Warning: file_put_contents(aCache/aDaily/post/DrawStoks/-3219" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">обещал</a> Считаю эту компанию всё ещё рискованной, тк это ВДО, но гораздо надёжнее чем <a href="https://t.me/DrawStoks/3035" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">М'Видео</a>, как минимум потому, что она растёт и развивается👇🏻 О КОМПАНИИ ООО Селлер - продавец электроники и бытовой техники с 2004 года Работает в розницу через свой интернет-магазин под брендом "Техпорт" и маркетплейсы + оптом большим сетям как DNS, например. Рейтинг: В (стабильный) <tg-emoji emoji-id="5247149691413478297">💎</tg-emoji> ВЫПУСКИ Техпорт01 RU000A106KY0 до 07.07.2025 (1.5 лет); Тек доходность: 18.18%; YTM: 21.3% <tg-emoji emoji-id="5240199403536392069">💸</tg-emoji> ПЛЮСЫ - 95% прибыли реинвестируется, доля собственного капитала ~20% (стандартно для сектора) - Стандартная для отрасли долговая нагрузка net debt/EBITDA= 2.7 - Маржинальность по EBITDA= 12.7% - Чистая прибыль и активы стабильно растут (х6 и х5 за 5 лет соответственно) - Исторически, дебиторская задолженность оборачивается быстрее, чем кредиторская (деньги зарабатываются быстрее, чем их нужно выплачивать) - Модели говорят, что нет высокой вероятности банкротства в ближайшее время <tg-emoji emoji-id="5213334430344553344">😐</tg-emoji> МИНУСЫ - Выручка топчется на одном месте (не растёт с 2022 года из-за санкций) - Отрицательные денежные потоки (стандартная проблема для сектора) - Дебиторская задолженность слишком сильно выросла за последние 3 месяца (в 3 раза) - часть её может быть не погашена - Коэффициенты ликвидности не нарушаются только из-за большого количества запасов на балансе <tg-emoji emoji-id="5280842756367851322">📈</tg-emoji> ИТОГ Имхо, главной проблемой являются отрицательные денежные потоки, тк Селлер получает лишь записи в отчётах, что в будущем всю прибыль выплатят Но так как эта типичная проблема у ритейлеров бытовой техники, ввиду рассрочек и бонусных программ, она решается рефинансированием - поэтому мы и рассматриваем самый ближайший выпуск Селлер - это фундаментальная ставка на состоятельность компании, а <a href="https://t.me/DrawStoks/3035" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">М'Видео</a> - лишь надежда, что её спасут. Поэтому это лично мой выбор для диверсификации портфеля ВДО <a href="https://t.me/DrawStoks/2252-): Failed to open stream: Invalid argument in /var/www/group-telegram/post.php on line 50
👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳 | Telegram Webview: DrawStoks/3220 -

👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳

Доброе утро ☀️ 🏛 Пятницу весь рынок откупали как могли. Выросли на 74 пункта за сутки, закрыли див гэп и почти закрыли тело предыдущей свечи. Если ещё учесть конвергенцию то это железобетонный лонг с прицелом на эту неделю📈 По крайней мере ниже 3000 уйти…

💡

ОБЗОР ОБЛИГАЦИЙ ТЕХПОРТ, И ПОЧЕМУ ОНИ ЛУЧШЕ ЧЕМ М'ВИДЕО

Чтож, 🫡 были набраны относительно быстро, поэтому выкладываю как и обещал

Считаю эту компанию всё ещё рискованной, тк это ВДО, но гораздо надёжнее чем М'Видео, как минимум потому, что она растёт и развивается👇🏻

О КОМПАНИИ
ООО Селлер - продавец электроники и бытовой техники с 2004 года

Работает в розницу через свой интернет-магазин под брендом "Техпорт" и маркетплейсы + оптом большим сетям как DNS, например.

Рейтинг: В (стабильный)

💎 ВЫПУСКИ
Техпорт01
RU000A106KY0 до 07.07.2025 (1.5 лет);
Тек доходность: 18.18%; YTM: 21.3%

💸 ПЛЮСЫ
- 95% прибыли реинвестируется, доля собственного капитала ~20% (стандартно для сектора)
- Стандартная для отрасли долговая нагрузка net debt/EBITDA= 2.7
- Маржинальность по EBITDA= 12.7%
- Чистая прибыль и активы стабильно растут (х6 и х5 за 5 лет соответственно)
- Исторически, дебиторская задолженность оборачивается быстрее, чем кредиторская (деньги зарабатываются быстрее, чем их нужно выплачивать)
- Модели говорят, что нет высокой вероятности банкротства в ближайшее время

😐 МИНУСЫ
- Выручка топчется на одном месте (не растёт с 2022 года из-за санкций)
- Отрицательные денежные потоки (стандартная проблема для сектора)
- Дебиторская задолженность слишком сильно выросла за последние 3 месяца (в 3 раза) - часть её может быть не погашена
- Коэффициенты ликвидности не нарушаются только из-за большого количества запасов на балансе

📈 ИТОГ
Имхо, главной проблемой являются отрицательные денежные потоки, тк Селлер получает лишь записи в отчётах, что в будущем всю прибыль выплатят

Но так как эта типичная проблема у ритейлеров бытовой техники, ввиду рассрочек и бонусных программ, она решается рефинансированием - поэтому мы и рассматриваем самый ближайший выпуск

Селлер - это фундаментальная ставка на состоятельность компании, а М'Видео - лишь надежда, что её спасут.

