ТГК-14 объявила о вторичном предложении акций - разбираем все детали!

Крупнейший поставщик электро и теплоэнергии на Дальнем Востоке готовится к значительному шагу — увеличению доли акций в свободном обращении до 29% без размытия долей текущих акционеров. Акции ТГК-14 станут доступнее для инвесторов, что создаст новые перспективы на рынке

▎Зачем это нужно?

Продажа акций через SPO привлечет новые инвестиции. Компания направит минимум 65% вырученных средств на финансирование крупных проектов ТГК-14.

▎Какие условия?

АО «ДУК», владеющее 85,5% акций ТГК-14, планирует разместить до 20% своих акций. Цена за акцию будет определена после формирования книги заявок, но уже известно, что она не превысит 0,01125 рублей. Подать заявку можно с 23 сентября по 3 октября 2024 года, хотя при высоком спросе сбор могут завершить досрочно.

▎Почему это выгодно для инвесторов?

👉Миноритарии защищены — доли текущих акционеров останутся без изменений, так как новых акций выпускать не будут.

👉Ликвидность вырастет — больше акций на рынке снижают потенциальные риски повышенной волатильности.

👉Средства пойдут на развитие — будут направлены на реализацию приоритетных проектов ТГК-14, таких как строительство новых энергоблоков.

▎Какие планы на будущее?

ТГК-14 активно расширяет свои мощности. Одним из ключевых проектов является строительство двух новых энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2, общей мощностью 180 МВт. Первый блок планируется ввести в эксплуатацию к концу 2028 года, второй — к середине 2029 года. Эти проекты обеспечат компании стабильный доход в будущем благодаря гарантированным тарифам для потребителей энергии.

▎Что имеем в итоге

SPO ТГК-14 — это отличная возможность для инвесторов присоединиться к компании, которая уверенно смотрит в будущее, расширяя свои мощности и улучшая финансовые показатели.

#TGKN

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1063011/

📈 Прирост индекса Мосбиржи с сентябрьского дна уже более 10%. Похоже, наметился тренд на восстановление рынка. Идея оставаться во флоатерах или фондах денежного рынка продолжает быть актуальной для тех, кто пока не готов к риску. Но на горизонте года рост индекса Мосбиржи на 30% кажется вполне реалистичным. А это значит, что треть портфеля или даже больше вполне могут занимать акции, цены на которые сейчас весьма привлекательные.

Дополнительную выгоду можно получить за счет бонусов и кешбэка от брокеров. Например, в «БКС Мир инвестиций» продолжается акция «Двойной бонус за первые инвестиции».

1️⃣ Сначала при открытии первого брокерского счета в БКС и покупке ценных бумаг или паев фондов на сумму от 30 тыс. рублей инвестор получает в подарок акцию крупного эмитента.

2️⃣ На втором этапе нужно приобрести активы на 100 тыс., и тогда брокер начислит кешбэк до 100 тыс. рублей. 

Акция действует до конца сентября, поэтому стоит поторопиться.

Новый банковский кризис в США?

Нереализованные убытки американских банков в семь раз больше, чем на пике кризиса 2008 года

Уже сейчас сумма убытков составляет 512,9 млрд долларов. Как отмечают финансисты, на долю одного только Bank of America в настоящий момент приходится 20% от этой суммы убытков.

Если так продолжится, грядущий финансовый кризис будет страшнее, чем те, что были в 2008 и 2020 годах.3 Процентные ставки незначительно выросли во втором квартале. оказывая понижательное давление на цены облигаций, но в результате увеличение нереализованных убытков было более значительным. чем было компенсировано продажей облигаций несколькими крупными банками, что привело к существенным реализованным убыткам

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1062857/

Эмитенты банкротятся! Начались дефолты по облигациям

Жесткая ДКП и повышенное внимание налоговой сделали свое дело. Эмитенты облигаций из 3-го (и не только!) эшелона начали трещать по швам, а некоторые уже «порвались» и оставили держателей своих бондов без вложенных денег и с очень сомнительными перспективами их возврата.

Да, многие ещё держатся бодрячком, но дотянут ли до погашения? Sid_the_sloth собрал актуальную информацию по дефолтам на сентябрь 2024 г.

👉Завод КЭС (КриалЭнергоСтрой)
14 июня был допущен первый тех. дефолт. Сообщалось, что гендир компании Расим Киямов отправился в СИЗО по обвинению в даче взятки. Завод с оборотом в 2 млрд оказался на грани разорения из-за недоплаты налогов на общую сумму более 400 млн ₽.

