group-telegram.com/ShumilovPavel/6274
Last Update:
Сектор: Энергетика, газ
Несмотря на то, что Новатэк и Транснефть разбирал совсем недавно, решил добавить их в последний опрос, так как в сборе заявок на разборы было очень большое кол-во запросов на эти компании. Так как фундаментально ничего за эти пару недель с последнего обзора не изменилось, посмотрим только на новостной фон и тех.анализ, а также сделаем вывод, чего ждать дальше.
Итак, начинаем с краткого обзора по Новатэку. Последний обзор я делал 4 декабря, тогда цена была 824 р. И я ждал, что мы можем немного вырасти, а от туда 50/50 — либо пойдем ниже, либо упадем, в зависимости от рынка. Если пойдем ниже, то уйдем на 760 или даже 680. По факту дошли до 765 и сейчас торгуемся по 784. Чего ждать дальше?
📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 22.4B$
▪️ P/E — 3.61
▪️ P/S — 1.58
▪️P/B — 0.83
▪️EPS — 213.77 р.
▪️EBITDA — 954.7B р.
ℹ️ По метрикам компания стала оценивается еще дешевле, чем в прошлом обзоре. За 10 лет это самые низкие оценки стоимости компании.
🗞 Новостной фон
▪️Россия в октябре стала второй по поставкам газа в страны ЕС. Поставки газа сократились на 6%, до €1,3 млрд
▪️Представитель «Новатэка» отправился в Вашингтон для обсуждения смягчения санкций в отношении арктического СПГ
💰 Финансовое здоровье, прибыль, выручка
Все тоже самое, как 2 недели назад, свежего отчета еще не было.
🔮 Будущее, оценки
▪️ Свежих оценок нет. 6 старых поставили таргет от 1170 до 1740 р. Последний таргет за 18 ноября от СОЛИД — 1500 р.
📈 Технический анализ
Судя по тому что я вижу, индикаторы дают разнонаправленные движения. Сейчас мы на одном из значимых уровней поддержки. Если вдруг он не выдерживает, можем сходить на 680. На мой взгляд либо 760 либо 680 станут тем уровнем, ниже которого не пойдем. В ближайшее время можно ждать боковик. Ближе к концу января я бы ждал повышенной волатильности на приходе Трампа и новостной повестке связанной с этим.
🧠 Выводы
За 1П2024 судя по тем данным что у меня есть у компании всё отлично. Данных за 3КВ2024 пока нет. Компания за 10 лет имеет самые дешевые оценки по метрикам. На мой взгляд дно будет от 680 до 760. Сейчас акции выглядят привлекательно и дешево. В январе стоит ждать прихода повышенной волатильности, которая может распространиться и на весь 2025 год.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
