ВМТП обработал 72,6 тыс TEU в январе 2025

Больше, чем год назад, но меньше чем в 2023 году

Февраль будет показателен (обычно сильный спад из-за китайского Нового года)

Пока такими темпами к 1 млн TEU не приедут хотя полтора года такой план у них был.

Предполагаю, что расширение мощностей подостановилось в тч из-за затопления судна с кранами (Оборонлогистика перевозил), новость все помнят.

В целом лучше балтику осваивать, мощности в Питере есть - это лучше чем поезда катать.

Хрень эта вся аналитика в моменте, главное блумберг!

"Представители РФ и США встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии для подготовки возможной встречи Путина и Трампа, сообщают источники Bloomberg."

Ждем-с хороших перемен.

Традиционный эфир с итогами сегодня в 21:00 чтобы нормально поторговать на следующей неделе

Донаты на спутник для танкеров сюда, собрали уже половину 🚀😁: https://donate.stream/donate_679e86473c1a3

Тинькофф сбор тут (тоже самое, но без комиссий) https://www.tbank.ru/cf/2SQEHA2irKQ

Вопросы, предложения в комментарии👇.

Табличка за неделю

Стрим с экраном на ВК: https://vkvideo.ru/video-228865952_456239024

через 3 мин начинаем 🚀

Запись тут: https://vk.com/video-228865952_456239024

Таймкоды:
00:00 Введение и регламент
22:44 Газпром и его перспективы
27:34 Ликвидность и рынок акций
29:28 Магнит и другие ритейлеры
31:20 Белуга и алкомаркеты
34:34 Газпром и Газпромнефть
42:23 Нерезы и их влияние на рынок
45:28 Шорты Сегежи
50:54 Немного Норникеля
56:40 Влияние Трампа и цены на металлы
59:31 Гибкость и ребалансировка портфеля

Лайк+коммент поможет нормально поторговать

Любопытно, что в ВК нельзя закрепить свой комментарий с таймкодами, русские программисты скоро научаться и сделают это?)

Бьют по казахской нефти 😳

Собственники англосаксы скоро начнут что-то подозревать

НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩАЯ СТАНЦИЯ КТК ПОДВЕРГЛАСЬ АТАКЕ БПЛА, ВЫВЕДЕНА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ - КОМПАНИЯ
МОЛНИЯ

Нормально поторговали сегодня, индекс Мосбиржи 3300 уже

Можно дальше всю неделю не торговать, а чилить

Сегежа разорвала шортистов, ВТБ тоже молодец

Магнит отжался наконец-таки с SFI

А Алексей Борисович сегодня выйдет? Говорят президент сегодня в Петербурге

Нужна новая планка и новый менеджмент в Газпроме 👍

"Россия и США пока не обсуждали поставки газа по уцелевшей нитке «Северного потока — 2», заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев."

Но Газпром уже вырос так как будто все четыре нитки (включая взорванные) запущены на полную мощность

Планкисты-фомошники куда-то подевались!)

Пока народ "нормально торгует", самое время посмотреть что-то полезненькое/интересненькое. Сергей Вакуленко - топ эксперт в нефтебазе, бывший руководитель департамента стратегии в Газпромнефти (сейчас живет в Германии и работает на западный фонд Карнеги). Несмотря на ангажированность - всегда объективен и компетентен (интересно слушать).

Но тут https://youtu.be/pWleUIB8l-M ведущая гостя вообще не раскрыла, слабенькое интервью - интересные тезисы выписал.

👉 Чисто физически цель отказаться от российского газа к 2027 году осуществима (за счет ввода СПГ проектов в США и Катаре)

👉 Через пару лет скорее всего энергия в Европе будет дешевле чем сейчас

👉 В Европе произошло разрушение спроса на газ в размере 100 млрд м3 (назад оно скорее всего не вернется, речь про производство удобрений, стекла, цемента и тд)

👉 Полномасштабных санкций на российский газ еще не было

👉 Есть шансы, что Сила Сибири-2 появится к 2030 году (российский газ самый дешевый, который приходит по Силе Сибири-1 и Китаю в целом наш газ нужен)

👉 Цены на российский газ в Азии обеспечивают прибыльность проекта (нетбэк даже примерно равен в Европе т.к. не надо платить другим странам за транспорт типа Украина/Турция)

👉 На российском рынке газа можно зарабатывать (НОВАТЭК и Роснефть зарабатывают)

👉 Затраты на бурение у Газпрома не сокращаются - надо экономить деньги, жить по средствам (Газпром не перестроился пока)

👉 Поставка газа с Ямала в Китай с помощью трубопровода - дешевле, чем СПГ. С другой стороны - вы попадаете в зависимость от покупателя (что и вышло с Европой)

👉 Газпром получил все оборудование для 1-й очереди Балтийского СПГ, но нужны будут танкеры ледового класса Arc3 для Балтики (в зимнее время)

👉 Техническая себестоимость добычи нефти в России - вдвое ниже чем в США (в США на сланце 60-65$, стоимость когда закрывают скважины 40-45$)

👉 В России 20-25$ себестоимость добычи нефти с учетом транспортировки, но без учета налогов

👉 Россия может добывать больше нефти при снижении налогов (но сейчас об этом речи нет)

👉 Пошлины Трампа очень неэффективный механизм, как налогообложения (поднимает инфляцию) и ведет к торговым войнам. К Великой Депрессии в тч привел ввод пошлин (правило "разори соседа")

👉 При вводе пошлин - налогами обкладывается потребление! Нет ничего хуже для мировой экономики

👉 При 60$ за баррель - американская нефтедобыча будет падать в объемах

👉 Сланцевая добыча это дорого - суммарный дебет не такой большой. В России большую часть нефти добывают из традиционных пластов, которые намного продуктивнее

👉 Ценовой потолок не работает т.к. Россия смогла обойтись без западных стран в транспортировке и страховке своей нефти

👉 Четверть мирового танкерного флота возит российскую нефть

👉 Можно запретить заходить в свои порты в Европу, запретить бункероваться - но проходить через проливы очень маловероятно

👉 Для индийского нефтепереработчика не является грехом взять нефть с SDN танкера (вот заплатить доллары персоналу танкера нельзя)

👉 У Транснефти долгое время был повышенный тариф (была повышенная инвестиционная надбавка), поэтому с ростом налога на прибыль компания лукавит. По хорошему - надо тарифы снижать (убирать надбавку), но государство решило больше взять деньги в бюджет

👉 Пик нефтяной промышленности 2035 год - 115-120 млн баррелей в день и после этого медленное снижение

Когда-нибудь и я пробьюсь к нему интервьюером!)

Жаль конечно этих добряков, которые торгуют без фиксиков и с плечами

⚡️Западу придется отменять санкции против России в случае урегулирования украинского конфликта — Рубио.

Если урегулирование произойдет - будет очень круто.