Поэтому это лично мой выбор для диверсификации портфеля ВДО

Полная версия обзора в Telegraph будет доступна подписчикам VIPPLUS

*не иир
@DrawStoks #облигации

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

www.group-telegram.com//3220

1.9K viewsedited Dec 18, 2023 at 10:21

group-telegram.com/DrawStoks/3220

Create: 2023-12-18
Last Update: 2025-02-15 11:43:21

💡ОБЗОР ОБЛИГАЦИЙ ТЕХПОРТ, И ПОЧЕМУ ОНИ ЛУЧШЕ ЧЕМ М'ВИДЕО

Чтож, 🫡 были набраны относительно быстро, поэтому выкладываю как и обещал

Считаю эту компанию всё ещё рискованной, тк это ВДО, но гораздо надёжнее чем М'Видео, как минимум потому, что она растёт и развивается👇🏻

О КОМПАНИИ
ООО Селлер - продавец электроники и бытовой техники с 2004 года

Работает в розницу через свой интернет-магазин под брендом "Техпорт" и маркетплейсы + оптом большим сетям как DNS, например.

Рейтинг: В (стабильный)

💎 ВЫПУСКИ
Техпорт01
RU000A106KY0 до 07.07.2025 (1.5 лет);
Тек доходность: 18.18%; YTM: 21.3%

💸 ПЛЮСЫ
- 95% прибыли реинвестируется, доля собственного капитала ~20% (стандартно для сектора)
- Стандартная для отрасли долговая нагрузка net debt/EBITDA= 2.7
- Маржинальность по EBITDA= 12.7%
- Чистая прибыль и активы стабильно растут (х6 и х5 за 5 лет соответственно)
- Исторически, дебиторская задолженность оборачивается быстрее, чем кредиторская (деньги зарабатываются быстрее, чем их нужно выплачивать)
- Модели говорят, что нет высокой вероятности банкротства в ближайшее время

😐 МИНУСЫ
- Выручка топчется на одном месте (не растёт с 2022 года из-за санкций)
- Отрицательные денежные потоки (стандартная проблема для сектора)
- Дебиторская задолженность слишком сильно выросла за последние 3 месяца (в 3 раза) - часть её может быть не погашена
- Коэффициенты ликвидности не нарушаются только из-за большого количества запасов на балансе

📈 ИТОГ
Имхо, главной проблемой являются отрицательные денежные потоки, тк Селлер получает лишь записи в отчётах, что в будущем всю прибыль выплатят

Но так как эта типичная проблема у ритейлеров бытовой техники, ввиду рассрочек и бонусных программ, она решается рефинансированием - поэтому мы и рассматриваем самый ближайший выпуск

Селлер - это фундаментальная ставка на состоятельность компании, а М'Видео - лишь надежда, что её спасут.

Поэтому это лично мой выбор для диверсификации портфеля ВДО

Полная версия обзора в Telegraph будет доступна подписчикам VIPPLUS

*не иир
@DrawStoks #облигации

BY 👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳

Share with your friend now:
group-telegram.com/DrawStoks/3220

Open in Telegram

Telegram | DID YOU KNOW?

Date: 2025-02-15|

Telegram was founded in 2013 by two Russian brothers, Nikolai and Pavel Durov. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said in a video message on Tuesday that Ukrainian forces "destroy the invaders wherever we can." Overall, extreme levels of fear in the market seems to have morphed into something more resembling concern. For example, the Cboe Volatility Index fell from its 2022 peak of 36, which it hit Monday, to around 30 on Friday, a sign of easing tensions. Meanwhile, while the price of WTI crude oil slipped from Sunday’s multiyear high $130 of barrel to $109 a pop. Markets have been expecting heavy restrictions on Russian oil, some of which the U.S. has already imposed, and that would reduce the global supply and bring about even more burdensome inflation. After fleeing Russia, the brothers founded Telegram as a way to communicate outside the Kremlin's orbit. They now run it from Dubai, and Pavel Durov says it has more than 500 million monthly active users. "There is a significant risk of insider threat or hacking of Telegram systems that could expose all of these chats to the Russian government," said Eva Galperin with the Electronic Frontier Foundation, which has called for Telegram to improve its privacy practices.
from tr

