Warning: file_put_contents(aCache/aDaily/post/DrawStoks/-3219" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">обещал</a> Считаю эту компанию всё ещё рискованной, тк это ВДО, но гораздо надёжнее чем <a href="https://t.me/DrawStoks/3035" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">М'Видео</a>, как минимум потому, что она растёт и развивается👇🏻 О КОМПАНИИ ООО Селлер - продавец электроники и бытовой техники с 2004 года Работает в розницу через свой интернет-магазин под брендом "Техпорт" и маркетплейсы + оптом большим сетям как DNS, например. Рейтинг: В (стабильный) <tg-emoji emoji-id="5247149691413478297">💎</tg-emoji> ВЫПУСКИ Техпорт01 RU000A106KY0 до 07.07.2025 (1.5 лет); Тек доходность: 18.18%; YTM: 21.3% <tg-emoji emoji-id="5240199403536392069">💸</tg-emoji> ПЛЮСЫ - 95% прибыли реинвестируется, доля собственного капитала ~20% (стандартно для сектора) - Стандартная для отрасли долговая нагрузка net debt/EBITDA= 2.7 - Маржинальность по EBITDA= 12.7% - Чистая прибыль и активы стабильно растут (х6 и х5 за 5 лет соответственно) - Исторически, дебиторская задолженность оборачивается быстрее, чем кредиторская (деньги зарабатываются быстрее, чем их нужно выплачивать) - Модели говорят, что нет высокой вероятности банкротства в ближайшее время <tg-emoji emoji-id="5213334430344553344">😐</tg-emoji> МИНУСЫ - Выручка топчется на одном месте (не растёт с 2022 года из-за санкций) - Отрицательные денежные потоки (стандартная проблема для сектора) - Дебиторская задолженность слишком сильно выросла за последние 3 месяца (в 3 раза) - часть её может быть не погашена - Коэффициенты ликвидности не нарушаются только из-за большого количества запасов на балансе <tg-emoji emoji-id="5280842756367851322">📈</tg-emoji> ИТОГ Имхо, главной проблемой являются отрицательные денежные потоки, тк Селлер получает лишь записи в отчётах, что в будущем всю прибыль выплатят Но так как эта типичная проблема у ритейлеров бытовой техники, ввиду рассрочек и бонусных программ, она решается рефинансированием - поэтому мы и рассматриваем самый ближайший выпуск Селлер - это фундаментальная ставка на состоятельность компании, а <a href="https://t.me/DrawStoks/3035" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">М'Видео</a> - лишь надежда, что её спасут. Поэтому это лично мой выбор для диверсификации портфеля ВДО <a href="https://t.me/DrawStoks/2252-): Failed to open stream: Invalid argument in /var/www/group-telegram/post.php on line 50
👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳 | Telegram Webview: DrawStoks/3220 -

👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳

Доброе утро ☀️ 🏛 Пятницу весь рынок откупали как могли. Выросли на 74 пункта за сутки, закрыли див гэп и почти закрыли тело предыдущей свечи. Если ещё учесть конвергенцию то это железобетонный лонг с прицелом на эту неделю📈 По крайней мере ниже 3000 уйти…

💡

ОБЗОР ОБЛИГАЦИЙ ТЕХПОРТ, И ПОЧЕМУ ОНИ ЛУЧШЕ ЧЕМ М'ВИДЕО

Чтож, 🫡 были набраны относительно быстро, поэтому выкладываю как и обещал

Считаю эту компанию всё ещё рискованной, тк это ВДО, но гораздо надёжнее чем М'Видео, как минимум потому, что она растёт и развивается👇🏻

О КОМПАНИИ
ООО Селлер - продавец электроники и бытовой техники с 2004 года

Работает в розницу через свой интернет-магазин под брендом "Техпорт" и маркетплейсы + оптом большим сетям как DNS, например.

