Telegram Group & Telegram Channel
💻 Обзор по компании Microsoft #MSFT
Сектор: Программное обеспечение — инфраструктура

Последний обзор по Microsoft я делал 25 апреля, тогда цена была 398$, я ожидал роста в район 450, после коррекции в район 390$, а после рост в район 500$. 😂 Как вы догадались, примерно так и пошло. Сначала выросли на 466$ (я ждал 450$), потом скорректировались до 386$ (я ждал 390$), а сейчас идёт волна очередного роста, доходили до 440$. Ждать ли тех самых 500$ о которых я писал тогда в апреле? Давайте разбираться!

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 3.11T$ (вторая по капитализации компания в мире)
▪️ P/E — 35.46, форвардное p/e — 27.24
▪️ P/S — 12.69
▪️P/B — 11.59
▪️EPS — 11.80$
▪️EBITDA — 133B$
ℹ️ По сравнению с другими периодами сейчас Microsoft оценен примерно так же, как и в предыдущие годы, может быть чуть дешевле около 5%.

💰 Финансовое здоровье
Тут даже нет смысла расписывать. Собственный капитал постоянно растёт, а долги в это же время падают. Кэша — 75,5B$, долга — 51,6B$, т.е. отрицательный чистый долг. Выручка растёт из года в год, за 1п 2024 снова +16%. Прибыль растёт из года в год, за 1п 2024 +22%. Даже FCF растёт регулярно, за 1п 2024 +25%. Со здоровьем все просто идеально.

🔮 Будущее, оценки
▪️ По данным SimplyWall в 2025 году EPS вырастет на 11.46%, в 2026 на 16.24%. Выручка вырастет на 13,9% в 2025 году и на 14.4% в 2026.
▪️Прогнозы справедливой цены по разным сервисам: SimplyWallSt - 577$, GuruFocus - 411$, TipRanks - 502$.

🤵‍♂️ Основные акционеры
9.09% — Vanguard
7.45% — BlackRock
4.04% — State Street Global Advisors
3.15% — Capital Research and Management
2.65% — FMR LLC

🆚 Сравнение с конкурентами
Крупнейшая по капитализации компания в секторе. По метрикам - дешевле основных конкурентов.

🤑 Дивиденды
Дивиденды платит стабильно на протяжение 23 лет. Более того они их каждый год повышают. Правда по текущей цене это всего-лишь 0,74% годовых. Но это так всегда у них. В номинальном выражение компания в 2024 году платит 3,08$ за акцию, платит раз в квартал.

📈 Технический анализ
В моменте MSFT на дневном ТФ за коррекцию. На недельном ТФ в зоне неопределенности, так как по факту боковик. Все это значит, что в ближайшее время можем пойти немного пониже, потом вернемся туда же, где и были. В ближайшее время стоит ожидать боковика. Если случится какой-нибудь черный лебедь, дай Бог акции Microsoft скорректируются куда-нибудь в район 220-300$, то можно будет выгодно купить. А без лебедей акции продолжат свой долгосрочный тренд вверх. С лебедями конечно тоже продолжат восходящий тренд.

🧠 Выводы
Это идеальная компания. На мой взгляд просто одна из лучших в мире. Во всяком случае с точки зрения инвестора. С коррекцией или без, эта "дура" продолжит расти из года в год в ближайшие несколько лет. С финансовым здоровьем все идеально. Что может случится? Придет замена Windows? Очень мало реально. Скорее может появится какое-то очередное устройства типа планшета или мобильного телефона, условно умные очки или типа того, что сделает более удобным использование, чем домашний компьютер/ноутбук. Да и то Microsoft конечно же в этом сегменте также работает. Поэтому сейчас кажется, что это чуть ли не лучшая история для инвестора. Лично у меня этой компании самая большая доля в портфеле.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

⚡️ Бустануть канал | 👋 Знакомимся тут!
✈️ Навигация — тут еще больше разборов американских компаний.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/ShumilovPavel/4841
Create:
Last Update:

💻 Обзор по компании Microsoft #MSFT
Сектор: Программное обеспечение — инфраструктура

Последний обзор по Microsoft я делал 25 апреля, тогда цена была 398$, я ожидал роста в район 450, после коррекции в район 390$, а после рост в район 500$. 😂 Как вы догадались, примерно так и пошло. Сначала выросли на 466$ (я ждал 450$), потом скорректировались до 386$ (я ждал 390$), а сейчас идёт волна очередного роста, доходили до 440$. Ждать ли тех самых 500$ о которых я писал тогда в апреле? Давайте разбираться!

