Telegram Group & Telegram Channel
🪓 Разбор графика компании Segezha Group #SGZH
Сектор: Производство бумажной упаковки

Решил сделать внеочередной разбор данной компании, так как просили, да и падение совсем уже зашкаливает там. За акциями данной компании я слежу с мая 2022 года, когда акции стоили 8.8 рубля. Тогда очень много популярных блогеров писали про эту компанию и советовали покупать. Я сделал свой первый разбор и очень не понял мнения моих коллег, так как я сделал вывод "Обхожу компанию стороной." С тех пор я сделал еще 4 разбора, последний 31 мая 2024, и каждый раз своим подписчикам я советовал держаться подальше от этого... Давайте посмотрим, что там у них сейчас.

📉Основные метрики
▪️ Капитализация: 220M$ - компания очень низкой капитализации ❗️
▪️ P/E - отрицательное, компания убыточна
▪️ P/S - 0,19
▪️P/B - 1.3
ℹ️ Конечно, по метрикам компания оценивается дешево. Но стоит ли дешивизна покупок?

🗞 Новостной фон
▪️ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ SPO SEGEZHA ПРИНЯТО, ДЕТАЛИ ПОЯВЯТСЯ ОСЕНЬЮ - CEO (28 августа)
▪️Segezha Group - МСФО за 2 кв. 2024 г: выручка выросла на 14% (кв/кв) до 26,1 млрд руб; чистый убыток сократился на 17% (кв/кв) и составил 4,3 млрд руб.
▪️Правительство вывело отдельные виды целлюлозно-бумажной продукции из-под действия курсовых экспортных пошлин
Segezha вышла из СП с "Россиумом", созданного в 2022г для инвестиций в лесопереработку
▪️В I полугодии 2024 г. российские лесопромышленные компании выплатили государству 38,5 млрд руб за использование лесов, что на 10% больше г/г
▪️Сегежа не будет проводить SPO — Евтушенков (7 июня)
ℹ️ То не будут SPO проводить, то будут. Разброд и шатания. Судя по этим метаниям у компании уже какое-то отчаяние.

💰 Финансовое здоровье
Тут буквально пару слов. Собственный капитал продолжает сокращаться, но он пока что положительный. На 2 кв 2024 собственный капитал по сравнению с 2023 годом сократился еще на 41%. Кэш - 3,29B р., долг - 195,09B р. Долг больше кэша в 59,3 раза. Отвратительное финансовое здоровье. Убыток от деятельности увеличивается. Выручка снова немного выросла - пока это единственное из позитива по компании.

📈 Технический анализ
Падающий нож. Где остановится - никто не знает. Может на 0,5? Ну а почему бы и нет. Может ли "это" отскочить на 100% а после упасть на 0,5 р.? Да легко. Если говорить о технике - сильная перепроданность на всех ТФ, отскок пока не рисуется.

🧠 Выводы
Для меня вывод такой - надеюсь мои разборы этой компании от 2022 года помогли еще тогда, когда она стояла дорого, выйти из этой компании.

Есть очень небольшой шанс, что компания поправится. Последние данные из отчета дают слабую надежду, так как выручка подросла, а убыток якобы сократился. Но риск, что компания уйдет с листинга на мой взгляд более 50%. Я бы не стал рисковать и вкладываться в эту компанию. Зачем, когда вокруг так много хороших, здоровых компаний.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

⚡️ Паша, спасибо! | 👋 Знакомимся тут!
✈️ Навигация — тут еще больше разборов русских компаний.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/ShumilovPavel/4335
Create:
Last Update:

🪓 Разбор графика компании Segezha Group #SGZH
Сектор: Производство бумажной упаковки

Решил сделать внеочередной разбор данной компании, так как просили, да и падение совсем уже зашкаливает там. За акциями данной компании я слежу с мая 2022 года, когда акции стоили 8.8 рубля. Тогда очень много популярных блогеров писали про эту компанию и советовали покупать. Я сделал свой первый разбор и очень не понял мнения моих коллег, так как я сделал вывод "Обхожу компанию стороной." С тех пор я сделал еще 4 разбора, последний 31 мая 2024, и каждый раз своим подписчикам я советовал держаться подальше от этого... Давайте посмотрим, что там у них сейчас.

