Notice: file_put_contents(): Write of 26759 bytes failed with errno=28 No space left on device in /var/www/group-telegram/post.php on line 50
Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний | Telegram Webview: ShumilovPavel/6297 -
Telegram Group & Telegram Channel
⚓️ Разбор компании Совкомфлот #FLOT
Сектор: Перевозка грузов (нефть, газ) по морю

Последний раз разбирал Совкомфлот 20 октября. Тогда акции стоили 100 р. и я ожидал падения в район 76. По факту они как раз туда и упали, 16 декабря были по 76,5. Чего ждать дальше?

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,81B$
▪️ P/E — 2.49
▪️ P/S — 0.9
▪️P/B — 0.36
▪️EPS — 32.16 р.
▪️EBITDA — 123.8B р.
ℹ️ Акции стали существенно дешевле, чем в прошлом обзоре. Компания имеет самую дешевую оценку по метрикам за 10 лет.

🗞 Новостной фон
▪️ЕС ПРИНЯЛ 15-Й ПАКЕТ САНКЦИЙ, КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЕТ 84 ЛИЦА И КОМПАНИИ РОССИИ, КИТАЯ И КНДР, В ТОМ ЧИСЛЕ ТАНКЕРЫ, ПЕРЕВОЗЯЩИЕ НЕФТЬ ИЗ РФ — СОВЕТ ЕС
▪️Йеллен заявила о возможном ужесточении санкций против танкеров теневого флота, а также введения санкций против китайских банков работающих с Россией – Reuters
▪️Тарифы на перевозку российской нефти вырастут в связи с наступлением зимнего сезона и новыми санкциями против российского флота — Reuters
▪️СД Новошип рекомендовал дивиденды за 9м 2024 года в размере 19,5 рублей/акцию по обоим видам акций: обычка ДД 8,6%, префы ДД 13,1%
▪️ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ СОВКОМФЛОТА ПО МСФО СНИЗИЛАСЬ В III КВ. ДО $181 МЛН (КОНСЕНСУС — ПРОГНОЗ ИФ - $126 МЛН)
▪️По результатам 9 месяцев 2024 года компания заработала 43,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 9М2024ТТМ вырос на 21%. Это лучше, чем за 1П2024, когда было +10%, но хуже, чем в 2023, когда было +39%.
▪️Чистый долг сократился на 57% за 9М2024ТТМ, но по сравнению с 1П2024 компания взяла небольшой долг, до этого он был отрицательный.
▪️Net Debt / EBITDA — 0.0801, можно сказать, что долгов вообще нет.
ℹ️ Хорошее финансовое здоровье. Продолжает расти СК, лучшем чем в прошлом квартале, но замедление по сравнению с 2023 годом.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка выросла на скромные 3% за 9М2024ТТМ, это лучше, чем -1% которые были за 1П2024, но хуже, чем за 2023 когда было +49%.
▪️Прибыль упала на 7% за 9М2024ТТМ. Но опять же лучше, чем -11%, которые были за 1П2024.
▪️Свободный денежный поток упал на 2% за 9М2024ТТМ.

🔮 Будущее, оценки
▪️ С последнего обзора свежих прогнозов не было. 5 последних прогнозов от фин.домов поставили свои таргеты от 130 до 155 р.

🤵‍♂️ Основные акционеры
82.8% — РФ

🆚 Сравнение с конкурентами
Сравнивать только с ДВМП можно. Совкомфлот лучше)) По метрикам дешевле, долговая нагрузка ниже, существенно лучше по метрикам рентабельности. Единственное по росту выручки ДВМП выигрывает.

🤑 Дивиденды
В этом году компания хоть и выплатила 14.2% дивидендов, но это были выплаты за 2023 год. Что будет за этот год пока не ясно, объявленных дивидендов нет. В целом компанию нельзя назвать стабильным и растущим дивидендным королем, но дивиденды платит. В предыдущие годы это было 3-7%.

📈 Технический анализ
Идём по каналу. Чисто по нему должно быть еще один заход вниз. Но бывает по-разному :) Индикаторы сейчас говорят про разнонаправленные движения, не дают сигнала. Чаще всего так бывает перед отскоком/разворотом. Поэтому наибольшая вероятность сходить куда-то в район 85, а вот от туда 50/50 — либо на Трампе, мирных переговорах и т.д. — вверх, либо ищем дальше дно.

🧠 Выводы
За 3 отчетный квартал у компании дела стали получше, чем за 2 квартал. Но пока еще хуже, чем в 2023 году. Компания выглядит лучше своего единственного конкурента. Имеет самые дешевые метрики за 10 лет. Технически может вырасти до 85, а от туда 50/50.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут более 120 разборов компаний России
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/ShumilovPavel/6297
Create:
Last Update:

⚓️ Разбор компании Совкомфлот #FLOT
Сектор: Перевозка грузов (нефть, газ) по морю

Последний раз разбирал Совкомфлот 20 октября. Тогда акции стоили 100 р. и я ожидал падения в район 76. По факту они как раз туда и упали, 16 декабря были по 76,5. Чего ждать дальше?