Компания собрала юристов и ринулась было оспаривать доначисление налогов, но один из нанятых юристов был задержан при попытке дачи взятки налоговикам в 2 млн за «решение вопроса». В итоге под следствием оказались не только юрист, но и гендир. Подробнее тут

👉ООО «Ника»
С 2015 г. занималась производством и реализацией продуктов питания (снэков из орехов, сухофруктов и цукатов, кондитерской продукции) на собственных производственных мощностях, расположенных в пгт. Селятино Московской обл. В 2023 г. компания также запустила производство газовых баллонов и прочей аэрозольной продукции в Рязани.

30 июля компания допустила тех. дефолт, а 14 августа ушла в полноценный. «Ника» объяснила это тем, что она планировала внедрить новое оборудование, но процесс затянулся, и в результате производство было остановлено. Проблемы с расчетами с китайскими поставщиками возникли из-за санкционных ограничений, что привело к блокировке средств на счетах банка-корреспондента. Подробнее тут

👉ООО «Фабрика Фаворит»
В начале сентября новосибирский производитель масложировой продукции «Фабрика Фаворит» допустил тех. дефолт, не выплатив купон на сумму 986 тыс. ₽. До 20 сентября ничего не изменилось, и компания ушла в фактический дефолт.

Причина — блокировка счетов. ФНС приостановила операции по счетам новосибирского завода из-за наличия задолженности в 9 млн ₽. На 20 сентября долг увеличился до 9,8 млн ₽. Подробнее тут

👉АО «Росгеология»
Самый свежий и драматичный случай. 10 сентября государственная компания АО «Росгеология» с рейтингом А- (!!!) объявила, что не сможет погасить облигации на 6 млрд ₽. В моменте падение составляло более 34%.

«Росгео» — крупнейший в России геологоразведочный холдинг, осуществляющий поиск всех видов полезных ископаемых. На 100% принадлежит государству и объединяет более 40 предприятий в 40 регионах РФ. Подробнее тут

👉Резюме
В 2024 г. уже случились 3 фактических дефолта и ещё один вот-вот подоспеет, если государство срочно не погасит долги за «Росгеологию».

Кроме того, на очереди — многострадальная ООО «РКК», которая допустила очередной тех. дефолт из-за проблем с трансграничными платежами от китайцев, и новосибирская сеть кафе ООО «Кузина», которая в июне смогла избежать реального дефолта и на днях выплатила очередной купон, но положение у нее очень шаткое.

Есть опасения, что это лишь первые ласточки. Если ставка сохранится такой же или вырастет ещё, в 2025 г. мы можем увидеть целый парад дефолтов по облигациям.

Полная версия статьи здесь: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1062756/

Инвестиции в МФО
Вокруг микрофинансовых организаций существует ряд предубеждений, поэтому такие компании пользуются неоднозначной репутацией у некоторых инвесторов. Мы хотим узнать вашу точку зрения на этот вопрос.

Расскажите о вашем отношении к МФО👇

Монополия развивает и цифровизует рынок автомобильных грузоперевозок

Увидел недавно статью, в котором АКРА присвоило кредитный рейтинг Монополии до BBB+, с прогнозом «стабильный». Обычно это предвестник бондов, которые при текущих ставках довольно востребованный инструмент. Прошерстил инфополе и, да, все указывает на то, что компания на низком старте. Решил изучить Монополию подробнее и разобраться в бизнесе, тем более хотят предложить флоатер, если верить источникам на рынке.

На сайте компании указано, что Монополия - ведущая российская логистическая платформа, объединяющая участников рынка автомобильной логистики в цифровой среде с помощью сервисов и технологий. Платформа включает все необходимые сервисы для организации автомобильных грузоперевозок - от поиска груза или перевозчика до топливного процессинга и услуг сети проверенных дорожных комплексов по всей России. Проще говоря, соединяет заказчиков и перевозчиков, попутно предлагая последним сервисы для упрощения работы (ЭДО, оплата топлива, дорожные сервисы и др.)

Смотрим на основные операционные метрики бизнеса за 1-е полугодие 2024:

👉Число выполненных онлайн-заказов увеличилось на 35% г/г благодаря росту числа клиентов, совершенствованию функционала платформы и развитию дополнительных сервисов. Также растет востребованность автоперевозок на фоне проблем с ж/д перевозками.

👉Количество новых активных грузоперевозчиков выросло на 175% г/г и составило 1 483 участника, а количество активных транспортных средств увеличилось до 2 490 единиц (рост на 173% г/г) благодаря маркетингу и расширению базы клиентов.

👉Количество активных клиентов-грузоперевозчиков на платформе увеличилось на 66% г/г и составило 3 296 перевозчиков. А количество транспортных средств - на 46% г/г до 19 587 единиц. Рост обусловлен развитием систем соединения грузоперевозчиков и грузовладельцев (мэтчинг происходит быстрее), ростом предлагаемых грузов и развитие сервисов.

