Warning: file_put_contents(aCache/aDaily/post/DrawStoks/-3219" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">обещал</a> Считаю эту компанию всё ещё рискованной, тк это ВДО, но гораздо надёжнее чем <a href="https://t.me/DrawStoks/3035" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">М'Видео</a>, как минимум потому, что она растёт и развивается👇🏻 О КОМПАНИИ ООО Селлер - продавец электроники и бытовой техники с 2004 года Работает в розницу через свой интернет-магазин под брендом "Техпорт" и маркетплейсы + оптом большим сетям как DNS, например. Рейтинг: В (стабильный) <tg-emoji emoji-id="5247149691413478297">💎</tg-emoji> ВЫПУСКИ Техпорт01 RU000A106KY0 до 07.07.2025 (1.5 лет); Тек доходность: 18.18%; YTM: 21.3% <tg-emoji emoji-id="5240199403536392069">💸</tg-emoji> ПЛЮСЫ - 95% прибыли реинвестируется, доля собственного капитала ~20% (стандартно для сектора) - Стандартная для отрасли долговая нагрузка net debt/EBITDA= 2.7 - Маржинальность по EBITDA= 12.7% - Чистая прибыль и активы стабильно растут (х6 и х5 за 5 лет соответственно) - Исторически, дебиторская задолженность оборачивается быстрее, чем кредиторская (деньги зарабатываются быстрее, чем их нужно выплачивать) - Модели говорят, что нет высокой вероятности банкротства в ближайшее время <tg-emoji emoji-id="5213334430344553344">😐</tg-emoji> МИНУСЫ - Выручка топчется на одном месте (не растёт с 2022 года из-за санкций) - Отрицательные денежные потоки (стандартная проблема для сектора) - Дебиторская задолженность слишком сильно выросла за последние 3 месяца (в 3 раза) - часть её может быть не погашена - Коэффициенты ликвидности не нарушаются только из-за большого количества запасов на балансе <tg-emoji emoji-id="5280842756367851322">📈</tg-emoji> ИТОГ Имхо, главной проблемой являются отрицательные денежные потоки, тк Селлер получает лишь записи в отчётах, что в будущем всю прибыль выплатят Но так как эта типичная проблема у ритейлеров бытовой техники, ввиду рассрочек и бонусных программ, она решается рефинансированием - поэтому мы и рассматриваем самый ближайший выпуск Селлер - это фундаментальная ставка на состоятельность компании, а <a href="https://t.me/DrawStoks/3035" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">М'Видео</a> - лишь надежда, что её спасут. Поэтому это лично мой выбор для диверсификации портфеля ВДО <a href="https://t.me/DrawStoks/2252-): Failed to open stream: Invalid argument in /var/www/group-telegram/post.php on line 50
👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳 | Telegram Webview: DrawStoks/3220 -

👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳

Доброе утро ☀️ 🏛 Пятницу весь рынок откупали как могли. Выросли на 74 пункта за сутки, закрыли див гэп и почти закрыли тело предыдущей свечи. Если ещё учесть конвергенцию то это железобетонный лонг с прицелом на эту неделю📈 По крайней мере ниже 3000 уйти…

💡

ОБЗОР ОБЛИГАЦИЙ ТЕХПОРТ, И ПОЧЕМУ ОНИ ЛУЧШЕ ЧЕМ М'ВИДЕО

Чтож, 🫡 были набраны относительно быстро, поэтому выкладываю как и обещал

Считаю эту компанию всё ещё рискованной, тк это ВДО, но гораздо надёжнее чем М'Видео, как минимум потому, что она растёт и развивается👇🏻

О КОМПАНИИ
ООО Селлер - продавец электроники и бытовой техники с 2004 года

Работает в розницу через свой интернет-магазин под брендом "Техпорт" и маркетплейсы + оптом большим сетям как DNS, например.

