет происходить и с курсами валют, и с биржевыми индексами, и с рынками облигаций.

Жизнь меняется на глазах, необходимо учитывать множество новых факторов. И постоянно обновлять и освежать прогнозы на основе последних изменений.
Острый ум и холодная голова нам в помощь.