В опросе можно выбрать несколько вариантов

$BABA приобретает 10% акций компании DeepSeek за $1 млрд.

Ну что, это следующий шаг в “войне технологий”.

Update: $BABA опровергла это…. чтож новостные манипуляции тоже случаются

#AI

Сейчас в США проходит Argus Crude Summit, на котором представители нефтяных компаний и трейдеров обсуждают перспективы нефтяного рынка. Заявление о вводе тарифов администрацией Трампа уже повлияли на рыное. Модели покупок уже нарушены: трейдеры переосмысливают традиционные потоки в свете потенциальных тарифов, независимо от того, будут они введены или нет.

Барбара Харрисон, вице-президент по поставкам и торговле сырой нефтью компании Chevron, считает, что в ближайшей перспективе волатильность будет определяться новостными заголовками.

«Для нас, трейдеров, это также создает возможности для рынка, но, конечно, создает и большую неопределенность на рынке», - сказала Харрисон.
«На рынках по-прежнему будут присутствовать долгосрочные фундаментальные факторы и краткосрочные заголовки», - говорит Харрисон.

Она ожидает, что краткосрочные факторы будут сосредоточены вокруг тарифов и конфликта на Ближнем Востоке, а долгосрочные связаны с китайским спросом и предложением со стороны стран ОПЕК+.

#oil

Для тех кто не хочет заниматься выбором отдельных бумаг, а предпочитает инвестиции в ETF, предлагается обратить свое внимание на ETF структурированные по отраслям или размерам компаний. Для каждого из ETF приведены 5 крупнейших акций, которые в него входят.

$MAGS MAG7 - META AMZN GOOGL MSFT AAPL
$IGV Программное обеспечение - ORCL CRM MSFT NOW ADBE
$ITA Аэрокосмическая и оборонная промышленность - GE RTX BA HWM TDG
$KIE Страхование - BHF OSCR GL RGA MET
$SCHG Крупнейшие компании роста - AAPL MSFT NVDA AMZN META
$XLI Промышленность - GE CAT RTX UNP HON
$XLY Потребительские товары не первой необходимости - AMZN TSLA HD MCD BKNG
$XLB Материалы - LIN SHW APD ECL FCX
$XLU Коммунальные услуги - NEE CEG SO DUK VST
$SCHV Крупнейшие стоимостные компании - BRK.B JPM XOM WMT HD

$AMZN вчера в рамках отчета существенно снизил ожидания по выручке на 1-ый квартал 25 года. А аналитики активно повышают таргеты…

Я чего-то не понимаю? Или так и работает эта аналитическая машина?

#вопрос

Какие компании отчитываются на следующей неделе с 10 по 14 февраля

Очень интересно что нам покажет $SMCI

#earnings

Банки имеют рекордно большую чистую короткую позицию по золоту - похоже, что здесь назревает идеальный шторм...

#gold

Компания TSMC планирует ужесточить контроль за экспортом в Китай чипов сделанных по технологиям 16 нм и меньше, обязав своих клиентов пользоваться услугами по упаковке чипов у поставщиков, внесенных в белый список Министерства торговли США, сообщают СМИ. Материковый Китай занимает в структуре выручки порядка 10%, а чипы сделанные по технологиям 16нм и меньше составляют 74% от общего объема производства.

#chips #semi

Как изменилась структура российского нефтяного экспорта за 3 года.

#oil #РФ

Доля Китая и Гонконга в структуре тайваньского экспорта интегральных схем и процессоров по обработке данных упала с 57 % в среднем в 2017-2022 годах до 38 % в 2024 году и далее снизилась до 34 % к июлю 2024 года. В то же время доля США резко выросла с 4 % до 23 % в 2024 году и достигла 33 % к середине года. Это скорее всего свидетельствует о том что начали работать работать экспортные ограничения и конкуренция между Китаем и США за AI-чипы увеличивается.

#chips #semi #AI

Свежий выпуск The Economist

#журналы

Какие акции больше всего покупают/продают фонды, показывающие лучшую доходность. (Данные IBD)

#идея

Свежий выпуск журанла Barrons рассматривает ключевые тренды 2025 года — политические риски, трансформацию инвестиционных стратегий, давление на финтех-гигантов, переоценку ИИ-бума и корпоративные кризисы.

Тезисы ключевых статей вы найдете в комментариях

#журналы

OpenAI, по сообщениям источников, готовится к разработке собственного чипа искусственного интеллекта, который будет производиться в TSMC в первом полугодии 2025 года. Этот шаг рассматривается как стратегическая мера для получения рычагов влияния на переговоры с поставщиками чипов.

На кого это повлияет? $NVDA и $TSMC

Группа инвесторов во главе с Илоном Маском предлагает купить некоммерческую организацию, контролирующую OpenAI, за 97,4 миллиарда долларов - WSJ

«Пришло время OpenAI вернуться к открытому исходному коду, ориентированному на безопасность, и стать силой добра, которой он когда-то был. Мы позаботимся о том, чтобы это произошло».

Вот это поворот!!!

#AI

Инвестиционный стратег Мартин Принг, предупреждает о приближении новой волны роста потребительских цен (CPI). Ключевые сигналы:

- Деловой цикл входит в самую инфляционную фазу (Стадия 4), которая обычно длится 7 месяцев и дает +13% роста по сырьевым товарам.
- Золото показывает сильный прорыв, что исторически предвещает рост сырьевых цен

Хотя новая волна вряд ли достигнет уровней 2020-2022 годов, она может существенно повлиять на политику ФРС и рынки. Инвесторам рекомендуется внимательно следить за индикаторами и быть готовыми к активному управлению портфелем.

Подробнее ознакомиться с мнением можно в приложенной статье

#макро #инфляция

Количество реакций на предыдущий пост, мотивировало меня на еще один интересный документ.

Наверняка многие из вас хоть раз слышали про бизнес-циклы. А как их можно правильно использовать в инвестициях? Приложенный документ - настоящая находка! Его автором тоже является Мартинг Принг!

В нем подробно разбирается, как экономические циклы влияют на разные классы активов - акции, облигации и сырье. Самое интересное, что все эти активы двигаются в определенной последовательности, и это можно использовать для принятия инвестиционных решений!

Автор выделяет 6 основных стадий цикла и дает четкие рекомендации по распределению активов на каждой из них. Например, в начале рецессии стоит делать упор на облигации и защитные акции, а при росте экономики - на циклические акции и сырье. Все это подкреплено анализом на основе исторических данных.

Отличным фактором является то, что в документе есть конкретные инструменты для определения текущей стадии цикла, включая продвинутый индикатор KST.

Данный документ точно будет интересе и полезен для всех, кто хочет научиться "читать" рынок и принимать более взвешенные инвестиционные решения!

Моя личная рекомендация - Must read 🔥🔥🔥

#макро #циклы #рынок #тайминг