Telegram Group & Telegram Channel
🏦 Обзор по компании ЭсЭфАй #SFIN
Сектор: Финансы

Последний разбор ЭсЭфАй делал 5 октября, тогда акции стоили 1270 р., я ожидал небольшого снижения в район 1100, а после возврат к тем же 1270 и рост до 1370 и выше. По факту компания держалась лучше рынка и вниз захода не было, сейчас акции торгуются в районе 1395. Компания выглядит лучше остального рынка. Не зря ЭсЭфАй — №1 из моего сравнения компаний по сектору наряду со Сбером и Банком Санкт-Петербург.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 687.4M$
▪️ P/E — 3.38
▪️ P/S — 1.68
▪️P/B — 0.67
▪️EPS — 408.45 р.
ℹ️ По сравнению с прошлым обзором компания по метрикам стала оцениваться чуть дороже, так как и акции немного выросли. Тем не менее компания оценена не дорого, если смотреть оценки за предыдущие периоды.

🗞 Новостной фон
▪️ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ SFI ПО МСФО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛА НА 16%, ДО 19,3 МЛРД РУБЛЕЙ — КОМПАНИЯ
▪️СД ЭсЭфАй рекомендовал дивиденды за 9 мес 2024г в размере 227,6 руб/акция (ДД 15%), ВОСА - 11 декабря, отсечка - 23 декабря

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 9М2024ТТМ показал рост на 37% и это даже лучше, чем в 2023 году, когда рост составил 31%.
▪️Чистый долг сократился на 19% за 9М2024ТТМ.
▪️Debt/Equity — 2.3697. Обязательства сократились к СК. Это самый низкий уровень обязательств по сравнению с предыдущими периодами.
ℹ️ Всё отлично. Мощный рост собственного капитала, сокращение долговой нагрузки, которая и так не большая для финансовой компании.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка за 9М2024ТТМ выросла на 32%. И это 10-ый год роста выручки. 🔥
▪️Прибыль за 9М2024ТТМ выросла на 14%. И это 4-ый год роста прибыли.
▪️Свободный денежный поток отрицательный, но он уменьшился на 37% за 9М2024ТТМ о -34,3B р.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Два свежих диаметрально разных таргета. Первый за 25 ноября от ФИНАМ — 1800 р. Второй за 26 ноября от РДВ — 950 р.

🤵‍♂️ Основные акционеры
70,84% — Саид Гуцериев
24,52% — В свободном обращение
4,64% — В собственности ЭсЭфАй (казначейские акции)

🆚 Сравнение с конкурентами
В своем секторе "Деятельность на рынках капитала" компания конкурирует с МосБиржей и СПБ Биржей. В этом секторе компания средняя по капитализации, меньше МосБиржи, но даже крупнее СПБ Биржи. По метрикам компания дешевле коллег по сектору. По метрикам рентабельности компания выглядит привлекательной, схожей с МосБиржей и лучше, чем по сектору.

🤑 Дивиденды
По дивидендам в предыдущие годы было не так всё привлекательно. И вдруг компания сообщает о прям здоровых дивидендах, в новостях об этом писалось. За год это будет 18% див.доходность. И в целом компания может себе это позволить.

📈 Технический анализ
Учитывая скорый дивидендный гэп, мы сходим куда-то к нижней границе текущего боковика — 1050. До этого дня скорее всего будем стоять в боковике или даже чуть падать. Наиболее вероятное движение отобразил на графике, учитывая дивиденды и фундаментал.

🧠 Выводы
Компания — шикарная. Не дорогая. Я бы рассмотрел покупку но только после дивидендного гэпа. Возможно в районе 1000 или чуть ниже. Компания выглядит долгосрочно привлекательной. Во всяком случае в настоящем её финансовом состояние.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут разобраны более 120 компаний России
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/ShumilovPavel/6073
Create:
Last Update:

🏦 Обзор по компании ЭсЭфАй #SFIN
Сектор: Финансы

Последний разбор ЭсЭфАй делал 5 октября, тогда акции стоили 1270 р., я ожидал небольшого снижения в район 1100, а после возврат к тем же 1270 и рост до 1370 и выше. По факту компания держалась лучше рынка и вниз захода не было, сейчас акции торгуются в районе 1395. Компания выглядит лучше остального рынка. Не зря ЭсЭфАй — №1 из моего сравнения компаний по сектору наряду со Сбером и Банком Санкт-Петербург.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 687.4M$
▪️ P/E — 3.38
▪️ P/S — 1.68
▪️P/B — 0.67
▪️EPS — 408.45 р.
ℹ️ По сравнению с прошлым обзором компания по метрикам стала оцениваться чуть дороже, так как и акции немного выросли. Тем не менее компания оценена не дорого, если смотреть оценки за предыдущие периоды.