Warning: filemtime(): stat failed for aCache/aDaily/post/DrawStoks/-3219" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">обещал</a> Считаю эту компанию всё ещё рискованной, тк это ВДО, но гораздо надёжнее чем <a href="https://t.me/DrawStoks/3035" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">М'Видео</a>, как минимум потому, что она растёт и развивается👇🏻 О КОМПАНИИ ООО Селлер - продавец электроники и бытовой техники с 2004 года Работает в розницу через свой интернет-магазин под брендом "Техпорт" и маркетплейсы + оптом большим сетям как DNS, например. Рейтинг: В (стабильный) <tg-emoji emoji-id="5247149691413478297">💎</tg-emoji> ВЫПУСКИ Техпорт01 RU000A106KY0 до 07.07.2025 (1.5 лет); Тек доходность: 18.18%; YTM: 21.3% <tg-emoji emoji-id="5240199403536392069">💸</tg-emoji> ПЛЮСЫ - 95% прибыли реинвестируется, доля собственного капитала ~20% (стандартно для сектора) - Стандартная для отрасли долговая нагрузка net debt/EBITDA= 2.7 - Маржинальность по EBITDA= 12.7% - Чистая прибыль и активы стабильно растут (х6 и х5 за 5 лет соответственно) - Исторически, дебиторская задолженность оборачивается быстрее, чем кредиторская (деньги зарабатываются быстрее, чем их нужно выплачивать) - Модели говорят, что нет высокой вероятности банкротства в ближайшее время <tg-emoji emoji-id="5213334430344553344">😐</tg-emoji> МИНУСЫ - Выручка топчется на одном месте (не растёт с 2022 года из-за санкций) - Отрицательные денежные потоки (стандартная проблема для сектора) - Дебиторская задолженность слишком сильно выросла за последние 3 месяца (в 3 раза) - часть её может быть не погашена - Коэффициенты ликвидности не нарушаются только из-за большого количества запасов на балансе <tg-emoji emoji-id="5280842756367851322">📈</tg-emoji> ИТОГ Имхо, главной проблемой являются отрицательные денежные потоки, тк Селлер получает лишь записи в отчётах, что в будущем всю прибыль выплатят Но так как эта типичная проблема у ритейлеров бытовой техники, ввиду рассрочек и бонусных программ, она решается рефинансированием - поэтому мы и рассматриваем самый ближайший выпуск Селлер - это фундаментальная ставка на состоятельность компании, а <a href="https://t.me/DrawStoks/3035" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">М'Видео</a> - лишь надежда, что её спасут. Поэтому это лично мой выбор для диверсификации портфеля ВДО <a href="https://t.me/DrawStoks/2252- in /var/www/group-telegram/post.php on line 310

Warning: filemtime(): stat failed for aCache/aDaily/post/DrawStoks/-3219" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">обещал</a> Считаю эту компанию всё ещё рискованной, тк это ВДО, но гораздо надёжнее чем <a href="https://t.me/DrawStoks/3035" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">М'Видео</a>, как минимум потому, что она растёт и развивается👇🏻 О КОМПАНИИ ООО Селлер - продавец электроники и бытовой техники с 2004 года Работает в розницу через свой интернет-магазин под брендом "Техпорт" и маркетплейсы + оптом большим сетям как DNS, например. Рейтинг: В (стабильный) <tg-emoji emoji-id="5247149691413478297">💎</tg-emoji> ВЫПУСКИ Техпорт01 RU000A106KY0 до 07.07.2025 (1.5 лет); Тек доходность: 18.18%; YTM: 21.3% <tg-emoji emoji-id="5240199403536392069">💸</tg-emoji> ПЛЮСЫ - 95% прибыли реинвестируется, доля собственного капитала ~20% (стандартно для сектора) - Стандартная для отрасли долговая нагрузка net debt/EBITDA= 2.7 - Маржинальность по EBITDA= 12.7% - Чистая прибыль и активы стабильно растут (х6 и х5 за 5 лет соответственно) - Исторически, дебиторская задолженность оборачивается быстрее, чем кредиторская (деньги зарабатываются быстрее, чем их нужно выплачивать) - Модели говорят, что нет высокой вероятности банкротства в ближайшее время <tg-emoji emoji-id="5213334430344553344">😐</tg-emoji> МИНУСЫ - Выручка топчется на одном месте (не растёт с 2022 года из-за санкций) - Отрицательные денежные потоки (стандартная проблема для сектора) - Дебиторская задолженность слишком сильно выросла за последние 3 месяца (в 3 раза) - часть её может быть не погашена - Коэффициенты ликвидности не нарушаются только из-за большого количества запасов на балансе <tg-emoji emoji-id="5280842756367851322">📈</tg-emoji> ИТОГ Имхо, главной проблемой являются отрицательные денежные потоки, тк Селлер получает лишь записи в отчётах, что в будущем всю прибыль выплатят Но так как эта типичная проблема у ритейлеров бытовой техники, ввиду рассрочек и бонусных программ, она решается рефинансированием - поэтому мы и рассматриваем самый ближайший выпуск Селлер - это фундаментальная ставка на состоятельность компании, а <a href="https://t.me/DrawStoks/3035" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">М'Видео</a> - лишь надежда, что её спасут. Поэтому это лично мой выбор для диверсификации портфеля ВДО <a href="https://t.me/DrawStoks/2252- in /var/www/group-telegram/post.php on line 311

💡ОБЗОР ОБЛИГАЦИЙ ТЕХПОРТ

👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳 TG
Webview: 3220
👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳.Telegram Webview
👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳 Telegram TG Channel
Telegram Updated: 1970-01-01 00:00:00

Telegram 👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳
FROM American