group-telegram.com/ShumilovPavel/5061
Last Update:
📈 Технический анализ
Если забыть про ситуацию с тем, что индекс МосБиржи никак не определится, расти ему или падать, т.е. представить, что Северсталь живёт в вакууме, то сейчас интересный момент, так как и на дневном и на недельном ТФ индикаторы за рост. Как я в последние время везде добавляю, так как мы сейчас в основном следуем за индексом,то большинство компаний будут идти за ним. По индексу сейчас неопределенность. Поэтому я хоть и отображу на графике наиболее вероятное движение цены, но из-за высокой неопределенности в моменте, вероятность движения ниже обычного.
🧠 Выводы
Практически один в один с сегодняшним разбором НЛМК. Отличное финансовое здоровье, отрицательный чистый долг, растущая выручка. Но за 1п 2024 года у компании упал собственный капитал, чистая прибыль. Все это создает неопределенность, так как если и дальше такая ситуация продолжится, это негативно повлияет на котировки. Сокращение темпов строительства из-за дорогой ипотеки негативно сказывается на компании. В случае отмены санкций и начала восстановления новых территорий у компании еще будет шанс мощно-сочно вырасти по прибыли и выручке. Поэтому рост рано или поздно произойдет, вопрос лишь времени когда все эти процессы начнутся. Также наш брат-Китай может подсобить, если они примут реформы и начнут мощно-сочно расти, восстанавливать свой болеющий строительный сектор, как и всю экономику в целом. Если представить на минуточку, что отмена санкций, мир и восстановление территорий совпадет с восстановлением китайской экономики — такое комбо могло бы удвоить или даже утроить компании, занимающиеся производством различных ресурсов. Но в моменте не определенность, поэтому брать сейчас вероятно не лучшее время.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