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 3.11T$ (вторая по капитализации компания в мире)
▪️ P/E — 35.46, форвардное p/e — 27.24
▪️ P/S — 12.69
▪️P/B — 11.59
▪️EPS — 11.80$
▪️EBITDA — 133B$
ℹ️ По сравнению с другими периодами сейчас Microsoft оценен примерно так же, как и в предыдущие годы, может быть чуть дешевле около 5%.

💰 Финансовое здоровье
Тут даже нет смысла расписывать. Собственный капитал постоянно растёт, а долги в это же время падают. Кэша — 75,5B$, долга — 51,6B$, т.е. отрицательный чистый долг. Выручка растёт из года в год, за 1п 2024 снова +16%. Прибыль растёт из года в год, за 1п 2024 +22%. Даже FCF растёт регулярно, за 1п 2024 +25%. Со здоровьем все просто идеально.

🔮 Будущее, оценки
▪️ По данным SimplyWall в 2025 году EPS вырастет на 11.46%, в 2026 на 16.24%. Выручка вырастет на 13,9% в 2025 году и на 14.4% в 2026.
▪️Прогнозы справедливой цены по разным сервисам: SimplyWallSt - 577$, GuruFocus - 411$, TipRanks - 502$.

🤵‍♂️ Основные акционеры
9.09% — Vanguard
7.45% — BlackRock
4.04% — State Street Global Advisors
3.15% — Capital Research and Management
2.65% — FMR LLC

🆚 Сравнение с конкурентами
Крупнейшая по капитализации компания в секторе. По метрикам - дешевле основных конкурентов.

🤑 Дивиденды
Дивиденды платит стабильно на протяжение 23 лет. Более того они их каждый год повышают. Правда по текущей цене это всего-лишь 0,74% годовых. Но это так всегда у них. В номинальном выражение компания в 2024 году платит 3,08$ за акцию, платит раз в квартал.

📈 Технический анализ
В моменте MSFT на дневном ТФ за коррекцию. На недельном ТФ в зоне неопределенности, так как по факту боковик. Все это значит, что в ближайшее время можем пойти немного пониже, потом вернемся туда же, где и были. В ближайшее время стоит ожидать боковика. Если случится какой-нибудь черный лебедь, дай Бог акции Microsoft скорректируются куда-нибудь в район 220-300$, то можно будет выгодно купить. А без лебедей акции продолжат свой долгосрочный тренд вверх. С лебедями конечно тоже продолжат восходящий тренд.

🧠 Выводы
Это идеальная компания. На мой взгляд просто одна из лучших в мире. Во всяком случае с точки зрения инвестора. С коррекцией или без, эта "дура" продолжит расти из года в год в ближайшие несколько лет. С финансовым здоровьем все идеально. Что может случится? Придет замена Windows? Очень мало реально. Скорее может появится какое-то очередное устройства типа планшета или мобильного телефона, условно умные очки или типа того, что сделает более удобным использование, чем домашний компьютер/ноутбук. Да и то Microsoft конечно же в этом сегменте также работает. Поэтому сейчас кажется, что это чуть ли не лучшая история для инвестора. Лично у меня этой компании самая большая доля в портфеле.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

⚡️ Бустануть канал | 👋 Знакомимся тут!
✈️ Навигация — тут еще больше разборов американских компаний.

BY Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний













Share with your friend now:
group-telegram.com/ShumilovPavel/4841

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

On February 27th, Durov posted that Channels were becoming a source of unverified information and that the company lacks the ability to check on their veracity. He urged users to be mistrustful of the things shared on Channels, and initially threatened to block the feature in the countries involved for the length of the war, saying that he didn’t want Telegram to be used to aggravate conflict or incite ethnic hatred. He did, however, walk back this plan when it became clear that they had also become a vital communications tool for Ukrainian officials and citizens to help coordinate their resistance and evacuations. "We as Ukrainians believe that the truth is on our side, whether it's truth that you're proclaiming about the war and everything else, why would you want to hide it?," he said. "The argument from Telegram is, 'You should trust us because we tell you that we're trustworthy,'" Maréchal said. "It's really in the eye of the beholder whether that's something you want to buy into." "Russians are really disconnected from the reality of what happening to their country," Andrey said. "So Telegram has become essential for understanding what's going on to the Russian-speaking world." On Telegram’s website, it says that Pavel Durov “supports Telegram financially and ideologically while Nikolai (Duvov)’s input is technological.” Currently, the Telegram team is based in Dubai, having moved around from Berlin, London and Singapore after departing Russia. Meanwhile, the company which owns Telegram is registered in the British Virgin Islands.
from sg


Telegram Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний
FROM American