Как видим, компания активно развивает платформу, помогая перевозчикам не только находить заказы на перевозку грузов, но и предлагая им дополнительные сервисы в режиме одного окна для экономии времени и денег. Все это отражается на росте операционных метрик, делая компанию ведущим игроком на рынке.

👉Насколько масштабная индустрия и есть ли потенциал роста? Исходя из данных Росстата, более 70% грузов в РФ перевозятся автомобильным транспортом. Грузоперевозки - фундамент, на котором строится любая экономика. Монополия является бенефициаром роста спроса на автоперевозки и усиливает свои позиции.

По оценкам Kept, объем российского рынка автомобильных перевозок крупнотоннажных грузов в этом году может вырасти на 13%, до 5,2 трлн руб., а к 2028 году достичь 6,9 трлн руб. за счет стабилизации макроэкономических показателей, увеличения объемов розничной торговли, развития электронной коммерции, а также позитивной динамики в других целевых отраслях экономики. В общем, есть куда расти.

Российский рынок автомобильных грузоперевозок сейчас напоминает пазл с недостающими элементами - фрагментированный и недостаточно прозрачный. Но благодаря цифровизации, Монополия уже меняет правила игры: она помогает соединить разрозненные части, делая рынок более открытым и прозрачным. Тем более благоприятна сейчас для автогрузоперевозок проблема с ж/д перевозками: тарифы у последних планируют повысить на столько, что, вероятно, перевозчики могут задуматься о переходе на альтернативные виды транспорта. А автогрузоперевозки - ближайший аналог.

Если рыночные условия не изменятся, полагаю, можем скоро ждать конкретики по возможному размещению бондов. Для спокойствия бы посмотрел фин. отчетность за 1П24, надеюсь и ее скоро увидит свет.

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1063469/

Кризис? Не, не слышал. ТОП-10 дивидендных акций, которые платят, даже когда вокруг все плохо

Как отличить дивидендного аристократа от проходимца и выскочки? Правильно, регулярные выплаты дивидендов на протяжении долгих лет.

Давайте с вами посмотрим на компании, которые отважно справлялись с трудностями, проходили кризис с гордо поднятой головой и не превращали миноритариев… Короче, не поступали как ВТБ, поехали!

👉Самые глобальные кризисы:
• 1998 – дефолт по облигациям. Рынок был тогда молодой, в индексе было 5 компаний, проходим мимо
• 2008 – ипотечный кризис в США, который дал прикурить всем остальным рынкам. В упакованном конвертике ААА, были мусорные триплСи бумажки. Норвежские бабули из норвежских пенсионных фондов выли волками.
• 2014 – возвращение Крыма в состав РФ
• 2020 – маски, скупленная туалетная бумага и гречка, привет, Ковид.
• 2022 – СВО, трясет по настоящее время, но вроде как правительство справляется. Дальше только лучше.

В период с 2014 по 2020 еще была Сирия, падение цен на нефть, но мы остановимся на самых масшатабных.

👉Лукойл #LKOH
Платит непрерывно 24 года. Лукойл — он такой один, кто регулярно повышает дивидендные выплаты, но не стоит забывать, что результаты в прошлом не гарантируют результаты в будущем, подходить к выбору акций нужно с холодной головой и не «жениться» на активе.

👉Сургутнефтегаз-п #SNGSP
Платит непрерывно 24 года. Кто бы что не говорил про кубышку, компания регулярно платит дивиденды, но из-за специфики, всегда получается, то вершки, то корешки.

👉Татнефть #TATN
Платит непрерывно 24 года. Скромные татары, любящие переносить собрания акционеров, но регулярно платящие дивиденды, растущие не так стабильно, как у Лукойла, но все же.

👉Новатэк #NVTK
Платит непрерывно 20 лет. Вечная компания роста, обложенная санкциями США. В абсолютных значениях дивиденды постепенно увеличиваются.

👉МТС #MTSS
Платит непрерывно 19 лет. Дойная корова АФК Системы, автор ждет, когда вымя высохнет.

👉Роснефть #ROSN
Платит непрерывно 17 лет. Игорь Иванович знает, как зарабатывать и выплачивать дивиденды. Ждем запуска на полную мощность «Восток-Ойл».

👉Транснефть-п #TRNFP
Платит непрерывно 16 лет. Дивиденды растут – и точка!

👉Газпромнефть #SIBN
Платит непрерывно 20 лет. В акционерах сидят многоуважаемые люди, которых нельзя обижать. Отличная компания с растущими дивидендами. На данный момент помогает Газпрому справится со взорванными потоками и лишением европейского рынка сбыта. Газпром, не болей .

👉ФосАгро #PHOR
Платит непрерывно 15 лет. Компания с эффективным менеджментом, со здравыми инвестидеями. Кстати, Евросоюз нарастил импорт российских удобрений, доля России в европейских закупках вернулась выше 30% впервые с марта 2022 года. Что ж, вполне неплохо.