📉Основные метрики
▪️ Капитализация: 220M$ - компания очень низкой капитализации ❗️
▪️ P/E - отрицательное, компания убыточна
▪️ P/S - 0,19
▪️P/B - 1.3
ℹ️ Конечно, по метрикам компания оценивается дешево. Но стоит ли дешивизна покупок?

🗞 Новостной фон
▪️ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ SPO SEGEZHA ПРИНЯТО, ДЕТАЛИ ПОЯВЯТСЯ ОСЕНЬЮ - CEO (28 августа)
▪️Segezha Group - МСФО за 2 кв. 2024 г: выручка выросла на 14% (кв/кв) до 26,1 млрд руб; чистый убыток сократился на 17% (кв/кв) и составил 4,3 млрд руб.
▪️Правительство вывело отдельные виды целлюлозно-бумажной продукции из-под действия курсовых экспортных пошлин
Segezha вышла из СП с "Россиумом", созданного в 2022г для инвестиций в лесопереработку
▪️В I полугодии 2024 г. российские лесопромышленные компании выплатили государству 38,5 млрд руб за использование лесов, что на 10% больше г/г
▪️Сегежа не будет проводить SPO — Евтушенков (7 июня)
ℹ️ То не будут SPO проводить, то будут. Разброд и шатания. Судя по этим метаниям у компании уже какое-то отчаяние.

💰 Финансовое здоровье
Тут буквально пару слов. Собственный капитал продолжает сокращаться, но он пока что положительный. На 2 кв 2024 собственный капитал по сравнению с 2023 годом сократился еще на 41%. Кэш - 3,29B р., долг - 195,09B р. Долг больше кэша в 59,3 раза. Отвратительное финансовое здоровье. Убыток от деятельности увеличивается. Выручка снова немного выросла - пока это единственное из позитива по компании.

📈 Технический анализ
Падающий нож. Где остановится - никто не знает. Может на 0,5? Ну а почему бы и нет. Может ли "это" отскочить на 100% а после упасть на 0,5 р.? Да легко. Если говорить о технике - сильная перепроданность на всех ТФ, отскок пока не рисуется.

🧠 Выводы
Для меня вывод такой - надеюсь мои разборы этой компании от 2022 года помогли еще тогда, когда она стояла дорого, выйти из этой компании.

Есть очень небольшой шанс, что компания поправится. Последние данные из отчета дают слабую надежду, так как выручка подросла, а убыток якобы сократился. Но риск, что компания уйдет с листинга на мой взгляд более 50%. Я бы не стал рисковать и вкладываться в эту компанию. Зачем, когда вокруг так много хороших, здоровых компаний.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

⚡️ Паша, спасибо! | 👋 Знакомимся тут!
✈️ Навигация — тут еще больше разборов русских компаний.

BY Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний







Share with your friend now:
group-telegram.com/ShumilovPavel/4335

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Under the Sebi Act, the regulator has the power to carry out search and seizure of books, registers, documents including electronics and digital devices from any person associated with the securities market. The last couple days have exemplified that uncertainty. On Thursday, news emerged that talks in Turkey between the Russia and Ukraine yielded no positive result. But on Friday, Reuters reported that Russian President Vladimir Putin said there had been some “positive shifts” in talks between the two sides. Unlike Silicon Valley giants such as Facebook and Twitter, which run very public anti-disinformation programs, Brooking said: "Telegram is famously lax or absent in its content moderation policy." In addition, Telegram's architecture limits the ability to slow the spread of false information: the lack of a central public feed, and the fact that comments are easily disabled in channels, reduce the space for public pushback. That hurt tech stocks. For the past few weeks, the 10-year yield has traded between 1.72% and 2%, as traders moved into the bond for safety when Russia headlines were ugly—and out of it when headlines improved. Now, the yield is touching its pandemic-era high. If the yield breaks above that level, that could signal that it’s on a sustainable path higher. Higher long-dated bond yields make future profits less valuable—and many tech companies are valued on the basis of profits forecast for many years in the future.
from ru


Telegram Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний
FROM American