Рейтинг: В (стабильный)

💎 ВЫПУСКИ
Техпорт01
RU000A106KY0 до 07.07.2025 (1.5 лет);
Тек доходность: 18.18%; YTM: 21.3%

💸 ПЛЮСЫ
- 95% прибыли реинвестируется, доля собственного капитала ~20% (стандартно для сектора)
- Стандартная для отрасли долговая нагрузка net debt/EBITDA= 2.7
- Маржинальность по EBITDA= 12.7%
- Чистая прибыль и активы стабильно растут (х6 и х5 за 5 лет соответственно)
- Исторически, дебиторская задолженность оборачивается быстрее, чем кредиторская (деньги зарабатываются быстрее, чем их нужно выплачивать)
- Модели говорят, что нет высокой вероятности банкротства в ближайшее время

😐 МИНУСЫ
- Выручка топчется на одном месте (не растёт с 2022 года из-за санкций)
- Отрицательные денежные потоки (стандартная проблема для сектора)
- Дебиторская задолженность слишком сильно выросла за последние 3 месяца (в 3 раза) - часть её может быть не погашена
- Коэффициенты ликвидности не нарушаются только из-за большого количества запасов на балансе

📈 ИТОГ
Имхо, главной проблемой являются отрицательные денежные потоки, тк Селлер получает лишь записи в отчётах, что в будущем всю прибыль выплатят

Но так как эта типичная проблема у ритейлеров бытовой техники, ввиду рассрочек и бонусных программ, она решается рефинансированием - поэтому мы и рассматриваем самый ближайший выпуск

Селлер - это фундаментальная ставка на состоятельность компании, а М'Видео - лишь надежда, что её спасут.

Поэтому это лично мой выбор для диверсификации портфеля ВДО

Полная версия обзора в Telegraph будет доступна подписчикам VIPPLUS

*не иир
@DrawStoks #облигации

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

www.group-telegram.com//3220

1.9K viewsedited Dec 18, 2023 at 10:21

group-telegram.com/DrawStoks/3220

Create: 2023-12-18
Last Update: 2025-02-16 06:39:15

💡ОБЗОР ОБЛИГАЦИЙ ТЕХПОРТ, И ПОЧЕМУ ОНИ ЛУЧШЕ ЧЕМ М'ВИДЕО

Чтож, 🫡 были набраны относительно быстро, поэтому выкладываю как и обещал

Считаю эту компанию всё ещё рискованной, тк это ВДО, но гораздо надёжнее чем М'Видео, как минимум потому, что она растёт и развивается👇🏻

О КОМПАНИИ
ООО Селлер - продавец электроники и бытовой техники с 2004 года

Работает в розницу через свой интернет-магазин под брендом "Техпорт" и маркетплейсы + оптом большим сетям как DNS, например.

Рейтинг: В (стабильный)

💎 ВЫПУСКИ
Техпорт01
RU000A106KY0 до 07.07.2025 (1.5 лет);
Тек доходность: 18.18%; YTM: 21.3%

💸 ПЛЮСЫ
- 95% прибыли реинвестируется, доля собственного капитала ~20% (стандартно для сектора)
- Стандартная для отрасли долговая нагрузка net debt/EBITDA= 2.7
- Маржинальность по EBITDA= 12.7%
- Чистая прибыль и активы стабильно растут (х6 и х5 за 5 лет соответственно)
- Исторически, дебиторская задолженность оборачивается быстрее, чем кредиторская (деньги зарабатываются быстрее, чем их нужно выплачивать)
- Модели говорят, что нет высокой вероятности банкротства в ближайшее время

😐 МИНУСЫ
- Выручка топчется на одном месте (не растёт с 2022 года из-за санкций)
- Отрицательные денежные потоки (стандартная проблема для сектора)
- Дебиторская задолженность слишком сильно выросла за последние 3 месяца (в 3 раза) - часть её может быть не погашена
- Коэффициенты ликвидности не нарушаются только из-за большого количества запасов на балансе

📈 ИТОГ
Имхо, главной проблемой являются отрицательные денежные потоки, тк Селлер получает лишь записи в отчётах, что в будущем всю прибыль выплатят

Но так как эта типичная проблема у ритейлеров бытовой техники, ввиду рассрочек и бонусных программ, она решается рефинансированием - поэтому мы и рассматриваем самый ближайший выпуск

Селлер - это фундаментальная ставка на состоятельность компании, а М'Видео - лишь надежда, что её спасут.