Рейтинг: В (стабильный)

💎 ВЫПУСКИ
Техпорт01
RU000A106KY0 до 07.07.2025 (1.5 лет);
Тек доходность: 18.18%; YTM: 21.3%

💸 ПЛЮСЫ
- 95% прибыли реинвестируется, доля собственного капитала ~20% (стандартно для сектора)
- Стандартная для отрасли долговая нагрузка net debt/EBITDA= 2.7
- Маржинальность по EBITDA= 12.7%
- Чистая прибыль и активы стабильно растут (х6 и х5 за 5 лет соответственно)
- Исторически, дебиторская задолженность оборачивается быстрее, чем кредиторская (деньги зарабатываются быстрее, чем их нужно выплачивать)
- Модели говорят, что нет высокой вероятности банкротства в ближайшее время

😐 МИНУСЫ
- Выручка топчется на одном месте (не растёт с 2022 года из-за санкций)
- Отрицательные денежные потоки (стандартная проблема для сектора)
- Дебиторская задолженность слишком сильно выросла за последние 3 месяца (в 3 раза) - часть её может быть не погашена
- Коэффициенты ликвидности не нарушаются только из-за большого количества запасов на балансе

📈 ИТОГ
Имхо, главной проблемой являются отрицательные денежные потоки, тк Селлер получает лишь записи в отчётах, что в будущем всю прибыль выплатят

Но так как эта типичная проблема у ритейлеров бытовой техники, ввиду рассрочек и бонусных программ, она решается рефинансированием - поэтому мы и рассматриваем самый ближайший выпуск

Селлер - это фундаментальная ставка на состоятельность компании, а М'Видео - лишь надежда, что её спасут.

Поэтому это лично мой выбор для диверсификации портфеля ВДО

Полная версия обзора в Telegraph будет доступна подписчикам VIPPLUS

*не иир
@DrawStoks #облигации

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

www.group-telegram.com//3220

1.9K viewsedited Dec 18, 2023 at 10:21

group-telegram.com/DrawStoks/3220

Create: 2023-12-18
Last Update: 2025-02-15 11:30:12

💡ОБЗОР ОБЛИГАЦИЙ ТЕХПОРТ, И ПОЧЕМУ ОНИ ЛУЧШЕ ЧЕМ М'ВИДЕО

Чтож, 🫡 были набраны относительно быстро, поэтому выкладываю как и обещал

Считаю эту компанию всё ещё рискованной, тк это ВДО, но гораздо надёжнее чем М'Видео, как минимум потому, что она растёт и развивается👇🏻

О КОМПАНИИ
ООО Селлер - продавец электроники и бытовой техники с 2004 года

Работает в розницу через свой интернет-магазин под брендом "Техпорт" и маркетплейсы + оптом большим сетям как DNS, например.

Рейтинг: В (стабильный)

💎 ВЫПУСКИ
Техпорт01
RU000A106KY0 до 07.07.2025 (1.5 лет);
Тек доходность: 18.18%; YTM: 21.3%

💸 ПЛЮСЫ
- 95% прибыли реинвестируется, доля собственного капитала ~20% (стандартно для сектора)
- Стандартная для отрасли долговая нагрузка net debt/EBITDA= 2.7
- Маржинальность по EBITDA= 12.7%
- Чистая прибыль и активы стабильно растут (х6 и х5 за 5 лет соответственно)
- Исторически, дебиторская задолженность оборачивается быстрее, чем кредиторская (деньги зарабатываются быстрее, чем их нужно выплачивать)
- Модели говорят, что нет высокой вероятности банкротства в ближайшее время

😐 МИНУСЫ
- Выручка топчется на одном месте (не растёт с 2022 года из-за санкций)
- Отрицательные денежные потоки (стандартная проблема для сектора)
- Дебиторская задолженность слишком сильно выросла за последние 3 месяца (в 3 раза) - часть её может быть не погашена
- Коэффициенты ликвидности не нарушаются только из-за большого количества запасов на балансе

📈 ИТОГ
Имхо, главной проблемой являются отрицательные денежные потоки, тк Селлер получает лишь записи в отчётах, что в будущем всю прибыль выплатят

Но так как эта типичная проблема у ритейлеров бытовой техники, ввиду рассрочек и бонусных программ, она решается рефинансированием - поэтому мы и рассматриваем самый ближайший выпуск

Селлер - это фундаментальная ставка на состоятельность компании, а М'Видео - лишь надежда, что её спасут.