👉Сбербанк #SBER
Платит непрерывно 25 лет. Со статистикой не поспоришь, Сбер не заплатил в 2022, на то были причины, но реабилитировался в 2023 году, когда выплатил и за 2021й и за 2022й. Зеленый банк заплатил за все годы дивиденды, начиная с 2000го. Зеленый дивидендный аристократ, а сейчас продолжает ставить рекорды по прибыли.

Если посмотреть в целом, то видно, что абсолютная величина дивидендов, со временем только увеличивается и делает, по крайней мере, меня чуточку богаче, эффект старых денег в действии, когда на вложенный вами в свое время рубль, отдача с каждым годом все больше.

👉Будут ли еще кризисы? Конечно, будут. После того, как мы победим в СВО, титры на экране не пойдут, жизнь будет продолжаться, будут новые вызовы, которые нам надо проходить и становится еще сильнее.

Ну а пока можете изучить данных дивидендных покемонов нашего рынка. Следует помнить, что выплаты прошлых лет, не гарантируют выплат в будущем, но еще один показатель для отбора дивидендных компаний (вдобавок с устойчивости бизнеса, растущим дивидендным, как компания справляется с санкциями), точно не будет лишним.

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1063461/

ТОП-10 компаний фондового рынка РФ с наивысшим кредитным рейтингом

Что такое кредитный рейтинг и почему он важен, читаем в полной версии статьи:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1063544

Здесь будет список эмитентов, которые имеют самый высокий рейтинг надежности ААА, причем в нескольких агентствах сразу:

👉СБЕР
Фактически, имеет рейтинг доверия и платежеспособности как у ОФЗ. СБЕР является госкомпанией и он столь же надежен и безопасен, как и облигации федерального займа. СБЕР-это эталон по надежности среди всех компаний фондового рынка РФ.

👉ВТБ
Государственная, системно значимая компания, вторая после СБЕРА по надежности. Сценарий с отзывом лицензии или банкротством ВТБ практически нереален.

👉МТС
Компания, не смотря на мнение многих инвесторов, не является критически закредитованной или проблемной в плане обслуживания долга. Да, долг у МТС есть, но сама компания прибыльная, её бизнес масштабный со стабильной выручкой. МТС обладает наивысшим кредитным рейтингом ААА!

👉Лукойл
Одна из самых качественных компаний нефтяного сектора. У Лукойла сильные финансовые показатели, отрицательный долг, растущий денежный поток и более триллиона рублей на счету.

👉Северсталь
Крупнейшая металлургическая компания нашей страны с наивысшим кредитным рейтингом, без долгов и с хорошим запасом наличных на счетах.

👉Магнит
Крупнейшая торговая сеть наше страны, имеет более чем 30 000 магазинов и 360 000 сотрудников. Финансовые показатели стабильны, а долговая нагрузка умеренная. Но даже если Магниту потребуется кредит, с наивысшим рейтингом ААА занять его под низкий процент не будет для него проблемой.

👉АЛРОСА
Не смотря на ограничения и санкции, этот крупнейший в мире алмазодобытчик показывает рост выручки и наличие чистой прибыли. Долговая нагрузка низкая, а за 5 лет она сократилась вдвое. Кредитный рейтинг на уровне ААА.

👉Норникель
Не смотря на то, что котировки акций компании снижаются 3 года подряд, бизнес Норникеля остаётся прибыльным и компания занимает лидирующую позицию в мире по добыче никеля, палладия и платины. Норникель-это финансово устойчивая компания с наивысшим кредитным рейтингом уже 7 лет подряд.

👉Полюс
Лидирующий золотодобытчик нашей страны с рейтингом ААА. У Полюса хорошие финансовые показатели и умеренный долг. Компания привлекательная в текущих условиях роста золота, которое недавно обновило свой исторический максимум (2630$ за унцию или 31грамм).

👉Транснефть
Естественная монополия в РФ по транспортировки нефти. У компании прекрасный финансовый отчет, большой запас наличности на счетах и отрицательный долг — все это позволяет Транснефти иметь наивысший кредитный рейтинг ААА.

Вышеперечисленные эмитенты имеют повышенную инвестиционную надежность и привлекательность в долгосрочной перспективе. Их бизнес достаточно прибыльный и устойчивый, что позволяет им не только обслуживать свои долговые обязательства сейчас, но и решить возможные финансовые трудности в будущем.

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1063544

Президент АО "Финам" наградил трейдера, автора телеграмм-канала Profitking - за доходность 3106%

Смартлаб присоединятся к поздравлениям участника нашего сообщества — Романа Дмитриева и желает дальнейших успехов.

О том, как Роман достиг такой феноменальной доходности и его стратегии торговли читайте в канале Profitking