Spydell_finance

О реакции рынков после выборов в США

Американский рынок вырос более, чем на 2.5%, а капитализация рынка достигла почти 61.3 трлн.

Было ли в истории США, чтобы на следующий день после выборов реакция рынка была более агрессивной? Нет, никогда.

С 1932 по 2020 было 23 выбора президента США, а наилучший результат был на выборах 2020 – 2.21% по собственным расчетам на основе данных торгов.

Лишь 9 из 23 раз рынок показывал положительную доходность. Средний рост рынка в условиях, когда реакция была положительный, составил 1.12%, а с учетом негативных дней среднее падение на 0.72%.

До 1984 года день выборов был выходным, поэтому базой под расчет является день до выборов с 1932 по 1980.

Если взять производительность за два дня (день выборов и следующий день), 10 из 23 раз рынок был в плюсе, средняя доходность 1.37% среди положительных попыток, а по всем выборам – минус 0.34%.

В рамках исторических аналогов, электоральный период является негативным и лишь с 2016 года идет непрерывный памп.

В этот раз за два дня общая производительность составила +3.78%, что является вторым лучшим результатом в истории после 2020 года, когда рост составил 4.02% и 1.49% в 2016.

Нет абсолютно никакой разницы, демократ или республиканец, чистый рандом за 90 лет. Имеют значения макроэкономические, финансовые и политические факторы.

Памп рынка в 2020 был связан с внедрением вакцинации, что совпало с выборами и коллективным QE ведущих ЦБ мира на 12.5 трлн за два года, плюс на фоне быстрого восстановления экономики, плюс коррекция рынка на 9% прямо перед выборами.

🔘Только один раз в истории США рынок на следующий день после выборов прорывал исторический максимум – выборы 1996 и выборы 2024.

🔘Никогда в истории рынок не прорывал исторический максимум с импульсом свыше 2.5% - только в 2024.

🔘Никогда в истории рынок не прорывал исторический максимум с импульсом (по закрытию минутной свечи в начале торгов) на открытии в 1.9% к закрытию предыдущего дня.

🔘С минимума 27 октября предыдущего года до максимума 6 ноября отчетного года рынок вырос на 44.7%. Подобного в истории не было никогда.

Ближайший аналог в 2021 (39%), но тогда условия были совершенно иными – высокоинтенсивное V-образное восстановление бизнеса, экономики, рекордный профицит ликвидности.

🔘Был только три раза в истории более сильный памп по 258 скользящему сравнению без предшествующего падения (1929, июл.97, апр.98), а рост рынка более, чем на 44.7% ранее был после сильного падения (2009, 2020 и т.д).

Многие считали, что демократы тащат рынок к выборам, но это ошибочная интерпретация. Реальная причина роста рынка – галлюцинации, невменяемость и зашкаливающий идиотизм (ранее подробно аргументировал).

На данный момент мы имеем самый мощный за всю историю торгов прорыв истхая на высоких объемах в условиях рекордной за всю историю перекупленности рынка, что особенно подчеркивает глубину невменяемости.

Да, мы имеем ошеломляющий пузырь и феерический идиотизм.

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

www.group-telegram.com/sg/spydell_finance.com/6461

28.1K viewsPaul Spydell, Nov 7 at 13:11

О реакции рынков после выборов в США

Американский рынок вырос более, чем на 2.5%, а капитализация рынка достигла почти 61.3 трлн.

Было ли в истории США, чтобы на следующий день после выборов реакция рынка была более агрессивной? Нет, никогда.

С 1932 по 2020 было 23 выбора президента США, а наилучший результат был на выборах 2020 – 2.21% по собственным расчетам на основе данных торгов.

Лишь 9 из 23 раз рынок показывал положительную доходность. Средний рост рынка в условиях, когда реакция была положительный, составил 1.12%, а с учетом негативных дней среднее падение на 0.72%.

До 1984 года день выборов был выходным, поэтому базой под расчет является день до выборов с 1932 по 1980.

Если взять производительность за два дня (день выборов и следующий день), 10 из 23 раз рынок был в плюсе, средняя доходность 1.37% среди положительных попыток, а по всем выборам – минус 0.34%.

В рамках исторических аналогов, электоральный период является негативным и лишь с 2016 года идет непрерывный памп.

В этот раз за два дня общая производительность составила +3.78%, что является вторым лучшим результатом в истории после 2020 года, когда рост составил 4.02% и 1.49% в 2016.

Нет абсолютно никакой разницы, демократ или республиканец, чистый рандом за 90 лет. Имеют значения макроэкономические, финансовые и политические факторы.

Памп рынка в 2020 был связан с внедрением вакцинации, что совпало с выборами и коллективным QE ведущих ЦБ мира на 12.5 трлн за два года, плюс на фоне быстрого восстановления экономики, плюс коррекция рынка на 9% прямо перед выборами.

🔘Только один раз в истории США рынок на следующий день после выборов прорывал исторический максимум – выборы 1996 и выборы 2024.

🔘Никогда в истории рынок не прорывал исторический максимум с импульсом свыше 2.5% - только в 2024.

🔘Никогда в истории рынок не прорывал исторический максимум с импульсом (по закрытию минутной свечи в начале торгов) на открытии в 1.9% к закрытию предыдущего дня.

🔘С минимума 27 октября предыдущего года до максимума 6 ноября отчетного года рынок вырос на 44.7%. Подобного в истории не было никогда.

Ближайший аналог в 2021 (39%), но тогда условия были совершенно иными – высокоинтенсивное V-образное восстановление бизнеса, экономики, рекордный профицит ликвидности.

🔘Был только три раза в истории более сильный памп по 258 скользящему сравнению без предшествующего падения (1929, июл.97, апр.98), а рост рынка более, чем на 44.7% ранее был после сильного падения (2009, 2020 и т.д).

Многие считали, что демократы тащат рынок к выборам, но это ошибочная интерпретация. Реальная причина роста рынка – галлюцинации, невменяемость и зашкаливающий идиотизм (ранее подробно аргументировал).

На данный момент мы имеем самый мощный за всю историю торгов прорыв истхая на высоких объемах в условиях рекордной за всю историю перекупленности рынка, что особенно подчеркивает глубину невменяемости.

Да, мы имеем ошеломляющий пузырь и феерический идиотизм.