Поэтому это лично мой выбор для диверсификации портфеля ВДО

Полная версия обзора в Telegraph будет доступна подписчикам VIPPLUS

*не иир
@DrawStoks #облигации

BY 👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳

Share with your friend now:
group-telegram.com/DrawStoks/3220

Open in Telegram

Telegram | DID YOU KNOW?

Date: 2025-02-15|

Telegram was co-founded by Pavel and Nikolai Durov, the brothers who had previously created VKontakte. VK is Russia’s equivalent of Facebook, a social network used for public and private messaging, audio and video sharing as well as online gaming. In January, SimpleWeb reported that VK was Russia’s fourth most-visited website, after Yandex, YouTube and Google’s Russian-language homepage. In 2016, Forbes’ Michael Solomon described Pavel Durov (pictured, below) as the “Mark Zuckerberg of Russia.” Given the pro-privacy stance of the platform, it’s taken as a given that it’ll be used for a number of reasons, not all of them good. And Telegram has been attached to a fair few scandals related to terrorism, sexual exploitation and crime. Back in 2015, Vox described Telegram as “ISIS’ app of choice,” saying that the platform’s real use is the ability to use channels to distribute material to large groups at once. Telegram has acted to remove public channels affiliated with terrorism, but Pavel Durov reiterated that he had no business snooping on private conversations. On December 23rd, 2020, Pavel Durov posted to his channel that the company would need to start generating revenue. In early 2021, he added that any advertising on the platform would not use user data for targeting, and that it would be focused on “large one-to-many channels.” He pledged that ads would be “non-intrusive” and that most users would simply not notice any change. You may recall that, back when Facebook started changing WhatsApp’s terms of service, a number of news outlets reported on, and even recommended, switching to Telegram. Pavel Durov even said that users should delete WhatsApp “unless you are cool with all of your photos and messages becoming public one day.” But Telegram can’t be described as a more-secure version of WhatsApp. Soloviev also promoted the channel in a post he shared on his own Telegram, which has 580,000 followers. The post recommended his viewers subscribe to "War on Fakes" in a time of fake news.
from ru

Warning: filemtime(): stat failed for aCache/aDaily/post/DrawStoks/-3219" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">обещал</a> Считаю эту компанию всё ещё рискованной, тк это ВДО, но гораздо надёжнее чем <a href="https://t.me/DrawStoks/3035" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">М'Видео</a>, как минимум потому, что она растёт и развивается👇🏻 О КОМПАНИИ ООО Селлер - продавец электроники и бытовой техники с 2004 года Работает в розницу через свой интернет-магазин под брендом "Техпорт" и маркетплейсы + оптом большим сетям как DNS, например. Рейтинг: В (стабильный) <tg-emoji emoji-id="5247149691413478297">💎</tg-emoji> ВЫПУСКИ Техпорт01 RU000A106KY0 до 07.07.2025 (1.5 лет); Тек доходность: 18.18%; YTM: 21.3% <tg-emoji emoji-id="5240199403536392069">💸</tg-emoji> ПЛЮСЫ - 95% прибыли реинвестируется, доля собственного капитала ~20% (стандартно для сектора) - Стандартная для отрасли долговая нагрузка net debt/EBITDA= 2.7 - Маржинальность по EBITDA= 12.7% - Чистая прибыль и активы стабильно растут (х6 и х5 за 5 лет соответственно) - Исторически, дебиторская задолженность оборачивается быстрее, чем кредиторская (деньги зарабатываются быстрее, чем их нужно выплачивать) - Модели говорят, что нет высокой вероятности банкротства в ближайшее время <tg-emoji emoji-id="5213334430344553344">😐</tg-emoji> МИНУСЫ - Выручка топчется на одном месте (не растёт с 2022 года из-за санкций) - Отрицательные денежные потоки (стандартная проблема для сектора) - Дебиторская задолженность слишком сильно выросла за последние 3 месяца (в 3 раза) - часть её может быть не погашена - Коэффициенты ликвидности не нарушаются только из-за большого количества запасов на балансе <tg-emoji emoji-id="5280842756367851322">📈</tg-emoji> ИТОГ Имхо, главной проблемой являются отрицательные денежные потоки, тк Селлер получает лишь записи в отчётах, что в будущем всю прибыль выплатят Но так как эта типичная проблема у ритейлеров бытовой техники, ввиду рассрочек и бонусных программ, она решается рефинансированием - поэтому мы и рассматриваем самый ближайший выпуск Селлер - это фундаментальная ставка на состоятельность компании, а <a href="https://t.me/DrawStoks/3035" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">М'Видео</a> - лишь надежда, что её спасут. Поэтому это лично мой выбор для диверсификации портфеля ВДО <a href="https://t.me/DrawStoks/2252- in /var/www/group-telegram/post.php on line 310