Поэтому это лично мой выбор для диверсификации портфеля ВДО

Полная версия обзора в Telegraph будет доступна подписчикам VIPPLUS

*не иир
@DrawStoks #облигации

BY 👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳

Share with your friend now:
group-telegram.com/DrawStoks/3220

Open in Telegram

Telegram | DID YOU KNOW?

Date: 2025-02-16|

"We as Ukrainians believe that the truth is on our side, whether it's truth that you're proclaiming about the war and everything else, why would you want to hide it?," he said. The next bit isn’t clear, but Durov reportedly claimed that his resignation, dated March 21st, was an April Fools’ prank. TechCrunch implies that it was a matter of principle, but it’s hard to be clear on the wheres, whos and whys. Similarly, on April 17th, the Moscow Times quoted Durov as saying that he quit the company after being pressured to reveal account details about Ukrainians protesting the then-president Viktor Yanukovych. "Someone posing as a Ukrainian citizen just joins the chat and starts spreading misinformation, or gathers data, like the location of shelters," Tsekhanovska said, noting how false messages have urged Ukrainians to turn off their phones at a specific time of night, citing cybersafety. DFR Lab sent the image through Microsoft Azure's Face Verification program and found that it was "highly unlikely" that the person in the second photo was the same as the first woman. The fact-checker Logically AI also found the claim to be false. The woman, Olena Kurilo, was also captured in a video after the airstrike and shown to have the injuries. At its heart, Telegram is little more than a messaging app like WhatsApp or Signal. But it also offers open channels that enable a single user, or a group of users, to communicate with large numbers in a method similar to a Twitter account. This has proven to be both a blessing and a curse for Telegram and its users, since these channels can be used for both good and ill. Right now, as Wired reports, the app is a key way for Ukrainians to receive updates from the government during the invasion.
from sg

Warning: filemtime(): stat failed for aCache/aDaily/post/DrawStoks/-3219" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">обещал</a> Считаю эту компанию всё ещё рискованной, тк это ВДО, но гораздо надёжнее чем <a href="https://t.me/DrawStoks/3035" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">М'Видео</a>, как минимум потому, что она растёт и развивается👇🏻 О КОМПАНИИ ООО Селлер - продавец электроники и бытовой техники с 2004 года Работает в розницу через свой интернет-магазин под брендом "Техпорт" и маркетплейсы + оптом большим сетям как DNS, например. Рейтинг: В (стабильный) <tg-emoji emoji-id="5247149691413478297">💎</tg-emoji> ВЫПУСКИ Техпорт01 RU000A106KY0 до 07.07.2025 (1.5 лет); Тек доходность: 18.18%; YTM: 21.3% <tg-emoji emoji-id="5240199403536392069">💸</tg-emoji> ПЛЮСЫ - 95% прибыли реинвестируется, доля собственного капитала ~20% (стандартно для сектора) - Стандартная для отрасли долговая нагрузка net debt/EBITDA= 2.7 - Маржинальность по EBITDA= 12.7% - Чистая прибыль и активы стабильно растут (х6 и х5 за 5 лет соответственно) - Исторически, дебиторская задолженность оборачивается быстрее, чем кредиторская (деньги зарабатываются быстрее, чем их нужно выплачивать) - Модели говорят, что нет высокой вероятности банкротства в ближайшее время <tg-emoji emoji-id="5213334430344553344">😐</tg-emoji> МИНУСЫ - Выручка топчется на одном месте (не растёт с 2022 года из-за санкций) - Отрицательные денежные потоки (стандартная проблема для сектора) - Дебиторская задолженность слишком сильно выросла за последние 3 месяца (в 3 раза) - часть её может быть не погашена - Коэффициенты ликвидности не нарушаются только из-за большого количества запасов на балансе <tg-emoji emoji-id="5280842756367851322">📈</tg-emoji> ИТОГ Имхо, главной проблемой являются отрицательные денежные потоки, тк Селлер получает лишь записи в отчётах, что в будущем всю прибыль выплатят Но так как эта типичная проблема у ритейлеров бытовой техники, ввиду рассрочек и бонусных программ, она решается рефинансированием - поэтому мы и рассматриваем самый ближайший выпуск Селлер - это фундаментальная ставка на состоятельность компании, а <a href="https://t.me/DrawStoks/3035" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">М'Видео</a> - лишь надежда, что её спасут. Поэтому это лично мой выбор для диверсификации портфеля ВДО <a href="https://t.me/DrawStoks/2252- in /var/www/group-telegram/post.php on line 310