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,81B$
▪️ P/E — 2.49
▪️ P/S — 0.9
▪️P/B — 0.36
▪️EPS — 32.16 р.
▪️EBITDA — 123.8B р.
ℹ️ Акции стали существенно дешевле, чем в прошлом обзоре. Компания имеет самую дешевую оценку по метрикам за 10 лет.

🗞 Новостной фон
▪️ЕС ПРИНЯЛ 15-Й ПАКЕТ САНКЦИЙ, КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЕТ 84 ЛИЦА И КОМПАНИИ РОССИИ, КИТАЯ И КНДР, В ТОМ ЧИСЛЕ ТАНКЕРЫ, ПЕРЕВОЗЯЩИЕ НЕФТЬ ИЗ РФ — СОВЕТ ЕС
▪️Йеллен заявила о возможном ужесточении санкций против танкеров теневого флота, а также введения санкций против китайских банков работающих с Россией – Reuters
▪️Тарифы на перевозку российской нефти вырастут в связи с наступлением зимнего сезона и новыми санкциями против российского флота — Reuters
▪️СД Новошип рекомендовал дивиденды за 9м 2024 года в размере 19,5 рублей/акцию по обоим видам акций: обычка ДД 8,6%, префы ДД 13,1%
▪️ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ СОВКОМФЛОТА ПО МСФО СНИЗИЛАСЬ В III КВ. ДО $181 МЛН (КОНСЕНСУС — ПРОГНОЗ ИФ - $126 МЛН)
▪️По результатам 9 месяцев 2024 года компания заработала 43,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 9М2024ТТМ вырос на 21%. Это лучше, чем за 1П2024, когда было +10%, но хуже, чем в 2023, когда было +39%.
▪️Чистый долг сократился на 57% за 9М2024ТТМ, но по сравнению с 1П2024 компания взяла небольшой долг, до этого он был отрицательный.
▪️Net Debt / EBITDA — 0.0801, можно сказать, что долгов вообще нет.
ℹ️ Хорошее финансовое здоровье. Продолжает расти СК, лучшем чем в прошлом квартале, но замедление по сравнению с 2023 годом.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка выросла на скромные 3% за 9М2024ТТМ, это лучше, чем -1% которые были за 1П2024, но хуже, чем за 2023 когда было +49%.
▪️Прибыль упала на 7% за 9М2024ТТМ. Но опять же лучше, чем -11%, которые были за 1П2024.
▪️Свободный денежный поток упал на 2% за 9М2024ТТМ.

🔮 Будущее, оценки
▪️ С последнего обзора свежих прогнозов не было. 5 последних прогнозов от фин.домов поставили свои таргеты от 130 до 155 р.

🤵‍♂️ Основные акционеры
82.8% — РФ

🆚 Сравнение с конкурентами
Сравнивать только с ДВМП можно. Совкомфлот лучше)) По метрикам дешевле, долговая нагрузка ниже, существенно лучше по метрикам рентабельности. Единственное по росту выручки ДВМП выигрывает.

🤑 Дивиденды
В этом году компания хоть и выплатила 14.2% дивидендов, но это были выплаты за 2023 год. Что будет за этот год пока не ясно, объявленных дивидендов нет. В целом компанию нельзя назвать стабильным и растущим дивидендным королем, но дивиденды платит. В предыдущие годы это было 3-7%.

📈 Технический анализ
Идём по каналу. Чисто по нему должно быть еще один заход вниз. Но бывает по-разному :) Индикаторы сейчас говорят про разнонаправленные движения, не дают сигнала. Чаще всего так бывает перед отскоком/разворотом. Поэтому наибольшая вероятность сходить куда-то в район 85, а вот от туда 50/50 — либо на Трампе, мирных переговорах и т.д. — вверх, либо ищем дальше дно.

🧠 Выводы
За 3 отчетный квартал у компании дела стали получше, чем за 2 квартал. Но пока еще хуже, чем в 2023 году. Компания выглядит лучше своего единственного конкурента. Имеет самые дешевые метрики за 10 лет. Технически может вырасти до 85, а от туда 50/50.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут более 120 разборов компаний России

BY Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний











Share with your friend now:
group-telegram.com/ShumilovPavel/6297

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

'Wild West' For tech stocks, “the main thing is yields,” Essaye said. "There are a lot of things that Telegram could have been doing this whole time. And they know exactly what they are and they've chosen not to do them. That's why I don't trust them," she said. Meanwhile, a completely redesigned attachment menu appears when sending multiple photos or vides. Users can tap "X selected" (X being the number of items) at the top of the panel to preview how the album will look in the chat when it's sent, as well as rearrange or remove selected media. Since its launch in 2013, Telegram has grown from a simple messaging app to a broadcast network. Its user base isn’t as vast as WhatsApp’s, and its broadcast platform is a fraction the size of Twitter, but it’s nonetheless showing its use. While Telegram has been embroiled in controversy for much of its life, it has become a vital source of communication during the invasion of Ukraine. But, if all of this is new to you, let us explain, dear friends, what on Earth a Telegram is meant to be, and why you should, or should not, need to care.
from sa


Telegram Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний
FROM American