🗞 Новостной фон
▪️ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ SFI ПО МСФО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛА НА 16%, ДО 19,3 МЛРД РУБЛЕЙ — КОМПАНИЯ
▪️СД ЭсЭфАй рекомендовал дивиденды за 9 мес 2024г в размере 227,6 руб/акция (ДД 15%), ВОСА - 11 декабря, отсечка - 23 декабря

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 9М2024ТТМ показал рост на 37% и это даже лучше, чем в 2023 году, когда рост составил 31%.
▪️Чистый долг сократился на 19% за 9М2024ТТМ.
▪️Debt/Equity — 2.3697. Обязательства сократились к СК. Это самый низкий уровень обязательств по сравнению с предыдущими периодами.
ℹ️ Всё отлично. Мощный рост собственного капитала, сокращение долговой нагрузки, которая и так не большая для финансовой компании.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка за 9М2024ТТМ выросла на 32%. И это 10-ый год роста выручки. 🔥
▪️Прибыль за 9М2024ТТМ выросла на 14%. И это 4-ый год роста прибыли.
▪️Свободный денежный поток отрицательный, но он уменьшился на 37% за 9М2024ТТМ о -34,3B р.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Два свежих диаметрально разных таргета. Первый за 25 ноября от ФИНАМ — 1800 р. Второй за 26 ноября от РДВ — 950 р.

🤵‍♂️ Основные акционеры
70,84% — Саид Гуцериев
24,52% — В свободном обращение
4,64% — В собственности ЭсЭфАй (казначейские акции)

🆚 Сравнение с конкурентами
В своем секторе "Деятельность на рынках капитала" компания конкурирует с МосБиржей и СПБ Биржей. В этом секторе компания средняя по капитализации, меньше МосБиржи, но даже крупнее СПБ Биржи. По метрикам компания дешевле коллег по сектору. По метрикам рентабельности компания выглядит привлекательной, схожей с МосБиржей и лучше, чем по сектору.

🤑 Дивиденды
По дивидендам в предыдущие годы было не так всё привлекательно. И вдруг компания сообщает о прям здоровых дивидендах, в новостях об этом писалось. За год это будет 18% див.доходность. И в целом компания может себе это позволить.

📈 Технический анализ
Учитывая скорый дивидендный гэп, мы сходим куда-то к нижней границе текущего боковика — 1050. До этого дня скорее всего будем стоять в боковике или даже чуть падать. Наиболее вероятное движение отобразил на графике, учитывая дивиденды и фундаментал.

🧠 Выводы
Компания — шикарная. Не дорогая. Я бы рассмотрел покупку но только после дивидендного гэпа. Возможно в районе 1000 или чуть ниже. Компания выглядит долгосрочно привлекательной. Во всяком случае в настоящем её финансовом состояние.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут разобраны более 120 компаний России

BY Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний










Share with your friend now:
group-telegram.com/ShumilovPavel/6073

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Lastly, the web previews of t.me links have been given a new look, adding chat backgrounds and design elements from the fully-features Telegram Web client. Soloviev also promoted the channel in a post he shared on his own Telegram, which has 580,000 followers. The post recommended his viewers subscribe to "War on Fakes" in a time of fake news. Asked about its stance on disinformation, Telegram spokesperson Remi Vaughn told AFP: "As noted by our CEO, the sheer volume of information being shared on channels makes it extremely difficult to verify, so it's important that users double-check what they read." For Oleksandra Tsekhanovska, head of the Hybrid Warfare Analytical Group at the Kyiv-based Ukraine Crisis Media Center, the effects are both near- and far-reaching. Pavel Durov, Telegram's CEO, is known as "the Russian Mark Zuckerberg," for co-founding VKontakte, which is Russian for "in touch," a Facebook imitator that became the country's most popular social networking site.
from ru


Telegram Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний
FROM American