Warning: filemtime(): stat failed for aCache/aDaily/post/DrawStoks/-3219" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">обещал</a> Считаю эту компанию всё ещё рискованной, тк это ВДО, но гораздо надёжнее чем <a href="https://t.me/DrawStoks/3035" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">М'Видео</a>, как минимум потому, что она растёт и развивается👇🏻 О КОМПАНИИ ООО Селлер - продавец электроники и бытовой техники с 2004 года Работает в розницу через свой интернет-магазин под брендом "Техпорт" и маркетплейсы + оптом большим сетям как DNS, например. Рейтинг: В (стабильный) <tg-emoji emoji-id="5247149691413478297">💎</tg-emoji> ВЫПУСКИ Техпорт01 RU000A106KY0 до 07.07.2025 (1.5 лет); Тек доходность: 18.18%; YTM: 21.3% <tg-emoji emoji-id="5240199403536392069">💸</tg-emoji> ПЛЮСЫ - 95% прибыли реинвестируется, доля собственного капитала ~20% (стандартно для сектора) - Стандартная для отрасли долговая нагрузка net debt/EBITDA= 2.7 - Маржинальность по EBITDA= 12.7% - Чистая прибыль и активы стабильно растут (х6 и х5 за 5 лет соответственно) - Исторически, дебиторская задолженность оборачивается быстрее, чем кредиторская (деньги зарабатываются быстрее, чем их нужно выплачивать) - Модели говорят, что нет высокой вероятности банкротства в ближайшее время <tg-emoji emoji-id="5213334430344553344">😐</tg-emoji> МИНУСЫ - Выручка топчется на одном месте (не растёт с 2022 года из-за санкций) - Отрицательные денежные потоки (стандартная проблема для сектора) - Дебиторская задолженность слишком сильно выросла за последние 3 месяца (в 3 раза) - часть её может быть не погашена - Коэффициенты ликвидности не нарушаются только из-за большого количества запасов на балансе <tg-emoji emoji-id="5280842756367851322">📈</tg-emoji> ИТОГ Имхо, главной проблемой являются отрицательные денежные потоки, тк Селлер получает лишь записи в отчётах, что в будущем всю прибыль выплатят Но так как эта типичная проблема у ритейлеров бытовой техники, ввиду рассрочек и бонусных программ, она решается рефинансированием - поэтому мы и рассматриваем самый ближайший выпуск Селлер - это фундаментальная ставка на состоятельность компании, а <a href="https://t.me/DrawStoks/3035" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">М'Видео</a> - лишь надежда, что её спасут. Поэтому это лично мой выбор для диверсификации портфеля ВДО <a href="https://t.me/DrawStoks/2252- in /var/www/group-telegram/post.php on line 311

💡ОБЗОР ОБЛИГАЦИЙ ТЕХПОРТ

👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳 TG
Webview: 3220
👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳.Telegram Webview
👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳 Telegram TG Channel
Telegram Updated: 1970-01-01 00:00:00

Telegram 👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳
FROM American