group-telegram.com/ShumilovPavel/4512
Last Update:
🤑 Дивиденды
В 2024 году компания заплатила свои первые дивиденды. Див. доходность составила 1,2% годовых. Из див. политики компания обещает выплачивать 25% от скорректированной чистой прибыли отчетного года.
📈 Технический анализ
Вообще-то компания выглядит лучше остального рынка, как бы это не было удивительным. С июня акции падали максимум на 27%, когда другие акции падали на 40, 50, 60%, а некоторые и более. Пока что по графику особо нечего сказать. Судя по метрикам и мировым аналогам акции уже особо не упадут. Если сравнивать с единственной мелкой компанией на листинге в России "Донской завод радиодеталей", то акции могут упасть раза в 3. В итоге это будет зависеть от того, как решит оценить рынок - как вау российский производитель электроники, прям какой-то хай-тек, то оно может оцениваться по текущим и даже более дорогим метрикам. А если "очередной завод, который лампочки делает" - то упадет в 3 раза. Могу предположить, что будет что-то среднее, чуть более к продвинутым технологиям. Это значит что по текущим оценка уже интересная.
🧠 Выводы
Это российская попытка в области импортозамещения западных технологий. Судя по новостям правительство пытается всячески им помогать. Если это стремление не пропадет, то у компании большой потенциал для развития. Текущая и капитализация, и прибыль и выручка может в десятки раз вырасти за ближайшие лет 5, если будет поддержка правительства. Финансовое здоровье - нормальное. Думаю, что эту компанию можно рассматривать как венчурную инвестицию. Компания такого типа может сделать иксы и стоить рубль или два на длительном горизонте. Но в моменте может колбасить во все стороны. Могу предположить, что после окончания СВО эта компания все равно будет в приоритете для нашего правительства, для создания альтернатив и импортозамещения западных технологий.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