Warning: filemtime(): stat failed for aCache/aDaily/post/DrawStoks/-3219" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">обещал</a> Считаю эту компанию всё ещё рискованной, тк это ВДО, но гораздо надёжнее чем <a href="https://t.me/DrawStoks/3035" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">М'Видео</a>, как минимум потому, что она растёт и развивается👇🏻 О КОМПАНИИ ООО Селлер - продавец электроники и бытовой техники с 2004 года Работает в розницу через свой интернет-магазин под брендом "Техпорт" и маркетплейсы + оптом большим сетям как DNS, например. Рейтинг: В (стабильный) <tg-emoji emoji-id="5247149691413478297">💎</tg-emoji> ВЫПУСКИ Техпорт01 RU000A106KY0 до 07.07.2025 (1.5 лет); Тек доходность: 18.18%; YTM: 21.3% <tg-emoji emoji-id="5240199403536392069">💸</tg-emoji> ПЛЮСЫ - 95% прибыли реинвестируется, доля собственного капитала ~20% (стандартно для сектора) - Стандартная для отрасли долговая нагрузка net debt/EBITDA= 2.7 - Маржинальность по EBITDA= 12.7% - Чистая прибыль и активы стабильно растут (х6 и х5 за 5 лет соответственно) - Исторически, дебиторская задолженность оборачивается быстрее, чем кредиторская (деньги зарабатываются быстрее, чем их нужно выплачивать) - Модели говорят, что нет высокой вероятности банкротства в ближайшее время <tg-emoji emoji-id="5213334430344553344">😐</tg-emoji> МИНУСЫ - Выручка топчется на одном месте (не растёт с 2022 года из-за санкций) - Отрицательные денежные потоки (стандартная проблема для сектора) - Дебиторская задолженность слишком сильно выросла за последние 3 месяца (в 3 раза) - часть её может быть не погашена - Коэффициенты ликвидности не нарушаются только из-за большого количества запасов на балансе <tg-emoji emoji-id="5280842756367851322">📈</tg-emoji> ИТОГ Имхо, главной проблемой являются отрицательные денежные потоки, тк Селлер получает лишь записи в отчётах, что в будущем всю прибыль выплатят Но так как эта типичная проблема у ритейлеров бытовой техники, ввиду рассрочек и бонусных программ, она решается рефинансированием - поэтому мы и рассматриваем самый ближайший выпуск Селлер - это фундаментальная ставка на состоятельность компании, а <a href="https://t.me/DrawStoks/3035" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">М'Видео</a> - лишь надежда, что её спасут. Поэтому это лично мой выбор для диверсификации портфеля ВДО <a href="https://t.me/DrawStoks/2252- in /var/www/group-telegram/post.php on line 311

💡ОБЗОР ОБЛИГАЦИЙ ТЕХПОРТ

👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳 TG
Webview: 3220
👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳.Telegram Webview
👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳 Telegram TG Channel
Telegram Updated: 1970-01-01 00:00:00

Telegram 👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳
FROM American